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基金诊断
国海富兰克林基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
24.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
14.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
12.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
35.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 19.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -4.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3622
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.9%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4326 · 低位区间 -3.4% · 高位区间 +14.2%
当前偏离锚值 -4.9%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.05亿元
环比 -18.87%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 7% | 53% | 18.5% | -1.18 | 31.4% |
| 近3年 | 13% | 60% | 19.2% | -0.16 | 31.8% |
| 近5年 | 17% | 62% | 20.8% | -0.39 | 47.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
52.0%
平均收益 1.84%
满1年
54.0%
平均收益 4.39%
满2年
51.0%
平均收益 10.36%
满3年
59.0%
平均收益 13.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.83% | -1.61% | -- | 174/1117 |
| 近3月 | 9.06% | -10.18% | 5.89% | 138/1095 |
| 近6月 | -8.09% | -0.49% | 22.51% | 869/1074 |
| 近1年 | -20.28% | 0.49% | 31.36% | 947/1022 |
| 近3年 | -4.52% | 21.55% | 31.82% | 727/838 |
| 近5年 | -29.14% | -5.75% | 47.35% | 496/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.22% | 86.47% | 59.76% | 553/1127 |
| 今年以来 | -12.27% | -1.84% | 29.81% | 960/1127 |
| 2025 | 14.40% | 17.66% | 12.32% | 815/1065 |
| 2024 | 4.07% | 14.69% | 20.26% | 499/990 |
| 2023 | -19.68% | -11.38% | 27.41% | 751/933 |
| 2022 | -16.60% | -21.63% | 32.67% | 318/828 |
| 2021 | -2.43% | -5.20% | 20.86% | 486/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.8% · 债券 8.0% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 8.11% |
| 61.96% |
| 27.21% |
| 15.43% |
| 191/508 |
| 2019 | 31.48% | 36.06% | 12.13% | 273/375 |
| 2018 | -23.70% | -25.31% | 26.75% | 182/317 |
| 2017 | 14.87% | 21.77% | 6.12% | 115/248 |
| 2016 | -14.21% | -11.28% | 26.89% | 128/189 |
| 2015 | 9.20% | 5.58% | 59.76% | 81/145 |
| 2014 | 14.10% | 51.65% | -- | 297/416 |
| 0.58% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 5.41% | 0.31% |
| 完美世界 | 002624 | 传媒 | 4.91% | 0.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 4.68% | 0.03% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 4.53% | 新增 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 4.33% | 0.34% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 4.18% | 0.60% |
| 三七互娱 | 002555 | 传媒 | 3.73% | 新增 |
| 泽璟制药 | 688266 | -- | 3.69% | 0.43% |
| 上海机场 | 600009 | 交通运输 | 3.65% | 0.11% |