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基金诊断
农银汇理基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2611
0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
50.67亿元
环比 -10.65%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开14 | 250214 | 2.43% | 93,882.19 |
| 23徽商银行 | 2320026 | 1.67% | 64,350.62 |
| 26江苏银行CD106 | 112614106 | 1.03% | 39,590.65 |
| 26长沙银行CD067 | 112694448 | 0.78% | 29,981.23 |
| 25江苏银行CD142 | 112514142 | 0.78% | 29,944.74 |
| 26恒丰银行CD078 | 112619078 | 0.77% | 29,671.48 |
| 26中信银行CD136 | 112608136 | 0.77% | 29,720.5 |
| 26交通银行CD114 | 112606114 | 0.77% | 29,690.78 |
| 26恒丰银行CD181 | 112619181 | 0.77% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 366/960 |
| 近3月 | 0.27% | -10.28% | 0.00% | 466/958 |
| 近6月 | 0.57% | -0.60% | 0.00% | 441/958 |
| 近1年 | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 435/941 |
| 近3年 | 4.62% | 21.41% | 0.00% | 355/829 |
| 近5年 | 8.73% | -5.85% | 0.00% | 299/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 34.11% | 35.67% | 0.00% | 229/960 |
| 今年以来 | 0.83% | -1.95% | 0.00% | 448/960 |
| 2025 | 1.36% | 17.66% | 0.00% | 397/947 |
| 2024 | 1.81% | 14.69% | 0.00% | 331/911 |
| 2023 | 1.97% | -11.38% | 0.00% | 398/866 |
| 2022 | 1.85% | -21.63% | 0.00% | 311/773 |
| 2021 | 2.32% | -5.20% | 0.00% | 241/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 29,906.18 |
| 26广东南海农商行CD009 | 112690786 | 0.52% | 19,981.89 |
| 2.16% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 245/680 |
| 2019 | 2.75% | 36.06% | 0.00% | 124/659 |
| 2018 | 3.89% | -25.31% | 0.00% | 132/640 |
| 2017 | 3.91% | 21.77% | 0.00% | 223/638 |
| 2016 | 2.83% | -11.28% | 0.00% | 67/518 |
| 2015 | 4.03% | 5.58% | 0.00% | 45/373 |
| 2014 | 0.05% | 51.65% | -- | 287/293 |