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基金诊断
华宝基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3623
1.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
38.70亿元
环比 -0.96%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25农发31 | 250431 | 2.41% | 230,862.44 |
| 21国开08 | 210208 | 1.10% | 105,646.11 |
| 26成都银行CD052 | 112693649 | 1.04% | 99,636.04 |
| 26工商银行CD064 | 112602064 | 0.94% | 89,844.99 |
| 25交通银行CD187 | 112506187 | 0.62% | 59,894.74 |
| 26中信银行CD110 | 112608110 | 0.52% | 49,960.38 |
| 26中信银行CD024 | 112608024 | 0.52% | 49,953.89 |
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 0.52% | 49,895.58 |
| 26重庆农村商行CD011 | 112694094 | 0.52% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 495/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 502/958 |
| 近6月 | 0.56% | -0.60% | 0.00% | 458/958 |
| 近1年 | 1.19% | 0.38% | 0.00% | 415/941 |
| 近3年 | 4.66% | 21.41% | 0.00% | 342/829 |
| 近5年 | 8.88% | -5.85% | 0.00% | 268/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.58% | 111.35% | 0.00% | 183/960 |
| 今年以来 | 0.84% | -1.95% | 0.00% | 439/960 |
| 2025 | 1.37% | 17.66% | 0.00% | 371/947 |
| 2024 | 1.79% | 14.69% | 0.00% | 365/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 315/866 |
| 2022 | 1.93% | -21.63% | 0.00% | 212/773 |
| 2021 | 2.40% | -5.20% | 0.00% | 150/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,982.53 |
| 26深圳前海微众银行CD030 | 112694099 | 0.52% | 49,982.4 |
| 2.24% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 172/680 |
| 2019 | 2.74% | 36.06% | 0.00% | 136/659 |
| 2018 | 3.86% | -25.31% | 0.00% | 141/640 |
| 2017 | 4.05% | 21.77% | 0.00% | 140/638 |
| 2016 | 2.68% | -11.28% | 0.00% | 155/518 |
| 2015 | 3.56% | 5.58% | 0.00% | 189/373 |
| 2014 | 2.11% | 51.65% | -- | 199/293 |