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基金诊断
工银瑞信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2301
0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1294.15亿元
环比 -2.41%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26华夏银行CD166 | 112618166 | 1.54% | 199,302.28 |
| 26中信银行CD171 | 112608171 | 1.46% | 189,325.11 |
| 26成都银行CD105 | 112695939 | 1.15% | 148,612.67 |
| 26宁波银行CD176 | 112696192 | 0.92% | 119,313.68 |
| 26光大银行CD030 | 112617030 | 0.77% | 99,656.68 |
| 26广发银行CD047 | 112620047 | 0.77% | 99,293.46 |
| 26中国银行CD001 | 112604001 | 0.69% | 89,387.46 |
| 26建设银行CD157 | 112605157 | 0.69% | 89,386.08 |
| 26民生银行CD101 | 112615101 | 0.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 833/960 |
| 近3月 | 0.22% | -8.79% | 0.00% | 826/958 |
| 近6月 | 0.46% | -1.30% | 0.00% | 833/958 |
| 近1年 | 0.97% | 0.12% | 0.00% | 816/941 |
| 近3年 | 4.10% | 22.73% | 0.00% | 661/829 |
| 近5年 | 7.95% | -7.17% | 0.00% | 533/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 32.87% | 85.22% | 0.00% | 252/960 |
| 今年以来 | 0.68% | -2.64% | 0.00% | 828/960 |
| 2025 | 1.18% | 17.66% | 0.00% | 725/947 |
| 2024 | 1.62% | 14.69% | 0.00% | 675/911 |
| 2023 | 1.90% | -11.38% | 0.00% | 498/866 |
| 2022 | 1.75% | -21.63% | 0.00% | 449/773 |
| 2021 | 2.20% | -5.20% | 0.00% | 390/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 89,485.26 |
| 26宁波银行CD200 | 112696765 | 0.61% | 79,503.17 |
| 2.12% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 300/680 |
| 2019 | 2.69% | 36.06% | 0.00% | 191/659 |
| 2018 | 3.88% | -25.31% | 0.00% | 136/640 |
| 2017 | 4.01% | 21.77% | 0.00% | 156/638 |
| 2016 | 2.71% | -11.28% | 0.00% | 135/518 |
| 2015 | 3.49% | 5.58% | 0.00% | 202/373 |
| 2014 | 0.58% | 51.65% | -- | 260/293 |