页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2017-06-23 至 2026-09-21 · 592个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0159
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2017-06-23 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.76亿元
环比 0.24%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD060 | 112621060 | 19.85% | 5,484.71 |
| 25徐工集团SCP012(科创债) | 012582952 | 9.85% | 2,720.24 |
| 25福州水务SCP004 | 012582951 | 9.85% | 2,721.33 |
| 25广东农垦SCP006 | 012582948 | 9.85% | 2,720.85 |
| 26厦国贸SCP006 | 012680358 | 9.83% | 2,715.56 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 53% | 0.4% | -0.33 | 0.0% |
| 近3年 | 5% | 24% | 0.9% | -0.43 | 0.4% |
| 近5年 | 2% | 41% | 0.8% | -0.99 | 0.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -1.72% | -- | 1755/3147 |
| 近3月 | 0.45% | -8.14% | 0.00% | 2358/3139 |
| 近6月 | 0.70% | -0.60% | 0.00% | 2880/3121 |
| 近1年 | 1.38% | 0.84% | 0.01% | 2898/3082 |
| 近3年 | 3.44% | 22.40% | 0.40% | 2243/2291 |
| 近5年 | 3.48% | 17.46% | 0.40% | 1648/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 11.28% | 29.01% | 20.62% | 1972/3153 |
| 今年以来 | 1.03% | -1.95% | 0.01% | 2892/3155 |
| 2025 | 0.55% | 17.66% | 0.00% | 2285/3362 |
| 2024 | 0.84% | 14.69% | -- | 2917/3002 |
| 2023 | 1.04% | -11.38% | 0.03% | 2350/2636 |
| 2021 | 1.04% | -5.20% | -- | 1735/1872 |
| 2019 | 0.01% | 36.06% | -- | 1207/1222 |
| 2018 |
十大持仓
| 30.54% |
| -25.31% |
| 0.53% |
| 6/841 |
| 2017 | 2.16% | 21.77% | -- | 247/573 |