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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
81.4
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
91.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1230只基金
风险调整后收益 权重 25%
94.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
53.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
70.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 5.0% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7134
+0.04%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.34亿元
环比 5.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.87% | 1,396.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.50% | 553.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.62% | 263.61 |
| 采矿业 | 1.62% | 163.3 |
| 金融业 | 1.51% | 151.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% | 59.51 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 394.93 | 2.97% |
| 新易盛 | 286.32 | 2.15% |
| 国投电力 | 267.33 | 2.01% |
| 中微公司 | 253.59 | 1.90% |
| 招商银行 | 244.1 | 1.83% |
| 京沪高铁 | 229.85 | 1.73% |
| 英维克 | 215.66 | 1.62% |
| 中际旭创 | 189.07 | 1.42% |
| 寒武纪 | 188.14 | 1.41% |
| 天孚通信 | 178.27 | 1.34% |
| 北方华创 | 174.64 | 1.31% |
| 新集能源 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 20国开05 | 200205 | 21.18% | 2,132.01 |
| 26国债01 | 019827 | 12.70% | 1,278.23 |
| 19进出10 | 190310 | 10.65% | 1,072.64 |
| 26超长特别国债02 | 2600002 | 9.92% | 998.93 |
| 25国债14 | 019786 | 7.82% | 787.31 |
| 上银转债 | 113042 | 1.15% | 115.53 |
| 颀中转债 | 118059 | 1.02% | 102.61 |
| 华懋转债 | 113677 | 0.77% | 77.61 |
| 赛特转债 | 118044 | 0.51% | 51.31 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 45% | 6.3% | 1.68 | 3.4% |
| 近3年 | 96% | 64% | 4.8% | 1.33 | 3.4% |
| 近5年 | 92% | 50% | 4.9% | 0.61 | 8.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
81.0%
平均收益 3.04%
满1年
87.0%
平均收益 6.01%
满2年
92.0%
平均收益 11.90%
满3年
100.0%
平均收益 18.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.45% | -1.72% | -- | 1030/1355 |
| 近3月 | -0.61% | -8.14% | 1.81% | 825/1315 |
| 近6月 | 6.46% | -0.60% | 1.81% | 103/1273 |
| 近1年 | 12.04% | 0.84% | 3.35% | 53/1230 |
| 近3年 | 25.64% | 23.61% | 3.35% | 117/1129 |
| 近5年 | 24.52% | -6.52% | 8.86% | 82/782 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 109.63% | 29.61% | 8.86% | 23/1381 |
| 今年以来 | 7.09% | -1.95% | 3.35% | 110/1381 |
| 2025 | 11.11% | 17.66% | 2.28% | 158/1313 |
| 2024 | 4.45% | 14.69% | 2.33% | 816/1329 |
| 2023 | -0.86% | -11.38% | 4.89% | 756/1321 |
| 2022 | -1.10% | -21.63% | 8.53% | 291/1173 |
| 2021 | 5.95% | -5.20% | 2.81% | 273/997 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 25.7% · 债券 69.7% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 2.28% |
| 166.54 |
| 1.25% |
| 罗博特科 | 142.65 | 1.07% |
| 川投能源 | 140.44 | 1.05% |
| 美的集团 | 134.51 | 1.01% |
| 雅化集团 | 132.86 | 1.00% |
| 中矿资源 | 123.17 | 0.93% |
| 沪电股份 | 120.77 | 0.91% |
| TCL科技 | 112.75 | 0.85% |
| 阳光电源 | 108.93 | 0.82% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长江电力 | 293.65 | 2.21% |
| 宁德时代 | 264.55 | 1.99% |
| 国投电力 | 257.36 | 1.93% |
| 中国移动 | 250.6 | 1.88% |
| 中国太保 | 231.35 | 1.74% |
| 盛新锂能 | 230.97 | 1.73% |
| 招商银行 | 206.33 | 1.55% |
| 寒武纪 | 202 | 1.52% |
| 中国平安 | 202.36 | 1.52% |
| 中微公司 | 199.5 | 1.50% |
| 新易盛 | 198.53 | 1.49% |
| 罗博特科 | 179.14 | 1.35% |
| 山东黄金 | 178.46 | 1.34% |
| 美的集团 | 161.75 | 1.21% |
| 盐湖股份 | 159.55 | 1.20% |
| 中际旭创 | 157.75 | 1.18% |
| 贵州茅台 | 156.41 | 1.17% |
| 电投能源 | 142.1 | 1.07% |
| 雅化集团 | 140.5 | 1.06% |
| 永兴材料 | 132.99 | 1.00% |
| 睿创转债 |
| 118030 |
| 0.51% |
| 50.95 |
| 电化转债 | 127109 | 0.37% | 37.28 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 0.29% | 29.46 |
| 安克转债 | 123257 | 0.29% | 29.38 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.13% | 12.64 |
| 锂科转债 | 118022 | 0.12% | 11.75 |
| 建龙转债 | 118032 | 0.12% | 12.26 |
| 13.03% |
| 27.21% |
| 3.01% |
| 168/506 |
| 2019 | 19.50% | 36.06% | 8.12% | 30/232 |
| 2018 | 2.74% | -25.31% | 3.08% | 52/239 |
| 2017 | 2.99% | 21.77% | 1.82% | 124/248 |
| 2016 | -2.49% | -11.28% | 5.92% | 163/182 |
| 2015 | 16.50% | 5.58% | -- | 31/85 |
| 0.25% |
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.21% | 0.49% |
| 京沪高铁 | 601816 | 交通运输 | 2.09% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.02% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.76% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 1.63% | 0.61% |
| 新集能源 | 601918 | 煤炭 | 1.62% | 新增 |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 1.51% | 0.16% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.51% | 0.02% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 1.06% | 新增 |