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基金诊断
诺安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
70.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
93.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
80.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
11.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 41.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5510
+0.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
18.00亿元
环比 77.00%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.27% | 255,555.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.40% | 128,985.09 |
| 批发和零售业 | 3.56% | 16,176.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.81% | 12,767.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 85.03 |
| 采矿业 | 0.00% | 18.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德科立 | 92,956.57 | 39.02% |
| 海光信息 | 89,086.3 | 37.39% |
| 长芯博创 | 87,904.57 | 36.90% |
| 芯原股份 | 86,924.26 | 36.49% |
| 寒武纪 | 85,895.76 | 36.05% |
| 太辰光 | 64,547.85 | 27.09% |
| 天孚通信 | 54,063.21 | 22.69% |
| 中控技术 | 46,624.72 | 19.57% |
| 光库科技 | 46,042.53 | 19.33% |
| 东山精密 | 43,121.8 | 18.10% |
| 仕佳光子 | 42,811.86 | 17.97% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 11% | 44.5% | 0.71 | 35.9% |
| 近3年 | 88% | 10% | 42.1% | 0.95 | 35.9% |
| 近5年 | 82% | 14% | 34.5% | 0.31 | 52.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
73.0%
平均收益 5.26%
满1年
73.0%
平均收益 10.85%
满2年
70.0%
平均收益 17.91%
满3年
76.0%
平均收益 11.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 6.07% | -1.72% | -- | 501/2114 |
| 近3月 | -12.46% | -8.14% | 35.92% | 1501/2099 |
| 近6月 | 22.17% | -0.60% | 35.92% | 302/2098 |
| 近1年 | 33.07% | 0.84% | 35.92% | 269/2087 |
| 近3年 | 184.08% | 23.61% | 35.92% | 55/1948 |
| 近5年 | 76.42% | -6.52% | 52.56% | 105/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 188.95% | 86.26% | 53.32% | 356/2120 |
| 今年以来 | 27.81% | -1.95% | 35.92% | 259/2120 |
| 2025 | 79.50% | 17.66% | 19.55% | 71/2142 |
| 2024 | 24.25% | 14.69% | 25.15% | 60/2138 |
| 2023 | -33.61% | -11.38% | 39.97% | 2097/2125 |
| 2022 | -7.99% | -21.63% | 17.61% | 664/2021 |
| 2021 | 2.45% | -5.20% | 4.94% | 1376/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.1% · 债券 --% · 现金 8.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 9.15% |
| 圣邦股份 |
| 39,346.3 |
| 16.52% |
| 广立微 | 38,845.94 | 16.31% |
| 灿芯股份 | 38,317.83 | 16.08% |
| 盛科通信 | 36,970.94 | 15.52% |
| 新易盛 | 36,627.45 | 15.37% |
| 立讯精密 | 33,796.16 | 14.19% |
