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基金诊断
兴业基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2870
1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.63亿元
环比 -1.31%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24浙商银行小微债03 | 212480011 | 0.96% | 30,276.79 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 0.95% | 29,821.66 |
| 26成都银行CD010 | 112690497 | 0.95% | 29,854.4 |
| 26江苏银行CD010 | 112614010 | 0.95% | 29,857.95 |
| 26齐鲁银行CD002 | 112690134 | 0.95% | 29,989.13 |
| 26恒丰银行CD083 | 112619083 | 0.94% | 29,669.83 |
| 26青岛农商行CD023 | 112694770 | 0.94% | 29,644.78 |
| 25重庆银行CD044 | 112599598 | 0.64% | 19,986.29 |
| 25北京银行CD173 | 112512173 | 0.64% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 509/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 462/958 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.00% | 394/958 |
| 近1年 | 1.23% | 0.38% | 0.00% | 349/941 |
| 近3年 | 4.88% | 21.41% | 0.00% | 248/829 |
| 近5年 | 8.88% | -5.85% | 0.00% | 271/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.92% | 91.59% | 0.00% | 234/960 |
| 今年以来 | 0.86% | -1.95% | 0.00% | 376/960 |
| 2025 | 1.45% | 17.66% | 0.00% | 259/947 |
| 2024 | 1.90% | 14.69% | 0.00% | 221/911 |
| 2023 | 2.17% | -11.38% | 0.00% | 138/866 |
| 2022 | 1.68% | -21.63% | 0.00% | 535/773 |
| 2021 | 1.85% | -5.20% | 0.00% | 624/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,979.77 |
| 25杭州联合银行CD099 | 112585499 | 0.64% | 19,953.96 |
| 2.08% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 341/680 |
| 2019 | 2.49% | 36.06% | 0.00% | 395/659 |
| 2018 | 3.40% | -25.31% | 0.00% | 470/640 |
| 2017 | 3.82% | 21.77% | 0.00% | 295/638 |
| 2016 | 2.75% | -11.28% | 0.00% | 113/518 |
| 2015 | 3.66% | 5.58% | 0.00% | 162/373 |
| 2014 | 1.48% | 51.65% | -- | 226/293 |