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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2988
1.18%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.49亿元
环比 -34.46%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26渤海银行CD223 | 112621223 | 2.56% | 49,845.71 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 1.53% | 29,821.66 |
| 26工商银行CD087 | 112602087 | 1.52% | 29,612.31 |
| 26东航股SCP006 | 012681280 | 1.03% | 20,011.79 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.03% | 19,967.84 |
| 26农业银行CD104 | 112603104 | 1.02% | 19,893.27 |
| 26富邦华一银行CD012 | 112695591 | 1.02% | 19,891.76 |
| 26东莞银行CD019 | 112691673 | 1.02% | 19,898.63 |
| 26恒丰银行CD181 | 112619181 | 1.02% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 355/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 355/958 |
| 近6月 | 0.59% | -0.60% | 0.00% | 366/958 |
| 近1年 | 1.22% | 0.38% | 0.00% | 375/941 |
| 近3年 | 4.80% | 21.41% | 0.00% | 282/829 |
| 近5年 | 9.25% | -5.85% | 0.00% | 193/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.86% | 85.71% | 0.00% | 176/960 |
| 今年以来 | 0.86% | -1.95% | 0.00% | 388/960 |
| 2025 | 1.41% | 17.66% | 0.00% | 312/947 |
| 2024 | 1.85% | 14.69% | 0.00% | 287/911 |
| 2023 | 2.12% | -11.38% | 0.00% | 199/866 |
| 2022 | 2.00% | -21.63% | 0.00% | 143/773 |
| 2021 | 2.46% | -5.20% | 0.00% | 104/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,937.45 |
| 26富邦华一银行CD020 | 112697662 | 1.02% | 19,927.27 |
| 2.55% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 8/680 |
| 2019 | 3.03% | 36.06% | 0.00% | 8/659 |
| 2018 | 4.11% | -25.31% | 0.00% | 23/640 |
| 2017 | 4.48% | 21.77% | 0.00% | 8/638 |
| 2016 | 2.57% | -11.28% | 0.00% | 217/518 |
| 2015 | 3.64% | 5.58% | 0.00% | 166/373 |
| 2014 | 0.68% | 51.65% | -- | 255/293 |