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基金诊断
融通基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
26.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
17.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
19.4
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.5720
+2.43%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.3%
网格适配度
59
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.5668 · 低位区间 -9.2% · 高位区间 +6.0%
当前偏离锚值 +0.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.01亿元
环比 -21.81%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 52.66% | 69,034.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 21.84% | 28,632.64 |
| 批发和零售业 | 12.76% | 16,728.9 |
| 卫生和社会工作 | 7.41% | 9,712.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 57.31 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 11% | 45% | 21.7% | -0.60 | 25.4% |
| 近3年 | 8% | 21% | 26.5% | -0.21 | 39.7% |
| 近5年 | 38% | 34% | 25.5% | -0.12 | 45.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 4.44%
满1年
51.0%
平均收益 11.26%
满2年
60.0%
平均收益 28.58%
满3年
58.0%
平均收益 51.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.55% | -1.72% | -- | 725/2116 |
| 近3月 | 14.06% | -8.14% | 9.17% | 52/2099 |
| 近6月 | -1.87% | -0.60% | 20.18% | 1505/2098 |
| 近1年 | -11.55% | 0.84% | 25.26% | 1842/2087 |
| 近3年 | -11.34% | 23.61% | 39.73% | 1826/1950 |
| 近5年 | -7.91% | -6.52% | 45.79% | 1163/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 157.20% | 36.10% | 59.76% | 458/2120 |
| 今年以来 | -1.94% | -1.95% | 25.26% | 1552/2120 |
| 2025 | 8.57% | 17.66% | 14.73% | 1572/2142 |
| 2024 | -21.30% | 14.69% | 37.04% | 2106/2138 |
| 2023 | -4.92% | -11.38% | 22.74% | 873/2125 |
| 2022 | 3.76% | -21.63% | 25.76% | 54/2021 |
| 2021 | 14.92% | -5.20% | 18.89% | 492/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.7% · 债券 --% · 现金 6.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 阳光诺和 | 688621 | -- | 7.54% | 0.93% |
| 66.75% |
| 27.21% |
| 17.55% |
| 360/1778 |
| 2019 | 86.88% | 36.06% | 9.88% | 11/1679 |
| 2018 | -16.36% | -25.31% | 34.20% | 852/1566 |
| 2017 | -8.78% | 21.77% | 17.70% | 1274/1316 |
| 2016 | -19.21% | -11.28% | 28.96% | 942/1035 |
| 2015 | 38.53% | 5.58% | 54.33% | 107/624 |
| 2014 | 0.70% | 51.65% | -- | 179/195 |
| 方盛制药 | 603998 | 医药生物 | 7.16% | 1.15% |
| 爱博医疗 | 688050 | -- | 6.95% | 0.36% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 6.65% | 3.15% |
| 一心堂 | 002727 | 医药生物 | 6.58% | 0.57% |
| 开立医疗 | 300633 | 医药生物 | 6.31% | 1.73% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 医药生物 | 5.92% | 1.04% |
| 佰仁医疗 | 688198 | -- | 4.77% | 0.46% |
| 健之佳 | 605266 | 医药生物 | 4.47% | 1.62% |
| 三友医疗 | 688085 | -- | 4.32% | 0.28% |