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基金诊断
大成基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2862
1.08%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.71亿元
环比 -13.89%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26珠海华润银行CD015 | 112693504 | 0.58% | 52,612.73 |
| 25珠海华润银行CD068 | 112586426 | 0.55% | 49,835.61 |
| 26渤海银行CD227 | 112621227 | 0.55% | 49,842.52 |
| 26农业银行CD114 | 112603114 | 0.55% | 49,898.34 |
| 26湖南银行CD015 | 112691830 | 0.55% | 49,910.04 |
| 26成都银行CD094 | 112695427 | 0.55% | 49,913.16 |
| 26深圳农商银行CD051 | 112697232 | 0.55% | 49,843.63 |
| 26农业银行CD147 | 112603147 | 0.54% | 49,471.53 |
| 26湖南银行CD062 | 112697207 | 0.54% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 526/960 |
| 近3月 | 0.26% | -10.28% | 0.00% | 525/958 |
| 近6月 | 0.54% | -0.60% | 0.00% | 538/958 |
| 近1年 | 1.15% | 0.38% | 0.00% | 488/941 |
| 近3年 | 4.60% | 21.41% | 0.00% | 364/829 |
| 近5年 | 8.15% | -5.85% | 0.00% | 464/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.10% | 100.83% | 0.00% | 245/960 |
| 今年以来 | 0.81% | -1.95% | 0.00% | 511/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 385/947 |
| 2024 | 1.79% | 14.69% | 0.00% | 370/911 |
| 2023 | 1.88% | -11.38% | 0.00% | 523/866 |
| 2022 | 1.52% | -21.63% | 0.00% | 622/773 |
| 2021 | 1.87% | -5.20% | 0.00% | 618/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,657.95 |
| 26杭州联合银行CD057 | 112697573 | 0.54% | 49,644.94 |
| 1.85% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 552/680 |
| 2019 | 2.47% | 36.06% | 0.00% | 411/659 |
| 2018 | 3.57% | -25.31% | 0.00% | 349/640 |
| 2017 | 3.92% | 21.77% | 0.00% | 216/638 |
| 2016 | 2.66% | -11.28% | 0.00% | 170/518 |
| 2015 | 3.44% | 5.58% | 0.00% | 218/373 |
| 2014 | 1.81% | 51.65% | -- | 210/293 |