| 浪潮信息 | 33,440.11 | 14.04% |
| 思瑞浦 | 32,556.87 | 13.67% |
| 中际旭创 | 32,056.7 | 13.46% |
| 燕东微 | 31,788.33 | 13.34% |
| 腾景科技 | 31,597.83 | 13.26% |
| 菲菱科思 | 31,016.19 | 13.02% |
| 卓胜微 | 29,691.33 | 12.46% |
| 长光华芯 | 28,522.84 | 11.97% |
| 壹网壹创 | 28,132.97 | 11.81% |
| 紫光股份 | 27,564.29 | 11.57% |
| 唯科科技 | 26,426.63 | 11.09% |
| 软通动力 | 25,816.91 | 10.84% |
| 卓易信息 | 25,662.81 | 10.77% |
| 联特科技 | 24,910.68 | 10.46% |
| 炬光科技 | 24,666.08 | 10.35% |
| 汉得信息 | 23,992.15 | 10.07% |
| 光云科技 | 22,100.79 | 9.28% |
| 长川科技 | 21,722.16 | 9.12% |
| 航天电器 | 21,403.25 | 8.98% |
| 歌尔股份 | 21,268.88 | 8.93% |
| 千方科技 | 19,995.35 | 8.39% |
| 艾可蓝 | 19,843.55 | 8.33% |
| 凯格精机 | 19,631.23 | 8.24% |
| 世嘉科技 | 19,266.05 | 8.09% |
| 深信服 | 19,000.45 | 7.98% |
| 姚记科技 | 18,552.19 | 7.79% |
| 聚辰股份 | 17,902.97 | 7.51% |
| 华灿光电 | 17,569.77 | 7.37% |
| 沐曦股份 | 17,120.51 | 7.19% |
| 博睿数据 | 17,044.52 | 7.15% |
| 指南针 | 16,497.57 | 6.92% |
| 神州数码 | 15,865.66 | 6.66% |
| 海天瑞声 | 15,178.55 | 6.37% |
| 奥普特 | 15,086.36 | 6.33% |
| 东土科技 | 14,905.88 | 6.26% |
| 中航光电 | 14,891.24 | 6.25% |
| 瑞芯微 | 14,675 | 6.16% |
| 杰华特 | 14,658.49 | 6.15% |
| 安培龙 | 14,556.45 | 6.11% |
| 税友股份 | 14,135.82 | 5.93% |
| 伟测科技 | 14,050.07 | 5.90% |
| 胜蓝股份 | 13,503.54 | 5.67% |
| 利扬芯片 | 13,284.89 | 5.58% |
| 华虹宏力 | 13,288.95 | 5.58% |
| 翱捷科技 | 12,981.9 | 5.45% |
| 华峰测控 | 12,860.24 | 5.40% |
| 长盈精密 | 12,672.88 | 5.32% |
| 澜起科技 | 12,637.92 | 5.30% |
| 信科移动 | 12,587.35 | 5.28% |
| 水晶光电 | 11,538.27 | 4.84% |
| 景旺电子 | 11,257.94 | 4.73% |
| 大族激光 | 10,848.66 | 4.55% |
| 帝尔激光 | 10,736.07 | 4.51% |
| 同花顺 | 10,731.85 | 4.50% |
| 三七互娱 | 10,489.3 | 4.40% |
| 均胜电子 | 10,296.16 | 4.32% |
| 兖矿能源 | 10,211.97 | 4.29% |
| 中芯国际 | 10,155.28 | 4.26% |
| 华润微 | 9,903.4 | 4.16% |
| 恒帅股份 | 9,878.12 | 4.15% |
| 昆仑万维 | 9,467.89 | 3.97% |
| 东阳光 | 9,047.75 | 3.80% |
| 中国联通 | 8,961.87 | 3.76% |
| 中国移动 | 8,961.02 | 3.76% |
| 生益电子 | 8,853.75 | 3.72% |
| 四方达 | 8,764.26 | 3.68% |
| 锐科激光 | 8,710.27 | 3.66% |
| 值得买 | 8,451.2 | 3.55% |
| 万泽股份 | 8,429.86 | 3.54% |
| 三角防务 | 8,335.27 | 3.50% |
| 汇成股份 | 8,263.68 | 3.47% |
| 晶丰明源 | 8,173.52 | 3.43% |
| 经纬恒润 | 7,977.94 | 3.35% |
| 广联航空 | 7,935.75 | 3.33% |
| 财富趋势 | 7,854.99 | 3.30% |
| 艾为电子 | 7,870.95 | 3.30% |
| 峰岹科技 | 7,840.71 | 3.29% |
| 帝奥微 | 7,795.39 | 3.27% |
| 奕东电子 | 7,735.23 | 3.25% |
| 仙鹤股份 | 7,734.06 | 3.25% |
| 国城矿业 | 7,657.62 | 3.21% |
| 泰豪科技 | 7,552.11 | 3.17% |
| 星宸科技 | 7,429.58 | 3.12% |
| 川环科技 | 7,219.68 | 3.03% |
| 富满微 | 7,137.28 | 3.00% |
| 易点天下 | 7,064.09 | 2.97% |
| 蓝特光学 | 7,020.47 | 2.95% |
