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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
64.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
62.8
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
19.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
68.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 36.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +15.5%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0877
-0.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
22
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.7%
网格适配度
35
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7939 · 低位区间 -0.5% · 高位区间 +31.4%
当前偏离锚值 +15.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
13.70亿元
环比 25.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.17% | 118,088.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.11% | 8,369.78 |
| 建筑业 | 0.51% | 705.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06% | 79.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 61.62 |
| 采矿业 | 0.00% | 4.2 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 8,277.6 | 6.22% |
| 宁德时代 | 7,624.47 | 5.73% |
| 振华股份 | 7,530.89 | 5.66% |
| 贵州茅台 | 5,980.54 | 4.49% |
| 潍柴动力 | 5,864.94 | 4.41% |
| 寒武纪 | 4,972.02 | 3.74% |
| 工业富联 | 4,894.8 | 3.68% |
| 立讯精密 | 4,771.86 | 3.59% |
| 亿纬锂能 | 4,460.51 | 3.35% |
| 鼎胜新材 | 4,451.88 | 3.35% |
| 海星股份 | 4,391.68 | 3.30% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 0.87% | 1,194.9 |
| 25国债19 | 019792 | 0.47% | 646.72 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 74% | 23% | 41.5% | 0.57 | 29.8% |
| 近3年 | 68% | 30% | 34.0% | 0.54 | 29.8% |
| 近5年 | 48% | 7% | 32.5% | -0.13 | 64.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
54.0%
平均收益 4.21%
满1年
53.0%
平均收益 10.46%
满2年
47.0%
平均收益 21.64%
满3年
56.0%
平均收益 27.19%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.36% | -1.72% | -- | 2001/5562 |
| 近3月 | -16.62% | -8.14% | 29.77% | 4118/5453 |
| 近6月 | 18.71% | -0.60% | 29.77% | 1049/5220 |
| 近1年 | 25.33% | 0.84% | 29.77% | 946/4814 |
| 近3年 | 72.75% | 23.61% | 29.77% | 848/3735 |
| 近5年 | -13.01% | -6.52% | 64.48% | 1358/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 108.77% | 32.18% | 69.98% | 901/5637 |
| 今年以来 | 17.86% | -1.95% | 29.77% | 1181/5638 |
| 2025 | 49.99% | 17.66% | 19.69% | 906/5118 |
| 2024 | 3.32% | 14.69% | 18.18% | 2287/4533 |
| 2023 | -30.51% | -11.38% | 37.97% | 4028/4165 |
| 2022 | -29.25% | -21.63% | 34.58% | 3074/3470 |
| 2021 | 11.78% | -5.20% | 28.19% | 672/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.9% · 债券 1.3% · 现金 9.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.44% |
| 联讯仪器 |
| 3,933.4 |
| 2.96% |
| 英科医疗 | 3,896.5 | 2.93% |
| 长源东谷 | 3,834.19 | 2.88% |
| 华鲁恒升 | 3,806.58 | 2.86% |
| 广钢气体 | 3,615.84 | 2.72% |
| 德业股份 | 3,566.89 | 2.68% |
| 中国海油 | 3,537.86 | 2.66% |
| 固德威 | 3,518.77 | 2.64% |
| 富临精工 | 3,472.13 | 2.61% |
| 宝丰能源 | 3,383.84 | 2.54% |
| 万华化学 | 3,355.26 | 2.52% |
| 招商轮船 | 3,325.53 | 2.50% |
| 应流股份 | 3,118.59 | 2.34% |
| 中远海能 | 3,101.79 | 2.33% |
| 上海新阳 | 3,072.49 | 2.31% |
| 鹏鼎控股 | 2,949.65 | 2.22% |
| 锦浪科技 | 2,876.44 | 2.16% |
| 蓝特光学 | 2,872.09 | 2.16% |
| 炬光科技 | 2,810.82 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 17,706.01 | 13.30% |
| 兆易创新 | 16,836.35 | 12.65% |
| 立讯精密 | 13,448.11 | 10.10% |
| 中际旭创 | 9,872.06 | 7.42% |
| 新易盛 | 9,157.48 | 6.88% |
| 中芯国际 | 8,148.44 | 6.12% |
| 贵州茅台 | 7,848.42 | 5.90% |
| 工业富联 | 7,264.12 | 5.46% |
| 阳光电源 | 6,535.65 | 4.91% |
| 中国东航 | 6,235.53 | 4.69% |
| 北方华创 | 5,363.46 | 4.03% |
| 亿纬锂能 | 4,745.95 | 3.57% |
| 潍柴动力 | 4,466.38 | 3.36% |
| 宁德时代 | 4,388.58 | 3.30% |
| 中国国航 | 4,179.96 | 3.14% |
| 固德威 | 4,081.46 | 3.07% |
| 长源东谷 | 4,012.07 | 3.01% |
| 英科医疗 | 3,707.65 | 2.79% |
| 招商轮船 | 3,624.76 | 2.72% |
| 华鲁恒升 | 3,572.84 | 2.68% |
| 中远海能 | 3,440.4 | 2.59% |
| 德业股份 | 3,452.68 | 2.59% |
| 富临精工 | 3,435.55 | 2.58% |
| 宝丰能源 | 3,428.72 | 2.58% |
| 海泰新光 | 3,249.59 | 2.44% |
| 中国海油 | 3,115.85 | 2.34% |
| 万华化学 | 3,052.02 | 2.29% |
| 沪电股份 | 2,982.86 | 2.24% |
| 华友钴业 | 2,906.16 | 2.18% |
| 芯原股份 | 2,685.14 | 2.02% |
| 82.46% |
| 27.21% |
| 30.90% |
| 138/1492 |
| 2019 | 72.73% | 36.06% | 13.69% | 39/875 |
| 2018 | -41.18% | -25.31% | 45.63% | 644/652 |
| 2017 | 22.09% | 21.77% | 7.02% | 155/540 |
| 2016 | -29.52% | -11.28% | 35.58% | 454/484 |
| 2015 | 30.40% | 5.58% | -- | 338/460 |
| 0.11% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.25% | 0.52% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 7.01% | 0.84% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 6.57% | 2.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 6.32% | 0.04% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 6.11% | 1.09% |
| 联讯仪器 | 688808 | -- | 5.95% | 新增 |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 5.04% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 4.71% | 6.18% |
| 广钢气体 | 688548 | -- | 3.76% | 新增 |