页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华安基金 · 收益日期：2026-09-13
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2403
0.90%
历史事实记录截至2026-09-13更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
321.35亿元
环比 -1.45%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 5.89% | 189,435.93 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 2.47% | 79,452.44 |
| 26杭州银行CD017 | 112690704 | 2.18% | 69,940.52 |
| 25农发31 | 250431 | 1.67% | 53,653.63 |
| 26农业银行CD123 | 112603123 | 1.55% | 49,893.02 |
| 26重庆农村商行CD052 | 112695329 | 1.55% | 49,740.83 |
| 26上海银行CD076 | 112616076 | 1.54% | 49,457.5 |
| 26北京银行CD023 | 112612023 | 1.39% | 44,766.18 |
| 26青岛农商行CD010 | 112693047 | 1.24% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 766/960 |
| 近3月 | 0.24% | -8.79% | 0.00% | 720/958 |
| 近6月 | 0.49% | -1.30% | 0.00% | 721/958 |
| 近1年 | 1.05% | 0.12% | 0.00% | 680/941 |
| 近3年 | 4.16% | 22.73% | 0.00% | 623/829 |
| 近5年 | 8.02% | -7.17% | 0.00% | 509/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.53% | 107.62% | 0.00% | 219/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -2.64% | 0.00% | 702/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 649/947 |
| 2024 | 1.66% | 14.69% | 0.00% | 603/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 0.00% | 592/866 |
| 2022 | 1.77% | -21.63% | 0.00% | 422/773 |
| 2021 | 2.14% | -5.20% | 0.00% | 458/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 39,870.41 |
| 25民生银行CD162 | 112515162 | 1.24% | 39,996.43 |
| 2.04% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 371/680 |
| 2019 | 2.58% | 36.06% | 0.00% | 291/659 |
| 2018 | 3.78% | -25.31% | 0.00% | 193/640 |
| 2017 | 4.00% | 21.77% | 0.00% | 166/638 |
| 2016 | 2.62% | -11.28% | 0.00% | 187/518 |
| 2015 | 3.87% | 5.58% | 0.00% | 89/373 |
| 2014 | 1.80% | 51.65% | -- | 211/293 |