| 有研新材 | 6,936.8 | 2.91% |
| 普蕊斯 | 6,830.99 | 2.87% |
| 浙海德曼 | 6,686.29 | 2.81% |
| 超颖电子 | 6,545.08 | 2.75% |
| 蓝色光标 | 6,353.72 | 2.67% |
| 晋控煤业 | 6,248.28 | 2.62% |
| 奥特维 | 6,209.05 | 2.61% |
| 四会富仕 | 6,068.42 | 2.55% |
| 嘉泽新能 | 6,040.13 | 2.54% |
| 新集能源 | 5,767.92 | 2.42% |
| 完美世界 | 5,734.59 | 2.41% |
| 泛亚微透 | 5,733.46 | 2.41% |
| 纳芯微 | 5,630.01 | 2.36% |
| 信立泰 | 5,531.6 | 2.32% |
| 新坐标 | 5,354.32 | 2.25% |
| 德马科技 | 5,334.01 | 2.24% |
| 广和通 | 5,286.65 | 2.22% |
| 日盈电子 | 5,295.37 | 2.22% |
| 紫光国微 | 5,258.29 | 2.21% |
| 法狮龙 | 5,241.54 | 2.20% |
| 华翔股份 | 5,019.94 | 2.11% |
| 中国长城 | 4,981.73 | 2.09% |
| 震裕科技 | 4,975.82 | 2.09% |
| 恒辉安防 | 4,884.49 | 2.05% |
| 广生堂 | 4,768.55 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德科立 | 106,164.18 | 44.56% |
| 长芯博创 | 101,106.83 | 42.44% |
| 芯原股份 | 95,231.07 | 39.97% |
| 海光信息 | 79,693.39 | 33.45% |
| 寒武纪 | 75,977.78 | 31.89% |
| 盛科通信 | 63,986.77 | 26.86% |
| 太辰光 | 62,124.64 | 26.08% |
| 天孚通信 | 56,013.89 | 23.51% |
| 中控技术 | 52,022.61 | 21.84% |
| 东山精密 | 45,928.74 | 19.28% |
| 光库科技 | 44,528.51 | 18.69% |
| 灿芯股份 | 40,853.03 | 17.15% |
| 仕佳光子 | 40,437.06 | 16.97% |
| 圣邦股份 | 38,183.46 | 16.03% |
| 浪潮信息 | 35,308.1 | 14.82% |
| 奥特维 | 35,242.46 | 14.79% |
| 新易盛 | 34,118.84 | 14.32% |
| 燕东微 | 33,751.2 | 14.17% |
| 思瑞浦 | 32,207.11 | 13.52% |
| 广立微 | 32,069.33 | 13.46% |
| 腾景科技 | 30,315.52 | 12.72% |
| 唯科科技 | 29,798.52 | 12.51% |
| 卓易信息 | 29,522.87 | 12.39% |
| 紫光股份 | 28,645.28 | 12.02% |
| 卓胜微 | 28,512.87 | 11.97% |
| 海天瑞声 | 26,867.14 | 11.28% |
| 壹网壹创 | 25,772.16 | 10.82% |
| 菲菱科思 | 25,209.3 | 10.58% |
| 杰华特 | 23,712.8 | 9.95% |
| 博睿数据 | 23,373.5 | 9.81% |
| 东土科技 | 23,331.06 | 9.79% |
| 税友股份 | 23,292.35 | 9.78% |
| 汉得信息 | 23,211.31 | 9.74% |
| 凯格精机 | 22,893.37 | 9.61% |
| 炬光科技 | 22,582.58 | 9.48% |
| 联特科技 | 22,461.39 | 9.43% |
| 经纬恒润 | 21,357.05 | 8.96% |
| 翱捷科技 | 21,166.89 | 8.88% |
| 中芯国际 | 20,811.57 | 8.74% |
| 艾可蓝 | 20,333.04 | 8.53% |
| 光云科技 | 19,422.75 | 8.15% |
| 歌尔股份 | 19,281.7 | 8.09% |
| 华润微 | 18,884.36 | 7.93% |
| 千方科技 | 18,599.55 | 7.81% |
| 深信服 | 17,675.19 | 7.42% |
| 立讯精密 | 17,482.65 | 7.34% |
| 中际旭创 | 17,263.21 | 7.25% |
| 聚辰股份 | 15,953.44 | 6.70% |
| 指南针 | 15,731.61 | 6.60% |
| 世嘉科技 | 15,549.38 | 6.53% |
| 财富趋势 | 15,485.33 | 6.50% |
| 沐曦股份 | 15,445.25 | 6.48% |
| 澜起科技 | 15,140.33 | 6.36% |
| 姚记科技 | 14,948.76 | 6.27% |
| 信科移动 | 14,671.01 | 6.16% |
| 瑞芯微 | 14,386.3 | 6.04% |
| 胜蓝股份 | 14,034.56 | 5.89% |
| 同花顺 | 13,711.83 | 5.76% |
| 华虹宏力 | 13,348.51 | 5.60% |
| 利扬芯片 | 13,306.18 | 5.59% |
