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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
33.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +29.3%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.7810
-0.43%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.8%
网格适配度
18
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.1514 · 低位区间 -2.0% · 高位区间 +15.8%
当前偏离锚值 +29.3%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.41亿元
环比 4.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 49.05% | 36,337.14 |
| 制造业 | 35.99% | 26,662.11 |
| 卫生和社会工作 | 1.66% | 1,228.53 |
| 批发和零售业 | 0.71% | 525.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 诺思格 | 1,887.24 | 2.57% |
| 昭衍新药 | 1,716.11 | 2.33% |
| 睿智医药 | 1,496.91 | 2.04% |
| 奥浦迈 | 1,051.99 | 1.43% |
| 益丰药房 | 608.02 | 0.83% |
| 普瑞眼科 | 537.58 | 0.73% |
| 华大智造 | 492.16 | 0.67% |
| 通策医疗 | 402.19 | 0.55% |
| 惠泰医疗 | 369.88 | 0.50% |
| 普蕊斯 | 313.98 | 0.43% |
| 康龙化成 | 200.79 | 0.27% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26贴现国债21 | 269921 | 5.40% | 3,999.38 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 43% | 33.4% | 0.60 | 24.4% |
| 近3年 | 54% | 38% | 29.2% | 0.40 | 30.5% |
| 近5年 | 41% | 21% | 29.0% | -0.18 | 57.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 4.73%
满1年
58.0%
平均收益 8.51%
满2年
62.0%
平均收益 17.91%
满3年
62.0%
平均收益 25.79%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.28% | -1.61% | -- | 179/1117 |
| 近3月 | 42.62% | -10.18% | 10.99% | 8/1095 |
| 近6月 | 46.75% | -0.49% | 17.72% | 47/1074 |
| 近1年 | 18.85% | 0.49% | 24.43% | 262/1022 |
| 近3年 | 42.69% | 21.55% | 30.53% | 341/838 |
| 近5年 | -17.70% | -5.75% | 57.13% | 408/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 178.10% | 92.66% | 61.04% | 134/1127 |
| 今年以来 | 36.59% | -1.84% | 22.54% | 135/1127 |
| 2025 | 24.07% | 17.66% | 15.10% | 626/1065 |
| 2024 | -15.24% | 14.69% | 25.00% | 927/990 |
| 2023 | -15.42% | -11.38% | 28.24% | 629/933 |
| 2022 | -20.52% | -21.63% | 29.44% | 455/828 |
| 2021 | -4.03% | -5.20% | 25.78% | 515/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.4% · 债券 5.4% · 现金 6.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 凯莱英 | 002821 | 医药生物 | 9.91% |
| 众生药业 |
| 195.51 |
| 0.27% |
| 爱尔眼科 | 183.57 | 0.25% |
| 阳光诺和 | 169.66 | 0.23% |
| 慧谷新材 | 7.46 | 0.01% |
| 振石股份 | 7.96 | 0.01% |
| 臻宝科技 | 9.22 | 0.01% |
| 红板科技 | 5.84 | 0.01% |
| 泰金新能 | 6.14 | 0.01% |
| 有研复材 | 5.34 | 0.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 皓元医药 | 3,765.4 | 5.12% |
| 迪哲医药 | 3,144.92 | 4.28% |
| 药明康德 | 2,070.56 | 2.82% |
| 泰坦科技 | 1,927.73 | 2.62% |
| 益丰药房 | 1,701.7 | 2.32% |
| 恒瑞医药 | 992.53 | 1.35% |
| 石药创新 | 966.2 | 1.31% |
| 博雅生物 | 733.03 | 1.00% |
| 华东医药 | 678.52 | 0.92% |
| 科伦药业 | 503.24 | 0.68% |
| 艾德生物 | 477.47 | 0.65% |
| 九洲药业 | 456.92 | 0.62% |
| 诺唯赞 | 433.83 | 0.59% |
| 华大智造 | 371.87 | 0.51% |
| 甘李药业 | 273.45 | 0.37% |
| 泽璟制药 | 254.54 | 0.35% |
| 百普赛斯 | 174.58 | 0.24% |
| 阳光诺和 | 163.29 | 0.22% |
| 乐普医疗 | 153.66 | 0.21% |
| 臻宝科技 | 100.47 | 0.14% |
| 64.71% |
| 27.21% |
| 14.66% |
| 172/508 |
| 2019 | 52.34% | 36.06% | 12.72% | 133/375 |
| 2018 | -19.73% | -25.31% | 32.90% | 118/317 |
| 2017 | 14.62% | 21.77% | 9.53% | 118/248 |
| 2016 | -12.10% | -11.28% | 27.59% | 119/189 |
| 2015 | 52.63% | 5.58% | 49.17% | 19/145 |
| 2014 | -3.10% | 51.65% | -- | 401/416 |
| 2.80% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.83% | 0.21% |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 9.41% | 0.68% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 7.17% | 1.70% |
| 皓元医药 | 688131 | -- | 6.50% | 2.32% |
| 康龙化成 | 300759 | 医药生物 | 6.25% | 0.24% |
| 泰格医药 | 300347 | 医药生物 | 5.28% | 0.92% |
| 益诺思 | 688710 | -- | 4.99% | 0.54% |
| 昭衍新药 | 603127 | 医药生物 | 4.67% | 0.98% |
| 奥浦迈 | 688293 | -- | 4.34% | 1.30% |