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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
44.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
35.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
61.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.4% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.8%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.5519
-0.93%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证环保）
59.2
温度 41.8/100 · PE分位 48.7% · PB分位 34.8%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.8%
网格适配度
67
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.5385 · 低位区间 -0.7% · 高位区间 +22.7%
当前偏离锚值 +0.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.59亿元
环比 21.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 87.89% | 49,266.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 23.58 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中国巨石 | 5,661.77 | 11.07% |
| 阳光电源 | 4,936.98 | 9.65% |
| 立讯精密 | 4,854.53 | 9.49% |
| 科达制造 | 4,317.39 | 8.44% |
| 国城矿业 | 4,151.77 | 8.11% |
| 瑞松科技 | 4,109.96 | 8.03% |
| 江海股份 | 3,668.47 | 7.17% |
| 杰普特 | 3,133.55 | 6.12% |
| 鼎胜新材 | 3,067.96 | 6.00% |
| 国际复材 | 2,989 | 5.84% |
| 思源电气 | 2,627 | 5.13% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 33% | 35% | 30.0% | -0.01 | 25.3% |
| 近3年 | 33% | 44% | 25.2% | 0.19 | 25.3% |
| 近5年 | 40% | 36% | 23.1% | -0.10 | 47.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
59.0%
平均收益 6.52%
满1年
62.0%
平均收益 15.61%
满2年
59.0%
平均收益 35.00%
满3年
61.0%
平均收益 54.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.27% | -1.61% | -- | 1970/2116 |
| 近3月 | -19.32% | -10.18% | 25.26% | 1704/2099 |
| 近6月 | -3.02% | -0.49% | 25.26% | 1516/2098 |
| 近1年 | 1.11% | 0.49% | 25.26% | 1080/2087 |
| 近3年 | 20.29% | 21.55% | 25.26% | 1010/1950 |
| 近5年 | -3.53% | -5.75% | 47.67% | 1075/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 155.19% | 4.61% | 47.67% | 454/2120 |
| 今年以来 | 0.11% | -1.84% | 25.26% | 1295/2120 |
| 2025 | 43.70% | 17.66% | 19.20% | 425/2142 |
| 2024 | -12.18% | 14.69% | 21.03% | 1994/2138 |
| 2023 | -19.23% | -11.38% | 28.04% | 1777/2125 |
| 2022 | -17.16% | -21.63% | 31.37% | 1106/2021 |
| 2021 | 21.19% | -5.20% | 20.39% | 338/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 87.9% · 债券 --% · 现金 12.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞松科技 | 688090 | -- | 8.85% |
| 可立克 |
| 2,611.23 |
| 5.10% |
| 亨通光电 | 2,488.66 | 4.86% |
| 东方电气 | 2,387.72 | 4.67% |
| 麦格米特 | 2,351.27 | 4.60% |
| 恩捷股份 | 1,936.64 | 3.78% |
| 佛塑科技 | 1,868.59 | 3.65% |
| 华友钴业 | 1,803.04 | 3.52% |
| 涛涛车业 | 1,672.18 | 3.27% |
| 江淮汽车 | 1,614.69 | 3.16% |
| 宇通客车 | 1,556.53 | 3.04% |
| 申菱环境 | 1,352.52 | 2.64% |
| 意华股份 | 1,316.56 | 2.57% |
| 嘉元科技 | 1,145.34 | 2.24% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国城矿业 | 5,652.19 | 11.05% |
| 富特科技 | 5,309.98 | 10.38% |
| 江淮汽车 | 4,705.14 | 9.20% |
| 中国巨石 | 4,638.79 | 9.07% |
| 金龙汽车 | 4,562.45 | 8.92% |
| 大金重工 | 4,102.98 | 8.02% |
| 英维克 | 4,007.05 | 7.83% |
| 新强联 | 3,993.04 | 7.80% |
| 思源电气 | 3,921.22 | 7.66% |
| 国际复材 | 3,887.77 | 7.60% |
| 恩捷股份 | 3,486.14 | 6.81% |
| 鼎胜新材 | 3,421.76 | 6.69% |
| 亨通光电 | 3,190.25 | 6.24% |
| 宇通客车 | 2,594.52 | 5.07% |
| 东方电气 | 2,277.1 | 4.45% |
| 佛塑科技 | 2,187.01 | 4.27% |
| 麦格米特 | 1,796.4 | 3.51% |
| 华友钴业 | 1,628.67 | 3.18% |
| 申菱环境 | 1,292.52 | 2.53% |
| 江海股份 | 1,203.31 | 2.35% |
| 意华股份 | 1,147.4 | 2.24% |
| 飞龙股份 | 1,116.96 | 2.18% |
| 嘉元科技 | 1,109.07 | 2.17% |
| 罗博特科 | 1,087.85 | 2.13% |
| 可立克 | 1,062.42 | 2.08% |
| 106.12% |
| 27.21% |
| 17.74% |
| 27/1778 |
| 2019 | 54.88% | 36.06% | 13.36% | 212/1679 |
| 2018 | -25.83% | -25.31% | 34.41% | 1350/1566 |
| 2017 | 14.35% | 21.77% | 7.70% | 292/1316 |
| 2016 | -6.12% | -11.28% | 20.82% | 809/1035 |
| 2015 | -2.00% | 5.58% | -- | 577/624 |
| 新增 |
| 杰普特 | 688025 | -- | 8.69% | 新增 |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 8.63% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 8.61% | 3.77% |
| 江海股份 | 002484 | 电子 | 8.44% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.21% | 1.21% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 8.08% | 1.17% |
| 思源电气 | 002028 | 电力设备 | 7.71% | 0.99% |
| 骄成超声 | 688392 | -- | 7.31% | 2.07% |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 5.66% | 3.14% |