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基金诊断
华夏基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2465
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1189.14亿元
环比 -3.45%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26建设银行CD137 | 112605137 | 2.92% | 346,709.04 |
| 26华夏银行CD172 | 112618172 | 2.52% | 299,657.21 |
| 26建设银行CD078 | 112605078 | 2.50% | 297,570.69 |
| 26江苏银行CD082 | 112614082 | 2.24% | 266,793.31 |
| 26中信银行CD140 | 112608140 | 2.08% | 247,648.92 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.93% | 229,627.06 |
| 26江苏银行CD026 | 112614026 | 1.92% | 228,722.77 |
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 1.67% | 198,635.74 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.67% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 764/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 765/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 726/958 |
| 近1年 | 1.04% | 0.38% | 0.00% | 687/941 |
| 近3年 | 4.34% | 21.41% | 0.00% | 508/829 |
| 近5年 | 8.42% | -5.85% | 0.00% | 384/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.67% | 111.29% | 0.00% | 180/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 706/960 |
| 2025 | 1.28% | 17.66% | 0.00% | 521/947 |
| 2024 | 1.73% | 14.69% | 0.00% | 469/911 |
| 2023 | 1.97% | -11.38% | 0.00% | 391/866 |
| 2022 | 1.87% | -21.63% | 0.00% | 290/773 |
| 2021 | 2.31% | -5.20% | 0.00% | 250/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 198,631.09 |
| 26交通银行CD131 | 112606131 | 1.66% | 197,843.79 |
| 2.06% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 362/680 |
| 2019 | 2.60% | 36.06% | 0.00% | 271/659 |
| 2018 | 3.88% | -25.31% | 0.00% | 133/640 |
| 2017 | 3.76% | 21.77% | 0.00% | 337/638 |
| 2016 | 2.96% | -11.28% | 0.00% | 27/518 |
| 2015 | 4.10% | 5.58% | 0.00% | 33/373 |
| 2014 | 2.21% | 51.65% | -- | 192/293 |