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基金诊断
华泰柏瑞基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
68.2
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
66.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
65.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
72.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
64.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9783
+0.56%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.47亿元
环比 10.24%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.08% | 36,284.29 |
| 金融业 | 15.46% | 10,004.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.01% | 3,242.08 |
| 采矿业 | 4.08% | 2,640.8 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.80% | 1,162.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.27% | 823.77 |
| 批发和零售业 | 1.27% | 823.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.19% | 772.33 |
| 建筑业 | 0.59% | 382.51 |
| 房地产业 | 0.19% | 120.92 |
| 租赁和商务服务业 | 0.16% | 102.05 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 藏格矿业 | 704.95 | 1.05% |
| 科达制造 | 668.21 | 0.99% |
| 兆易创新 | 632.29 | 0.94% |
| 中国船舶 | 593.76 | 0.88% |
| 思源电气 | 554.57 | 0.82% |
| 睿创微纳 | 550.46 | 0.82% |
| 东山精密 | 513.09 | 0.76% |
| 湖南裕能 | 508.03 | 0.75% |
| 君正股份 | 503.72 | 0.75% |
| 中金黄金 | 493.49 | 0.73% |
| 天孚通信 | 481.06 | 0.71% |
| 华友钴业 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.87% | 1,207.78 |
| 25国债19 | 019792 | 0.16% | 101.05 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 63% | 71% | 18.2% | 0.56 | 9.4% |
| 近3年 | 71% | 74% | 17.9% | 0.65 | 14.8% |
| 近5年 | 63% | 71% | 16.9% | 0.11 | 29.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 4.27%
满1年
63.0%
平均收益 9.21%
满2年
71.0%
平均收益 17.69%
满3年
78.0%
平均收益 21.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.78% | -1.72% | -- | 1352/2116 |
| 近3月 | -4.11% | -8.14% | 9.39% | 1044/2099 |
| 近6月 | 7.09% | -0.60% | 9.39% | 720/2098 |
| 近1年 | 11.64% | 0.84% | 9.39% | 713/2087 |
| 近3年 | 45.19% | 23.61% | 14.80% | 638/1950 |
| 近5年 | 17.57% | -6.52% | 29.02% | 575/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 190.58% | 34.18% | 38.68% | 354/2120 |
| 今年以来 | 6.79% | -1.95% | 9.39% | 788/2120 |
| 2025 | 25.16% | 17.66% | 10.30% | 933/2142 |
| 2024 | 14.41% | 14.69% | 14.61% | 243/2138 |
| 2023 | -7.16% | -11.38% | 16.91% | 1034/2125 |
| 2022 | -16.25% | -21.63% | 20.49% | 1064/2021 |
| 2021 | 3.57% | -5.20% | 11.51% | 1304/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.2% · 债券 2.0% · 现金 10.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.14% |
| 住宿和餐饮业 |
| 0.12% |
| 76.59 |
| 475.34 |
| 0.71% |
| 三环集团 | 469.63 | 0.70% |
| 大族激光 | 455.86 | 0.68% |
| 招商证券 | 448.77 | 0.67% |
| 拓荆科技 | 448.73 | 0.67% |
| 格力电器 | 441.92 | 0.66% |
| 京东方A | 420.45 | 0.62% |
| 中芯国际 | 420.3 | 0.62% |
| 华润微 | 410.81 | 0.61% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 904.49 | 1.34% |
| 京东方A | 812.44 | 1.21% |
| 兆易创新 | 792.08 | 1.18% |
| 藏格矿业 | 754.88 | 1.12% |
| 中芯国际 | 725.67 | 1.08% |
| 宁德时代 | 660.95 | 0.98% |
| 中际旭创 | 658.8 | 0.98% |
| 澜起科技 | 633.08 | 0.94% |
| 阳光电源 | 623.42 | 0.93% |
| 招商证券 | 622.88 | 0.92% |
| 紫金矿业 | 569.45 | 0.85% |
| 同花顺 | 561.1 | 0.83% |
| 工业富联 | 554.83 | 0.82% |
| 拓荆科技 | 545 | 0.81% |
| 君正股份 | 531.1 | 0.79% |
| 潍柴动力 | 532.33 | 0.79% |
| 盐湖股份 | 509.92 | 0.76% |
| 美的集团 | 507.23 | 0.75% |
| 中国建筑 | 492.95 | 0.73% |
| 中国平安 | 484.99 | 0.72% |
| 29.58% |
| 27.21% |
| 13.48% |
| 1021/1778 |
| 2019 | 36.07% | 36.06% | 13.05% | 619/1679 |
| 2018 | -22.28% | -25.31% | 29.43% | 1184/1566 |
| 2017 | 24.37% | 21.77% | 5.91% | 139/1316 |
| 2016 | 2.65% | -11.28% | 23.29% | 291/1035 |
| 2015 | 34.94% | 5.58% | 38.68% | 124/624 |
| 2014 | -0.02% | 51.65% | -- | 182/195 |
| 2.09% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.26% | 1.37% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.73% | 1.29% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.99% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.84% | 0.96% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.77% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.61% | 0.61% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.55% | 0.26% |
| 中信证券 | 600030 | 非银金融 | 1.49% | 0.18% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.35% | 新增 |