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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
19.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
51.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
50.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +3.4%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.0570
+4.47%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 15.7%
网格适配度
50
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.9901 · 低位区间 -4.4% · 高位区间 +11.5%
当前偏离锚值 +3.4%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.36亿元
环比 -11.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.03% | 23,872.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.48% | 3,184.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 13.04 |
| 采矿业 | 0.04% | 12.04 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.19 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明康德 | 2,042.04 | 4.57% |
| 宁德时代 | 1,088.62 | 2.43% |
| 普洛药业 | 816.6 | 1.83% |
| 微芯生物 | 815.71 | 1.82% |
| 富临精工 | 781.17 | 1.75% |
| 纳微科技 | 781.79 | 1.75% |
| 北芯生命 | 747.54 | 1.67% |
| 崇达技术 | 612.04 | 1.37% |
| 大参林 | 593.24 | 1.33% |
| 泰恩康 | 590.35 | 1.32% |
| 江南新材 | 584.34 | 1.31% |
| 蓝晓科技 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 22% | 56% | 25.5% | -0.48 | 23.3% |
| 近3年 | 23% | 48% | 24.7% | 0.03 | 30.9% |
| 近5年 | 24% | 50% | 23.4% | -0.32 | 49.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 4.17%
满1年
49.0%
平均收益 8.43%
满2年
52.0%
平均收益 18.30%
满3年
58.0%
平均收益 27.13%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -1.72% | -- | 803/1115 |
| 近3月 | 11.55% | -8.14% | 10.36% | 145/1095 |
| 近6月 | 6.75% | -0.60% | 16.09% | 591/1074 |
| 近1年 | -10.80% | 0.84% | 23.30% | 860/1022 |
| 近3年 | 7.25% | 23.61% | 30.87% | 679/836 |
| 近5年 | -26.64% | -6.52% | 49.58% | 489/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 105.70% | 86.26% | 58.71% | 292/1127 |
| 今年以来 | -0.29% | -1.95% | 21.45% | 793/1127 |
| 2025 | 29.99% | 17.66% | 16.07% | 495/1065 |
| 2024 | -18.87% | 14.69% | 27.14% | 957/990 |
| 2023 | -7.08% | -11.38% | 21.73% | 327/933 |
| 2022 | -19.44% | -21.63% | 31.00% | 417/828 |
| 2021 | -6.21% | -5.20% | 28.16% | 555/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 80.6% · 债券 --% · 现金 19.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 9.47% |
| 583.07 |
| 1.30% |
| 共同药业 | 569.53 | 1.27% |
| 昊帆生物 | 553.07 | 1.24% |
| 楚天科技 | 476.02 | 1.06% |
| 三博脑科 | 444.69 | 0.99% |
| 华峰化学 | 419.8 | 0.94% |
| 藏格矿业 | 389.61 | 0.87% |
| 广信股份 | 389.7 | 0.87% |
| 移为通信 | 386.1 | 0.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 3,260.1 | 7.29% |
| 智翔金泰 | 1,230.46 | 2.75% |
| 宁德时代 | 1,138.98 | 2.55% |
| 纳微科技 | 1,081.02 | 2.42% |
| 广誉远 | 1,048.02 | 2.34% |
| 百济神州 | 965.07 | 2.16% |
| 博腾股份 | 935.97 | 2.09% |
| 三生国健 | 872.4 | 1.95% |
| 普洛药业 | 847.22 | 1.89% |
| 天宇股份 | 782.6 | 1.75% |
| 康龙化成 | 780.06 | 1.74% |
| 药石科技 | 763.41 | 1.71% |
| 江南新材 | 755.32 | 1.69% |
| 理邦仪器 | 712.34 | 1.59% |
| 东富龙 | 604.11 | 1.35% |
| 康泰生物 | 568.79 | 1.27% |
| 蓝晓科技 | 539.69 | 1.21% |
| 天益医疗 | 533.77 | 1.19% |
| 大参林 | 526.87 | 1.18% |
| 泰恩康 | 521.35 | 1.17% |
| 84.26% |
| 27.21% |
| 15.44% |
| 80/508 |
| 2019 | 56.20% | 36.06% | 11.27% | 99/375 |
| 2018 | -19.93% | -25.31% | 33.10% | 126/317 |
| 2017 | -6.28% | 21.77% | 17.95% | 230/248 |
| 2016 | -14.06% | -11.28% | 31.11% | 126/189 |
| 2015 | 59.34% | 5.58% | 58.49% | 11/145 |
| 2014 | -5.80% | 51.65% | -- | 408/416 |
| 3.28% |
| 奕瑞科技 | 688301 | -- | 8.67% | 4.14% |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 7.96% | 1.59% |
| 首药控股 | 688197 | -- | 5.85% | 0.12% |
| 复星医药 | 600196 | 医药生物 | 5.67% | 0.35% |
| 我武生物 | 300357 | 医药生物 | 5.61% | 0.15% |
| 甘李药业 | 603087 | 医药生物 | 4.55% | 0.02% |
| 山外山 | 688410 | -- | 3.78% | 0.82% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 3.30% | 2.06% |
| 纳微科技 | 688690 | -- | 3.11% | 新增 |