页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
华银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2322
0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 33.71%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26兴业银行CD078 | 112610078 | 9.30% | 9,983.83 |
| 25江苏银行CD122 | 112514122 | 4.66% | 4,996.05 |
| 25工商银行CD220 | 112502220 | 4.66% | 4,997.42 |
| 26上海银行CD004 | 112616004 | 4.66% | 4,997.24 |
| 25农业银行CD219 | 112503219 | 4.66% | 4,996.85 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 4.64% | 4,983.82 |
| 26建设银行CD098 | 112605098 | 4.64% | 4,976.19 |
| 25中信银行CD342 | 112508342 | 4.64% | 4,977.58 |
| 26广发银行CD028 | 112620028 | 4.63% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -1.72% | -- | 844/960 |
| 近3月 | 0.22% | -10.28% | 0.00% | 837/958 |
| 近6月 | 0.45% | -0.60% | 0.00% | 859/958 |
| 近1年 | 0.91% | 0.38% | 0.00% | 870/941 |
| 近3年 | 3.47% | 21.41% | 0.00% | 774/829 |
| 近5年 | 6.94% | -5.85% | 0.00% | 657/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.31% | 78.93% | 0.00% | 344/960 |
| 今年以来 | 0.63% | -1.95% | 0.00% | 892/960 |
| 2025 | 1.03% | 17.66% | 0.00% | 838/947 |
| 2024 | 1.23% | 14.69% | 0.00% | 824/911 |
| 2023 | 1.66% | -11.38% | 0.00% | 689/866 |
| 2022 | 1.65% | -21.63% | 0.00% | 566/773 |
| 2021 | 2.10% | -5.20% | 0.00% | 510/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,970.71 |
| 25农业银行CD389 | 112503389 | 4.63% | 4,972.48 |
| 1.99% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 440/680 |
| 2019 | 2.67% | 36.06% | 0.00% | 209/659 |
| 2018 | 3.52% | -25.31% | 0.00% | 379/640 |
| 2017 | 3.77% | 21.77% | 0.00% | 330/638 |
| 2016 | 2.19% | -11.28% | 0.00% | 356/518 |
| 2015 | 2.34% | 5.58% | 0.00% | 299/373 |
| 2014 | 0.43% | 51.65% | -- | 266/293 |