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基金诊断
博时基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.4344
1.39%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
604.99亿元
环比 1.70%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 2.23% | 149,728.52 |
| 26建设银行CD062 | 112605062 | 1.48% | 99,245.14 |
| 25农发清发09 | 09250409 | 1.19% | 80,024.82 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 1.18% | 79,399.46 |
| 26中信银行CD167 | 112608167 | 1.18% | 79,428.93 |
| 26渤海银行CD061 | 112621061 | 1.04% | 69,808.38 |
| 26农业银行CD083 | 112603083 | 1.04% | 69,681.2 |
| 26广东南海农商行CD043 | 112697120 | 1.04% | 69,517.35 |
| 26晋商银行CD031 | 112693965 | 1.04% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -1.72% | -- | 44/960 |
| 近3月 | 0.33% | -10.28% | 0.00% | 49/958 |
| 近6月 | 0.67% | -0.60% | 0.00% | 66/958 |
| 近1年 | 1.39% | 0.38% | 0.00% | 45/941 |
| 近3年 | 5.27% | 21.41% | 0.00% | 62/829 |
| 近5年 | 9.92% | -5.85% | 0.00% | 52/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.44% | 78.93% | 0.00% | 186/960 |
| 今年以来 | 0.99% | -1.95% | 0.00% | 46/960 |
| 2025 | 1.58% | 17.66% | 0.00% | 62/947 |
| 2024 | 1.99% | 14.69% | 0.00% | 69/911 |
| 2023 | 2.22% | -11.38% | 0.00% | 90/866 |
| 2022 | 2.10% | -21.63% | 0.00% | 58/773 |
| 2021 | 2.52% | -5.20% | 0.00% | 58/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 69,722.48 |
| 26广东华兴银行CD099 | 112692776 | 0.89% | 59,792.7 |
| 2.39% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 54/680 |
| 2019 | 2.83% | 36.06% | 0.00% | 71/659 |
| 2018 | 4.07% | -25.31% | 0.00% | 33/640 |
| 2017 | 3.88% | 21.77% | 0.00% | 252/638 |
| 2016 | 2.71% | -11.28% | 0.00% | 134/518 |
| 2015 | 3.79% | 5.58% | 0.00% | 115/373 |
| 2014 | 0.43% | 51.65% | -- | 268/293 |