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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
26.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 25%
31.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
26.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
23.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -3.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.2220
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 2.3072 · 低位区间 -4.8% · 高位区间 +5.3%
当前偏离锚值 -3.7%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.08亿元
环比 -7.86%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 通信服务 | 30.62% | 200,691,302.99 |
| 非必需消费品 | 28.82% | 188,932,490.49 |
| 信息技术 | 21.69% | 142,158,597.12 |
| 房地产 | 2.75% | 18,051,922.2 |
| 医疗保健 | 2.10% | 13,743,617.05 |
| 必需消费品 | 0.41% | 2,706,401.8 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| MINIMAX-W | 4,325.18 | 5.25% |
| 阿里巴巴-W | 2,763 | 3.35% |
| 英伟达 | 2,379.98 | 2.89% |
| 超威半导体 | 2,096.97 | 2.55% |
| 亚马逊 | 1,859.42 | 2.26% |
| 网易 | 1,842.47 | 2.24% |
| 英特尔 | 1,722.39 | 2.09% |
| 美团-W | 1,578.84 | 1.92% |
| 拼多多 | 1,369.38 | 1.66% |
| Snowflake Inc | 1,144.13 | 1.39% |
| 微软 | 986.26 | 1.20% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 32% | 39% | 20.3% | -0.76 | 19.7% |
| 近3年 | 23% | 24% | 26.3% | 0.11 | 28.4% |
| 近5年 | 40% | 19% | 29.2% | -0.06 | 46.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 5.08%
满1年
67.0%
平均收益 11.10%
满2年
77.0%
平均收益 22.83%
满3年
85.0%
平均收益 31.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.77% | -4.62% | -- | 244/439 |
| 近3月 | 1.55% | -8.79% | 7.55% | 129/439 |
| 近6月 | -3.27% | -3.24% | 14.92% | 300/428 |
| 近1年 | -14.01% | 0.21% | 19.68% | 291/415 |
| 近3年 | 13.43% | 20.92% | 28.36% | 232/302 |
| 近5年 | -1.72% | -7.18% | 46.59% | 115/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 122.20% | 2.90% | 46.59% | 79/441 |
| 今年以来 | -7.61% | -2.65% | 18.47% | 308/441 |
| 2025 | 8.48% | 17.66% | 23.64% | 360/426 |
| 2024 | 3.50% | 14.69% | 27.38% | 298/380 |
| 2023 | 10.47% | -11.38% | 21.41% | 129/336 |
| 2022 | -18.22% | -21.63% | 42.89% | 141/227 |
| 2021 | 5.99% | -5.20% | 17.77% | 69/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 60.4% · 债券 --% · 现金 13.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 好未来 | TAL | -- | 8.45% |
| SpaceX |
| 947.85 |
| 1.15% |
| 鸣鸣很忙 | 651.29 | 0.79% |
| 智谱 | 546.79 | 0.66% |
| 知乎 | 525.34 | 0.64% |
| 东鹏饮料 | 326.3 | 0.40% |
| 胜宏科技 | 323.65 | 0.39% |
| 群核科技 | 307.73 | 0.37% |
| 豪威集团 | 208.57 | 0.25% |
| 兆易创新 | 28.35 | 0.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| MINIMAX-W | 7,214.03 | 8.76% |
| 阿里巴巴-W | 5,925.4 | 7.19% |
| 富途控股 | 3,301.33 | 4.01% |
| 赛富时 | 3,239.84 | 3.93% |
| 欢聚 | 2,859.8 | 3.47% |
| 携程 | 2,187.55 | 2.66% |
| MongoDB Inc-A | 1,619.37 | 1.97% |
| 财捷 | 1,521.87 | 1.85% |
| 英伟达 | 1,215.45 | 1.48% |
| 腾讯控股 | 1,069.01 | 1.30% |
| 老虎证券 | 826.01 | 1.00% |
| 智谱 | 813.43 | 0.99% |
| 好未来 | 765.94 | 0.93% |
| 群核科技 | 742.76 | 0.90% |
| 鸣鸣很忙 | 672.71 | 0.82% |
| 谷歌-C | 627.9 | 0.76% |
| 微软 | 578.89 | 0.70% |
| 现在服务公司 | 525.41 | 0.64% |
| 胜宏科技 | 508.4 | 0.62% |
| 万物新生 | 487.91 | 0.59% |
| 35.82% |
| 27.21% |
| 24.13% |
| 30/120 |
| 2019 | 31.97% | 36.06% | 12.12% | 18/107 |
| 2018 | -12.97% | -25.31% | 27.98% | 60/92 |
| 2017 | 38.68% | 21.77% | 9.10% | 6/80 |
| 2016 | -1.05% | -11.28% | 23.44% | 52/73 |
| 2015 | 4.50% | 5.58% | -- | 17/59 |
| 1.05% |
| 英特尔 | INTC | -- | 7.83% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 6.98% | 0.46% |
| 超威半导体 | AMD | -- | 6.94% | 新增 |
| 新东方 | EDU | -- | 5.49% | 0.91% |
| 网易 | 09999 | -- | 4.83% | 0.98% |
| 谷歌-A | GOOGL | -- | 4.83% | 1.15% |
| 谷歌-C | GOOG | -- | 4.53% | 0.30% |
| 拼多多 | PDD | -- | 3.96% | 1.06% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 3.57% | 3.75% |