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基金诊断
兴银基金管理 · 收益日期：2026-09-22
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2301
0.81%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
199.58亿元
环比 -8.48%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD119 | 112603119 | 3.00% | 59,874.69 |
| 26渤海银行CD201 | 112621201 | 2.49% | 49,703.79 |
| 26成都银行CD120 | 112696723 | 2.49% | 49,693.27 |
| 26宁波银行CD200 | 112696765 | 2.49% | 49,693.27 |
| 26长沙银行CD104 | 112696634 | 2.49% | 49,695.17 |
| 26广州农村商业银行CD026 | 112692876 | 1.50% | 29,906.34 |
| 26苏州银行CD018 | 112692866 | 1.50% | 29,906.34 |
| 26上海农商银行CD001 | 112692860 | 1.50% | 29,906.03 |
| 26成都银行CD125 | 112696962 | 1.49% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 858/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 848/958 |
| 近6月 | 0.47% | -0.60% | 0.00% | 796/958 |
| 近1年 | 1.01% | 0.38% | 0.00% | 755/941 |
| 近3年 | 4.05% | 21.41% | 0.00% | 682/829 |
| 近5年 | 6.80% | -5.85% | 0.00% | 660/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.35% | 95.33% | 0.00% | 312/960 |
| 今年以来 | 0.71% | -1.95% | 0.00% | 783/960 |
| 2025 | 1.21% | 17.66% | 0.00% | 665/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 580/911 |
| 2023 | 1.29% | -11.38% | 0.00% | 751/866 |
| 2022 | 1.27% | -21.63% | 0.00% | 672/773 |
| 2021 | 1.86% | -5.20% | 0.00% | 619/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,802.36 |
| 26郑州银行CD055 | 112694543 | 1.49% | 29,753.8 |
| 26成都银行CD127 | 112697035 | 1.25% | 24,923.79 |
| 26一汽租赁CP003 | 042680201 | 1.00% | 20,001.5 |
| 1.92% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 497/680 |
| 2019 | 2.27% | 36.06% | 0.00% | 545/659 |
| 2018 | 3.18% | -25.31% | 0.00% | 566/640 |
| 2017 | 3.41% | 21.77% | 0.00% | 495/638 |
| 2016 | 2.50% | -11.28% | 0.00% | 265/518 |
| 2015 | 3.72% | 5.58% | 0.00% | 138/373 |
| 2014 | 1.03% | 51.65% | -- | 241/293 |