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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期:2026-09-21
净值统计区间:2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
71.4
满分 100
🟢 良好,具备一定配置价值
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
76.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3586只基金
基金经理评分 权重 25%
75.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
46.7
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.9% · 暂无可比较指数估值数据,无法判断当前定投时机
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:波动幅度中等,定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异,这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.8230
+1.33%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数,暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 5.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
0.96亿元
环比 -7.93%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(万元) |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.68% | 29,389.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.19% | 1,989.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.52% | 1,349.56 |
| 采矿业 | 3.12% | 1,196.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.90% | 728.75 |
| 建筑业 | 1.13% | 432.51 |
| 金融业 | 0.97% | 371.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.88% | 336.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.86% | 331.3 |
本期累计买入(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒力石化 | 764.91 | 2.38% |
| 华友钴业 | 759.56 | 2.37% |
| 紫金矿业 | 740.45 | 2.31% |
| 海伦哲 | 732.14 | 2.28% |
| 广合科技 | 725.16 | 2.26% |
| 金山办公 | 726.7 | 2.26% |
| 协创数据 | 713.78 | 2.22% |
| 中国巨石 | 707.28 | 2.20% |
| 国科微 | 695.22 | 2.17% |
| 大烨智能 | 684.99 | 2.13% |
| 生益科技 | 684.5 | 2.13% |
| 力源科技 |
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 3.84%
满1年
53.0%
平均收益 7.47%
满2年
55.0%
平均收益 14.87%
满3年
58.0%
平均收益 18.02%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.45% | -1.72% | -- | 740/4386 |
| 近3月 | -1.19% | -8.14% | 16.01% | 1410/4208 |
| 近6月 | 4.95% | -0.60% | 16.97% | 911/3970 |
| 近1年 | 17.31% | 0.84% | 16.97% | 668/3586 |
| 近3年 | 73.29% | 23.61% | 17.12% | 335/1845 |
| 近5年 | 15.60% | -6.52% | 48.14% | 403/1220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 133.33% | 80.98% | 62.41% | 244/4479 |
| 今年以来 | 8.19% | -1.95% | 16.97% | 859/4479 |
| 2025 | 43.53% | 17.66% | 13.21% | 638/3860 |
| 2024 | 9.62% | 14.69% | 15.89% | 1496/2661 |
| 2023 | -5.31% | -11.38% | 19.73% | 814/2118 |
| 2022 | -32.88% | -21.63% | 35.13% | 1646/1722 |
| 2021 | 9.70% | -5.20% | 20.02% | 416/1391 |
| 2020 |
十大重仓股(2026-06-30 报告期,滞后披露)
股票 94.3% · 债券 1.7% · 现金 4.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 冰轮环境 | 000811 | 机械设备 | 1.26% |
| 683.37 |
| 2.13% |
| 瀚蓝环境 | 680.36 | 2.12% |
| 迈拓股份 | 671.3 | 2.09% |
| 启迪设计 | 664.78 | 2.07% |
| 高铁电气 | 664.01 | 2.07% |
| 科隆股份 | 660.65 | 2.06% |
| 天康生物 | 662.86 | 2.06% |
| 卓锦股份 | 662.09 | 2.06% |
| 梅轮电梯 | 659.73 | 2.05% |
| 首旅酒店 | 655.17 | 2.04% |
本期累计卖出(2026年2季度)
| 股票 | 金额(万元) | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 梅轮电梯 | 968.38 | 3.02% |
| 万里股份 | 744.56 | 2.32% |
| 瀚蓝环境 | 708.87 | 2.21% |
| 江西长运 | 707.86 | 2.20% |
| 扬子新材 | 696.82 | 2.17% |
| 元琛科技 | 693.95 | 2.16% |
| 正和生态 | 692.21 | 2.16% |
| 高铁电气 | 661.64 | 2.06% |
| 喜悦智行 | 644.16 | 2.01% |
| 力源科技 | 642.78 | 2.00% |
| 天康生物 | 632.12 | 1.97% |
| 迈拓股份 | 624.31 | 1.94% |
| 中集集团 | 619.21 | 1.93% |
| 聚力文化 | 620.8 | 1.93% |
| 启迪设计 | 616.08 | 1.92% |
| 首旅酒店 | 614.29 | 1.91% |
| 凯瑞德 | 610.22 | 1.90% |
| 海伦哲 | 604.03 | 1.88% |
| 万丰股份 | 598.56 | 1.86% |
| 文科股份 | 593.22 | 1.85% |
| 32.64% |
| 27.21% |
| 27.96% |
| 354/873 |
| 2019 | 61.06% | 36.06% | 15.52% | 19/715 |
| 2018 | -26.26% | -25.31% | 29.81% | 329/523 |
| 2017 | 4.73% | 21.77% | 15.73% | 248/421 |
| 2016 | -19.60% | -11.28% | 32.99% | 301/347 |
| 2015 | 26.36% | 5.58% | 60.21% | 65/311 |
| 2014 | 17.30% | 51.65% | -- | 155/193 |
| 0.25% |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 1.22% | 0.12% |
| 新洁能 | 605111 | 电子 | 1.20% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 1.19% | 1.20% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.17% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.16% | 新增 |
| 亚翔集成 | 603929 | 建筑装饰 | 1.13% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.11% | 0.01% |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车 | 1.11% | 新增 |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.11% | 新增 |