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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1948
0.73%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
291.84亿元
环比 -2.03%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 2.43% | 93,882.19 |
| 23徽商银行 | 2320026 | 1.67% | 64,350.62 |
| 26江苏银行CD106 | 112614106 | 1.03% | 39,590.65 |
| 25江苏银行CD142 | 112514142 | 0.78% | 29,944.74 |
| 26长沙银行CD067 | 112694448 | 0.78% | 29,981.23 |
| 26交通银行CD114 | 112606114 | 0.77% | 29,690.78 |
| 26恒丰银行CD181 | 112619181 | 0.77% | 29,906.18 |
| 26恒丰银行CD078 | 112619078 | 0.77% | 29,671.48 |
| 26中信银行CD136 | 112608136 | 0.77% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 795/960 |
| 近3月 | 0.21% | -10.28% | 0.00% | 873/958 |
| 近6月 | 0.45% | -0.60% | 0.00% | 866/958 |
| 近1年 | 0.93% | 0.38% | 0.00% | 858/941 |
| 近3年 | 3.87% | 21.41% | 0.00% | 739/829 |
| 近5年 | 7.44% | -5.85% | 0.00% | 618/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 30.39% | 35.67% | 0.00% | 294/960 |
| 今年以来 | 0.66% | -1.95% | 0.00% | 872/960 |
| 2025 | 1.11% | 17.66% | 0.00% | 799/947 |
| 2024 | 1.57% | 14.69% | 0.00% | 726/911 |
| 2023 | 1.72% | -11.38% | 0.00% | 658/866 |
| 2022 | 1.61% | -21.63% | 0.00% | 593/773 |
| 2021 | 2.07% | -5.20% | 0.00% | 531/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,720.5 |
| 26广东南海农商行CD009 | 112690786 | 0.52% | 19,981.89 |
| 1.91% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 506/680 |
| 2019 | 2.51% | 36.06% | 0.00% | 367/659 |
| 2018 | 3.64% | -25.31% | 0.00% | 305/640 |
| 2017 | 3.66% | 21.77% | 0.00% | 394/638 |
| 2016 | 2.59% | -11.28% | 0.00% | 206/518 |
| 2015 | 3.78% | 5.58% | 0.00% | 119/373 |
| 2014 | 0.04% | 51.65% | -- | 288/293 |