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基金诊断
安信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
25.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
57.7
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
36.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
30.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3071
+2.38%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.3%
网格适配度
56
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.2954 · 低位区间 -2.4% · 高位区间 +12.1%
当前偏离锚值 +0.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.41亿元
环比 -14.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.96% | 10,239.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.40% | 625.56 |
| 批发和零售业 | 2.93% | 417.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.88% | 267.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.64% | 233.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.58% | 81.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.39 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 惠泰医疗 | 1,315.4 | 7.10% |
| 百济神州 | 1,012.59 | 5.47% |
| 恒瑞医药 | 553.96 | 2.99% |
| 涛涛车业 | 475.9 | 2.57% |
| 盛屯矿业 | 435.39 | 2.35% |
| 我武生物 | 411.93 | 2.22% |
| 海思科 | 410.39 | 2.22% |
| 中远海能 | 366.96 | 1.98% |
| 益方生物 | 332.69 | 1.80% |
| 海大集团 | 295.49 | 1.60% |
| 牧原股份 | 288.11 | 1.56% |
| 迪哲医药 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 21% | 58% | 24.4% | -0.52 | 23.9% |
| 近3年 | 28% | 60% | 23.6% | 0.11 | 26.3% |
| 近5年 | 27% | 55% | 21.9% | -0.30 | 49.4% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
51.0%
平均收益 1.93%
满1年
51.0%
平均收益 5.39%
满2年
58.0%
平均收益 9.60%
满3年
63.0%
平均收益 6.99%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -3.18% | -1.72% | -- | 898/1117 |
| 近3月 | 10.91% | -8.14% | 8.09% | 113/1095 |
| 近6月 | 2.01% | -0.60% | 17.32% | 576/1074 |
| 近1年 | -11.17% | 0.84% | 23.88% | 813/1022 |
| 近3年 | 12.97% | 23.61% | 26.34% | 602/838 |
| 近5年 | -22.61% | -6.52% | 49.39% | 451/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.21% | 16.62% | 58.69% | 552/1127 |
| 今年以来 | -4.25% | -1.95% | 22.41% | 802/1127 |
| 2025 | 25.84% | 17.66% | 12.27% | 596/1065 |
| 2024 | -3.73% | 14.69% | 25.42% | 728/990 |
| 2023 | -14.44% | -11.38% | 24.36% | 584/933 |
| 2022 | -25.21% | -21.63% | 28.28% | 607/828 |
| 2021 | -9.92% | -5.20% | 24.21% | 624/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 83.4% · 债券 --% · 现金 10.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 恒瑞医药 | 600276 | 医药生物 | 8.46% |
| 286.99 |
| 1.55% |
| 百利天恒 | 267.19 | 1.44% |
| 德业股份 | 255.18 | 1.38% |
| 三棵树 | 254.29 | 1.37% |
| 众鑫股份 | 232.08 | 1.25% |
| 信德新材 | 214.81 | 1.16% |
| 珀莱雅 | 203.39 | 1.10% |
| 潮宏基 | 201.98 | 1.09% |
| 瑞丰新材 | 190.46 | 1.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 君实生物 | 966.67 | 5.22% |
| 莱绅通灵 | 843.83 | 4.56% |
| 微电生理 | 651.95 | 3.52% |
| 潮宏基 | 634.1 | 3.42% |
| 惠泰医疗 | 633.49 | 3.42% |
| 我武生物 | 586.51 | 3.17% |
| 新澳股份 | 547.36 | 2.96% |
| 海思科 | 437.9 | 2.36% |
| 若羽臣 | 430.26 | 2.32% |
| 九华旅游 | 398.59 | 2.15% |
| 西麦食品 | 338.07 | 1.83% |
| 三棵树 | 323.94 | 1.75% |
| 盛屯矿业 | 312.61 | 1.69% |
| 奥赛康 | 306.9 | 1.66% |
| 康辰药业 | 307.37 | 1.66% |
| 晨光生物 | 304.22 | 1.64% |
| 世纪华通 | 284.58 | 1.54% |
| 中远海能 | 283.76 | 1.53% |
| 华新建材 | 276.56 | 1.49% |
| 石头科技 | 248.37 | 1.34% |
| 31.74% |
| 27.21% |
| 19.60% |
| 349/508 |
| 2019 | 32.97% | 36.06% | 12.64% | 264/375 |
| 2018 | -25.45% | -25.31% | 29.49% | 202/317 |
| 2017 | 39.29% | 21.77% | 7.05% | 15/248 |
| 2016 | 7.18% | -11.28% | 20.48% | 23/189 |
| 2015 | 4.50% | 5.58% | -- | 94/145 |
| 0.60% |
| 百济神州 | 688235 | -- | 5.81% | 0.06% |
| 迪哲医药 | 688192 | -- | 5.70% | 0.46% |
| 益方生物 | 688382 | -- | 5.52% | 0.18% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 5.45% | 2.09% |
| 惠泰医疗 | 688617 | -- | 5.44% | 1.70% |
| 石药创新 | 300765 | 医药生物 | 5.37% | 0.02% |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 4.50% | 0.23% |
| 涛涛车业 | 301345 | 汽车 | 3.12% | 新增 |
| 若羽臣 | 003010 | 商贸零售 | 3.08% | 2.35% |