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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2151
0.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
338.75亿元
环比 -0.30%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.76% | 59,554.15 |
| 26齐鲁银行CD030 | 112693409 | 1.76% | 59,792.69 |
| 26上海银行CD025 | 112616025 | 1.47% | 49,851.49 |
| 26广州农村商业银行CD015 | 112691483 | 1.47% | 49,920.98 |
| 26宁波银行CD087 | 112693438 | 1.47% | 49,827.82 |
| 26上海银行CD011 | 112616011 | 1.47% | 49,943.27 |
| 26东莞农村商业银行CD010 | 112691576 | 1.47% | 49,912.75 |
| 26湖南银行CD013 | 112691627 | 1.47% | 49,912.75 |
| 26杭州银行CD046 | 112692985 | 1.47% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 899/960 |
| 近3月 | 0.20% | -10.28% | 0.00% | 896/958 |
| 近6月 | 0.43% | -0.60% | 0.00% | 890/958 |
| 近1年 | 0.91% | 0.38% | 0.00% | 869/941 |
| 近3年 | 3.80% | 21.41% | 0.00% | 747/829 |
| 近5年 | 7.40% | -5.85% | 0.00% | 625/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.01% | 91.92% | 0.00% | 297/960 |
| 今年以来 | 0.64% | -1.95% | 0.00% | 884/960 |
| 2025 | 1.11% | 17.66% | 0.00% | 806/947 |
| 2024 | 1.51% | 14.69% | 0.00% | 764/911 |
| 2023 | 1.76% | -11.38% | 0.00% | 644/866 |
| 2022 | 1.63% | -21.63% | 0.00% | 581/773 |
| 2021 | 2.12% | -5.20% | 0.00% | 493/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 49,838.97 |
| 26宁波银行CD119 | 112694646 | 1.47% | 49,780.42 |
| 1.96% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 468/680 |
| 2019 | 2.33% | 36.06% | 0.00% | 519/659 |
| 2018 | 2.85% | -25.31% | 0.00% | 617/640 |
| 2017 | 3.46% | 21.77% | 0.00% | 485/638 |
| 2016 | 2.45% | -11.28% | 0.00% | 289/518 |
| 2015 | 3.24% | 5.58% | 0.00% | 251/373 |
| 2014 | 1.45% | 51.65% | -- | 228/293 |