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基金诊断
中信建投基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
33.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
23.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
21.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
56.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
56.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -0.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7237
+0.71%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7276 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +12.7%
当前偏离锚值 -0.5%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 -9.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 60.31% | 3,734.76 |
| 金融业 | 6.55% | 405.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.20% | 260.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.62% | 224.29 |
| 建筑业 | 3.34% | 206.74 |
| 批发和零售业 | 3.25% | 201.13 |
| 租赁和商务服务业 | 3.07% | 189.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16% | 72.08 |
| 教育 | 1.16% | 72.03 |
| 采矿业 | 1.06% | 65.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.88% | 54.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国泰海通 | 414.65 | 5.28% |
| 广东鸿图 | 405.94 | 5.17% |
| 美亚光电 | 371.62 | 4.73% |
| 苏博特 | 337.25 | 4.29% |
| 中国人保 | 331.31 | 4.22% |
| 分众传媒 | 329.86 | 4.20% |
| 金能科技 | 327.91 | 4.17% |
| 广发证券 | 308.2 | 3.92% |
| 东方雨虹 | 307.88 | 3.92% |
| 招商蛇口 | 299.69 | 3.81% |
| 工商银行 | 298.96 | 3.80% |
| 精工钢构 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 24% | 66% | 15.2% | -0.24 | 17.1% |
| 近3年 | 25% | 64% | 17.4% | 0.12 | 22.5% |
| 近5年 | 17% | 41% | 20.2% | -0.34 | 49.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
43.0%
平均收益 -1.12%
满1年
39.0%
平均收益 -1.30%
满2年
34.0%
平均收益 -3.36%
满3年
39.0%
平均收益 -9.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | -1.72% | -- | 1008/2116 |
| 近3月 | 1.36% | -8.14% | 5.04% | 474/2099 |
| 近6月 | -7.24% | -0.60% | 13.12% | 1783/2098 |
| 近1年 | -2.07% | 0.84% | 17.08% | 1595/2087 |
| 近3年 | 11.03% | 23.61% | 22.03% | 1374/1950 |
| 近5年 | -24.46% | -6.52% | 49.59% | 1417/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -27.63% | 32.06% | 64.12% | 2049/2120 |
| 今年以来 | -6.01% | -1.95% | 17.08% | 1725/2120 |
| 2025 | 18.37% | 17.66% | 9.95% | 1175/2142 |
| 2024 | 1.39% | 14.69% | 19.92% | 1344/2138 |
| 2023 | -9.90% | -11.38% | 18.51% | 1200/2125 |
| 2022 | -24.33% | -21.63% | 27.17% | 1541/2021 |
| 2021 | -11.56% | -5.20% | 27.16% | 1852/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 --% · 现金 9.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 精工钢构 | 600496 | 建筑装饰 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 |
| 0.74% |
