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基金诊断
建信基金 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2851
1.05%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3960.43亿元
环比 -0.14%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26中国银行CD029 | 112604029 | 2.50% | 989,183.71 |
| 26农业银行CD156 | 112603156 | 2.00% | 791,318.01 |
| 26中国银行CD031 | 112604031 | 1.37% | 542,089.88 |
| 26农业银行CD158 | 112603158 | 1.23% | 485,496.97 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 0.77% | 305,609.93 |
| 26农业银行CD153 | 112603153 | 0.75% | 296,777.73 |
| 26上海银行CD080 | 112616080 | 0.75% | 296,717.49 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 0.75% | 296,829.16 |
| 26交通银行CD108 | 112606108 | 0.73% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 530/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 500/958 |
| 近6月 | 0.55% | -0.60% | 0.00% | 510/958 |
| 近1年 | 1.14% | 0.38% | 0.00% | 499/941 |
| 近3年 | 4.61% | 21.41% | 0.00% | 362/829 |
| 近5年 | 8.80% | -5.85% | 0.00% | 288/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 37.68% | 107.12% | 0.00% | 160/960 |
| 今年以来 | 0.82% | -1.95% | 0.00% | 490/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 396/947 |
| 2024 | 1.77% | 14.69% | 0.00% | 383/911 |
| 2023 | 2.02% | -11.38% | 0.00% | 326/866 |
| 2022 | 1.90% | -21.63% | 0.00% | 253/773 |
| 2021 | 2.37% | -5.20% | 0.00% | 182/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 289,083.71 |
| 26中国银行CD004 | 112604004 | 0.68% | 267,908.39 |
| 2.19% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 208/680 |
| 2019 | 2.94% | 36.06% | 0.00% | 22/659 |
| 2018 | 3.98% | -25.31% | 0.00% | 62/640 |
| 2017 | 4.12% | 21.77% | 0.00% | 96/638 |
| 2016 | 2.53% | -11.28% | 0.00% | 248/518 |
| 2015 | 4.14% | 5.58% | 0.00% | 25/373 |
| 2014 | 2.27% | 51.65% | -- | 190/293 |