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基金诊断
银华基金 · 收益日期：2024-12-27
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.0000
0.00%
历史事实记录截至2024-12-27更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2021-06-30）
持有人结构（2014-12-31）
基金规模（2021-06-30）
0.00亿元
环比 --%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26宁波银行CD082 | 112693002 | 4.46% | 299,036.94 |
| 26宁波银行CD087 | 112693438 | 2.97% | 199,311.07 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 2.96% | 198,631.09 |
| 26中信银行CD026 | 112608026 | 2.53% | 169,836.97 |
| 26北京银行CD061 | 112612061 | 2.44% | 163,655.33 |
| 26农业银行CD108 | 112603108 | 2.37% | 159,133.99 |
| 26农业银行CD096 | 112603096 | 2.23% | 149,751.13 |
| 26交通银行CD073 | 112606073 | 2.22% | 148,928.93 |
| 26中国银行CD006 | 112604006 | 1.78% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -1.72% | -- | -- |
| 近3月 | 0.00% | -10.28% | 0.00% | -- |
| 近6月 | 0.00% | -0.60% | 0.00% | -- |
| 近1年 | 0.00% | 0.38% | 0.00% | -- |
| 近3年 | 0.00% | 21.41% | 0.00% | 824/829 |
| 近5年 | 0.00% | -5.85% | 0.00% | 691/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.61% | 112.46% | 0.00% | -- |
| 今年以来 | 0.00% | -1.95% | 0.00% | -- |
| 2024 | 0.00% | 14.69% | -- | 902/911 |
| 2023 | 0.00% | -11.38% | 0.00% | 858/866 |
| 2022 | 0.00% | -21.63% | 0.00% | 766/773 |
| 2021 | 0.00% | -5.20% | 0.00% | 691/698 |
| 2020 | 0.00% | 27.21% | 0.00% | 674/680 |
| 2019 |
十大持仓
| 119,094.17 |
| 26北京银行CD019 | 112612019 | 1.49% | 99,842.45 |
| 0.00% |
| 36.06% |
| 0.00% |
| 654/659 |
| 2018 | 0.00% | -25.31% | 0.00% | 635/640 |
| 2017 | 0.00% | 21.77% | 0.00% | 632/638 |
| 2016 | 0.00% | -11.28% | 0.00% | 512/518 |
| 2015 | 0.84% | 5.58% | 0.00% | 325/373 |
| 2014 | 1.75% | 51.65% | -- | 214/293 |