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基金诊断
民生加银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2023-07-25 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
当前净值诊断与评分已暂停，历史净值仍可查看。
单位净值 / 日涨跌
1.0070
0.00%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
2023-07-25 至 2026-09-21 · 仅供回看历史；缺失报价未补值
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
63.73亿元
环比 -20.63%
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 92% | 0.2% | -0.80 | 0.1% |
| 近3年 | 0% | 92% | 0.3% | -1.20 | 0.3% |
| 近5年 | 0% | 91% | 0.4% | -1.05 | 0.5% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -1.72% | -- | 2424/3147 |
| 近3月 | 0.28% | -8.14% | 0.00% | 2901/3139 |
| 近6月 | 0.64% | -0.60% | 0.05% | 2931/3121 |
| 近1年 | 1.35% | 0.84% | 0.05% | 2906/3082 |
| 近3年 | 3.56% | 23.61% | 0.32% | 2242/2291 |
| 近5年 | 5.65% | -6.52% | 0.49% | 1637/1670 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.37% | 33.90% | 0.49% | 1867/3153 |
| 今年以来 | 0.92% | -1.95% | 0.05% | 2949/3155 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | 0.32% | 1333/3362 |
| 2024 | 1.14% | 14.69% | -- | 2896/3002 |
| 2023 | 2.10% | -11.38% | 0.00% | 2164/2636 |
| 2022 | 0.14% | -21.63% | 0.49% | 2020/2221 |
| 2021 | 2.85% | -5.20% | -- | 1482/1872 |
| 2020 |
十大持仓
| 0.31% |
| 27.21% |
| 0.14% |
| 1501/1623 |
| 2019 | 0.94% | 36.06% | -- | 1036/1222 |
| 2018 | 0.95% | -25.31% | -- | 748/841 |