| 45.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.72% | 44.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.47% | 29.18 |
| 房地产业 | 0.42% | 26.3 |
| 292.38 |
| 3.72% |
| 太钢不锈 | 280.2 | 3.57% |
| 鄂尔多斯 | 276.23 | 3.52% |
| 中国中冶 | 275.65 | 3.51% |
| 楚天科技 | 274.15 | 3.49% |
| 兴发集团 | 273.88 | 3.49% |
| 海螺水泥 | 257.1 | 3.27% |
| 桃李面包 | 253.32 | 3.22% |
| 华域汽车 | 247.38 | 3.15% |
| 华泰证券 | 243.96 | 3.10% |
| 正泰电器 | 237.81 | 3.03% |
| 物产中大 | 233.89 | 2.98% |
| 达仁堂 | 227.05 | 2.89% |
| 传化智联 | 225.89 | 2.87% |
| 兴业银行 | 223.17 | 2.84% |
| 嘉化能源 | 206.04 | 2.62% |
| 云天化 | 202.13 | 2.57% |
| 上峰材料 | 196.5 | 2.50% |
| 中创智领 | 195.13 | 2.48% |
| 三七互娱 | 192.75 | 2.45% |
| 王府井 | 183.82 | 2.34% |
| 浙江龙盛 | 183.38 | 2.33% |
| 特变电工 | 173.34 | 2.21% |
| 中国电建 | 172.28 | 2.19% |
| 安徽建工 | 168 | 2.14% |
| 黔源电力 | 167.06 | 2.13% |
| 紫金矿业 | 158.93 | 2.02% |
| 天山铝业 | 157.32 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国泰海通 | 502.78 | 6.40% |
| 美亚光电 | 437.94 | 5.57% |
| 招商蛇口 | 408.99 | 5.21% |
| 广东鸿图 | 407.27 | 5.18% |
| 广发证券 | 398.43 | 5.07% |
| 鄂尔多斯 | 370.51 | 4.72% |
| 物产中大 | 368.58 | 4.69% |
| 中国人保 | 363.83 | 4.63% |
| 上峰材料 | 347.92 | 4.43% |
| 华域汽车 | 325.75 | 4.15% |
| 三七互娱 | 319.9 | 4.07% |
| 工商银行 | 319.5 | 4.07% |
| 金能科技 | 314.71 | 4.01% |
| 苏博特 | 314.58 | 4.00% |
| 云天化 | 307.04 | 3.91% |
| 正泰电器 | 300.58 | 3.83% |
| 东方雨虹 | 293.78 | 3.74% |
| 海螺水泥 | 293.45 | 3.73% |
| 兴发集团 | 289.12 | 3.68% |
| 大唐发电 | 287.07 | 3.65% |
| 桃李面包 | 281.88 | 3.59% |
| 分众传媒 | 279.64 | 3.56% |
| 亚翔集成 | 274.14 | 3.49% |
| 中国中冶 | 264.58 | 3.37% |
| 精工钢构 | 261.97 | 3.33% |
| 浙江龙盛 | 259.96 | 3.31% |
| 特变电工 | 254.34 | 3.24% |
| 中创智领 | 246.55 | 3.14% |
| 华泰证券 | 242.82 | 3.09% |
| 太钢不锈 | 230.45 | 2.93% |
| 兴业银行 | 227.6 | 2.90% |
| 楚天科技 | 226.29 | 2.88% |
| 中国电建 | 199.11 | 2.53% |
| 紫金矿业 | 193.22 | 2.46% |
| 达仁堂 | 189.77 | 2.42% |
| 黔源电力 | 188.91 | 2.40% |
| 中国化学 | 187.25 | 2.38% |
| 上海医药 | 183.18 | 2.33% |
| 上港集团 | 180 | 2.29% |
| 建设银行 | 175.59 | 2.23% |
| 传化智联 | 167.35 | 2.13% |
| 天山铝业 | 160.55 | 2.04% |
| 嘉化能源 | 159.56 | 2.03% |
| 38.83% |
| 27.21% |
| 18.42% |
| 867/1778 |
| 2019 | 16.49% | 36.06% | 14.30% | 1121/1679 |
| 2018 | -29.50% | -25.31% | 34.10% | 1455/1566 |
| 2017 | -9.75% | 21.77% | 17.12% | 1279/1316 |
| 2016 | -9.79% | -11.28% | 15.82% | 846/1035 |
| 2015 | 14.40% | 5.58% | -- | 219/624 |
| 0.92% |
| 中粮糖业 | 600737 | 农林牧渔 | 1.31% | 0.15% |
| 美亚光电 | 002690 | 机械设备 | 1.21% | 0.87% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 1.20% | 0.90% |
| 分众传媒 | 002027 | 传媒 | 1.20% | 0.35% |
| 顺丰控股 | 002352 | 交通运输 | 1.19% | 新增 |
| 上汽集团 | 600104 | 汽车 | 1.19% | 1.07% |
| 中创智领 | 601717 | 机械设备 | 1.19% | 0.92% |
| 正泰电器 | 601877 | 电力设备 | 1.19% | 0.76% |
| 太钢不锈 | 000825 | 钢铁 | 1.18% | 0.70% |