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基金诊断
招商基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3000
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
17.46亿元
环比 15.15%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 2.22% | 139,729.98 |
| 26工商银行CD051 | 112602051 | 2.20% | 138,358.8 |
| 25北京银行CD182 | 112512182 | 1.59% | 99,871.64 |
| 26齐鲁银行CD011 | 112691450 | 1.59% | 99,841.5 |
| 23农发13 | 230413 | 1.31% | 82,701.19 |
| 25民生银行CD298 | 112515298 | 1.18% | 74,544.73 |
| 26北京银行CD055 | 112612055 | 1.11% | 69,693.14 |
| 26江苏银行CD057 | 112614057 | 1.10% | 69,242.63 |
| 25民生银行CD168 | 112515168 | 0.87% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 437/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 412/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 378/958 |
| 近1年 | 1.23% | 0.38% | 0.00% | 355/941 |
| 近3年 | 4.77% | 21.41% | 0.00% | 296/829 |
| 近5年 | 8.93% | -5.85% | 0.00% | 256/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.90% | 109.24% | 0.00% | 209/960 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 0.00% | 362/960 |
| 2025 | 1.43% | 17.66% | 0.00% | 295/947 |
| 2024 | 1.80% | 14.69% | 0.00% | 349/911 |
| 2023 | 2.03% | -11.38% | 0.00% | 299/866 |
| 2022 | 1.86% | -21.63% | 0.00% | 303/773 |
| 2021 | 2.31% | -5.20% | 0.00% | 256/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 54,982.74 |
| 25珠海华润银行CD041 | 112599313 | 0.79% | 49,982.07 |
| 2.05% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 368/680 |
| 2019 | 2.40% | 36.06% | 0.00% | 477/659 |
| 2018 | 3.19% | -25.31% | 0.00% | 564/640 |
| 2017 | 3.95% | 21.77% | 0.00% | 198/638 |
| 2016 | 2.81% | -11.28% | 0.00% | 81/518 |
| 2015 | 3.51% | 5.58% | 0.00% | 199/373 |
| 2014 | 2.12% | 51.65% | -- | 198/293 |