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基金诊断
华银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3535
1.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
42.13亿元
环比 257.37%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26北京农商银行CD005 | 112694037 | 2.33% | 9,996.87 |
| 25中信银行CD188 | 112508188 | 2.33% | 9,999.22 |
| 26北京银行CD001 | 112612001 | 2.33% | 9,994.84 |
| 25建设银行CD308 | 112505308 | 2.33% | 9,986.51 |
| 26农业银行CD081 | 112603081 | 2.32% | 9,953.35 |
| 26兴业银行CD092 | 112610092 | 2.32% | 9,943.14 |
| 25交通银行CD286 | 112506286 | 2.32% | 9,968.44 |
| 25工商银行CD258 | 112502258 | 2.32% | 9,968.27 |
| 25南京银行CD149 | 112599266 | 1.16% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -1.72% | -- | 313/960 |
| 近3月 | 0.29% | -10.28% | 0.00% | 321/958 |
| 近6月 | 0.60% | -0.60% | 0.00% | 322/958 |
| 近1年 | 1.27% | 0.38% | 0.00% | 280/941 |
| 近3年 | 4.02% | 21.41% | 0.00% | 692/829 |
| 近5年 | 6.79% | -5.85% | 0.00% | 661/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 28.78% | 35.30% | 0.00% | 327/960 |
| 今年以来 | 0.90% | -1.95% | 0.00% | 296/960 |
| 2025 | 1.34% | 17.66% | 0.00% | 429/947 |
| 2024 | 1.20% | 14.69% | 0.00% | 830/911 |
| 2023 | 1.56% | -11.38% | 0.00% | 707/866 |
| 2022 | 1.11% | -21.63% | 0.00% | 693/773 |
| 2021 | 2.16% | -5.20% | 0.00% | 430/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 4,998.46 |
| 26上海银行CD001 | 112616001 | 1.16% | 4,998.41 |
| 2.29% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 112/680 |
| 2019 | 2.69% | 36.06% | 0.00% | 192/659 |
| 2018 | 3.58% | -25.31% | 0.00% | 343/640 |
| 2017 | 3.95% | 21.77% | 0.00% | 196/638 |
| 2016 | 2.28% | -11.28% | 0.00% | 339/518 |
| 2015 | 2.54% | 5.58% | -- | 293/373 |