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基金诊断
宝盈基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
28.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
10.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
63.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 38.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -9.9%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.4420
+2.09%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.4%
网格适配度
66
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.7111 · 低位区间 -1.7% · 高位区间 +19.6%
当前偏离锚值 -9.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 9.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.35% | 13,321.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.73% | 730.38 |
| 采矿业 | 2.47% | 381.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 12.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.61 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁波华翔 | 1,466.73 | 5.92% |
| 三花智控 | 1,338.02 | 5.40% |
| 恒立液压 | 1,155.25 | 4.66% |
| 星宇股份 | 1,131 | 4.56% |
| 兆威机电 | 1,108.51 | 4.47% |
| 锋龙股份 | 960.58 | 3.87% |
| 斯菱智驱 | 908.54 | 3.66% |
| 福赛科技 | 885 | 3.57% |
| 安培龙 | 838.85 | 3.38% |
| 岱美股份 | 815.72 | 3.29% |
| 新泉股份 | 765.63 | 3.09% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 12% | 40.0% | -0.69 | 38.4% |
| 近3年 | 22% | 9% | 38.2% | 0.07 | 38.4% |
| 近5年 | 31% | 10% | 35.3% | -0.19 | 56.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 5.71%
满1年
55.0%
平均收益 10.63%
满2年
59.0%
平均收益 22.47%
满3年
58.0%
平均收益 33.67%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.12% | -1.72% | -- | 572/2116 |
| 近3月 | -18.44% | -8.14% | 29.38% | 1769/2099 |
| 近6月 | -8.95% | -0.60% | 37.42% | 1847/2098 |
| 近1年 | -26.22% | 0.84% | 38.40% | 2041/2087 |
| 近3年 | 12.95% | 23.61% | 38.40% | 1328/1950 |
| 近5年 | -23.14% | -6.52% | 56.71% | 1401/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 144.20% | 86.26% | 56.71% | 502/2120 |
| 今年以来 | -24.02% | -1.95% | 38.40% | 2076/2120 |
| 2025 | 32.70% | 17.66% | 27.13% | 725/2142 |
| 2024 | 10.90% | 14.69% | 28.39% | 422/2138 |
| 2023 | -9.90% | -11.38% | 27.49% | 1201/2125 |
| 2022 | -27.23% | -21.63% | 42.15% | 1703/2021 |
| 2021 | 26.37% | -5.20% | 23.57% | 257/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.7% · 债券 --% · 现金 16.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 9.40% | 1.83% |
| 凯迪股份 |
| 726.16 |
| 2.93% |
| 震裕科技 | 677.47 | 2.73% |
| 拓普集团 | 673.06 | 2.71% |
| 日盈电子 | 645.72 | 2.60% |
| 绿的谐波 | 645.38 | 2.60% |
| 汉威科技 | 635 | 2.56% |
| 蓝思科技 | 562.64 | 2.27% |
| 恒勃股份 | 523.78 | 2.11% |
| 模塑科技 | 517.6 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 五洲新春 | 1,754.89 | 7.08% |
| 唯科科技 | 1,344.94 | 5.43% |
| 安培龙 | 1,276.83 | 5.15% |
| 震裕科技 | 1,263.4 | 5.10% |
| 日盈电子 | 1,233.76 | 4.98% |
| 福莱新材 | 1,041.58 | 4.20% |
| 恒立液压 | 1,036.75 | 4.18% |
| 隆盛科技 | 1,031.73 | 4.16% |
| 统联精密 | 1,029.74 | 4.15% |
| 宁波华翔 | 1,019.35 | 4.11% |
| 恒勃股份 | 964.69 | 3.89% |
| 福达股份 | 940.62 | 3.79% |
| 星宇股份 | 910.32 | 3.67% |
| 新泉股份 | 880.01 | 3.55% |
| 伟创电气 | 807.27 | 3.26% |
| 固高科技 | 802.76 | 3.24% |
| 拓普集团 | 735.87 | 2.97% |
| 中大力德 | 725.67 | 2.93% |
| 岱美股份 | 719.59 | 2.90% |
| 锋龙股份 | 648.21 | 2.61% |
| 均胜电子 | 627.62 | 2.53% |
| 凯迪股份 | 582.27 | 2.35% |
| 绿的谐波 | 548.11 | 2.21% |
| 66.20% |
| 27.21% |
| 17.60% |
| 363/1778 |
| 2019 | 54.43% | 36.06% | 19.37% | 217/1679 |
| 2018 | -17.44% | -25.31% | 27.37% | 913/1566 |
| 2017 | -14.68% | 21.77% | 21.84% | 1295/1316 |
| 2016 | -21.32% | -11.28% | 33.89% | 960/1035 |
| 2015 | 82.20% | 5.58% | 42.09% | 18/624 |
| 2014 | 1.70% | 51.65% | -- | 172/195 |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 8.71% | 新增 |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 6.51% | 0.32% |
| 斯菱智驱 | 301550 | 汽车 | 5.01% | 新增 |
| 北特科技 | 603009 | 汽车 | 5.00% | 0.27% |
| 新泉股份 | 603179 | 汽车 | 4.77% | 0.50% |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车 | 4.74% | 0.31% |
| 汉威科技 | 300007 | 机械设备 | 4.73% | 0.98% |
| 震裕科技 | 300953 | 电力设备 | 4.49% | 2.92% |
| 福赛科技 | 301529 | 汽车 | 4.05% | 新增 |