| 安培龙 | 13,103.76 | 5.50% |
| 科瑞技术 | 12,947.18 | 5.43% |
| 奥普特 | 12,937.63 | 5.43% |
| 长盈精密 | 11,574.1 | 4.86% |
| 兖矿能源 | 11,460.58 | 4.81% |
| 景旺电子 | 10,882.13 | 4.57% |
| 虹软科技 | 10,748.76 | 4.51% |
| 软通动力 | 10,493.96 | 4.40% |
| 汇成股份 | 10,392.74 | 4.36% |
| 均胜电子 | 10,361.45 | 4.35% |
| 水晶光电 | 10,341.4 | 4.34% |
| 昆仑万维 | 9,362.64 | 3.93% |
| 恒帅股份 | 9,308.29 | 3.91% |
| 万泽股份 | 9,273.78 | 3.89% |
| 东阳光 | 9,259.62 | 3.89% |
| 星宸科技 | 9,208.76 | 3.87% |
| 浩瀚深度 | 9,192.47 | 3.86% |
| 华灿光电 | 9,088.42 | 3.81% |
| 四方达 | 9,003.35 | 3.78% |
| 三七互娱 | 8,871.91 | 3.72% |
| 生益电子 | 8,678.35 | 3.64% |
| 帝奥微 | 8,631.63 | 3.62% |
| 广联航空 | 8,591.99 | 3.61% |
| 中国移动 | 8,590.71 | 3.61% |
| 帝尔激光 | 8,346.59 | 3.50% |
| 长光华芯 | 8,345.16 | 3.50% |
| 中国联通 | 8,321.8 | 3.49% |
| 奕东电子 | 8,321.13 | 3.49% |
| 值得买 | 8,003.88 | 3.36% |
| 泰豪科技 | 7,998.43 | 3.36% |
| 晶丰明源 | 7,835.32 | 3.29% |
| 国城矿业 | 7,814.03 | 3.28% |
| 大智慧 | 7,629.63 | 3.20% |
| 川环科技 | 7,607.26 | 3.19% |
| 三角防务 | 7,366.12 | 3.09% |
| 艾为电子 | 7,083.33 | 2.97% |
| 航天电器 | 7,048.9 | 2.96% |
| 仙鹤股份 | 7,042.35 | 2.96% |
| 欢瑞世纪 | 7,010.78 | 2.94% |
| 易点天下 | 6,980.41 | 2.93% |
| 法狮龙 | 6,894.72 | 2.89% |
| 华峰测控 | 6,790.98 | 2.85% |
| 有研新材 | 6,533.19 | 2.74% |
| 蓝特光学 | 6,307.06 | 2.65% |
| 蓝色光标 | 6,011.72 | 2.52% |
| 嘉泽新能 | 5,874.01 | 2.47% |
| 完美世界 | 5,801.77 | 2.44% |
| 奇安信 | 5,737.04 | 2.41% |
| 新集能源 | 5,650.08 | 2.37% |
| 晋控煤业 | 5,653.36 | 2.37% |
| 汉威科技 | 5,392 | 2.26% |
| 泛亚微透 | 5,149.02 | 2.16% |
| 阿石创 | 5,130.08 | 2.15% |
| 信立泰 | 5,062.91 | 2.13% |
| 峰岹科技 | 5,080.41 | 2.13% |
| 浙海德曼 | 4,963.32 | 2.08% |
| 四会富仕 | 4,881.13 | 2.05% |
| 纳芯微 | 4,808.37 | 2.02% |
| 新坐标 | 4,777.44 | 2.01% |
| 7.20% |
| 27.21% |
| 4.63% |
| 1648/1778 |
| 2019 | 8.55% | 36.06% | 2.16% | 1446/1679 |
| 2018 | -0.08% | -25.31% | 2.89% | 332/1566 |
| 2017 | 3.88% | 21.77% | 0.59% | 925/1316 |
| 2016 | 3.23% | -11.28% | 0.74% | 228/1035 |
| 2015 | 20.95% | 5.58% | 3.33% | 182/624 |
| 2014 | 7.40% | 51.65% | -- | 149/195 |
| 1.07% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 8.14% | 0.57% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 7.98% | 2.52% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 6.32% | 3.00% |
| 长光华芯 | 688048 | -- | 5.46% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 3.78% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.66% | 0.09% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 3.66% | 1.03% |
| 神州数码 | 000034 | 计算机 | 3.56% | 新增 |
| 航天电器 | 002025 | 国防军工 | 3.51% | 新增 |