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基金诊断
华安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3928
1.28%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
729.88亿元
环比 15.25%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 2.55% | 208,046.16 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 1.62% | 132,000.45 |
| 25进出61 | 250361 | 1.34% | 109,102.18 |
| 25农发31 | 250431 | 1.33% | 108,310.3 |
| 26汉口银行CD018 | 112691308 | 0.67% | 54,917.31 |
| 26中山农商行CD018 | 112691314 | 0.67% | 54,916.38 |
| 25国开13 | 250213 | 0.63% | 51,260.64 |
| 26广州银行CD042 | 112693935 | 0.61% | 49,804.46 |
| 26广州银行CD006 | 112690584 | 0.61% | 49,959.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 111/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 107/958 |
| 近6月 | 0.67% | -1.30% | 0.00% | 86/958 |
| 近1年 | 1.38% | 0.12% | 0.00% | 94/941 |
| 近3年 | 5.26% | 22.73% | 0.00% | 68/829 |
| 近5年 | 9.77% | -7.17% | 0.00% | 78/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 26.28% | 31.53% | 0.00% | 416/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -2.64% | 0.00% | 97/960 |
| 2025 | 1.59% | 17.66% | 0.00% | 28/947 |
| 2024 | 2.00% | 14.69% | 0.00% | 57/911 |
| 2023 | 2.21% | -11.38% | 0.00% | 106/866 |
| 2022 | 1.97% | -21.63% | 0.00% | 176/773 |
| 2021 | 2.45% | -5.20% | 0.00% | 113/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 26广州农村商业银行CD014 | 112691387 | 0.61% | 49,922.94 |
| 2.40% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 49/680 |
| 2019 | 2.79% | 36.06% | 0.00% | 97/659 |
| 2018 | 3.71% | -25.31% | 0.00% | 249/640 |
| 2017 | 3.54% | 21.77% | -- | 460/638 |