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基金诊断
新华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
44.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
41.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
40.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
63.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +2.3%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.4697
+0.85%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.6%
网格适配度
54
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.4369 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +15.0%
当前偏离锚值 +2.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.48亿元
环比 -18.38%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.71% | 1,679.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.79% | 376.96 |
| 批发和零售业 | 3.52% | 170.57 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 环旭电子 | 373.47 | 6.64% |
| 高测股份 | 358.56 | 6.37% |
| 同享科技 | 349.26 | 6.21% |
| 亚玛顿 | 332.04 | 5.90% |
| 明冠新材 | 302.22 | 5.37% |
| 海通发展 | 287.95 | 5.12% |
| 中国国航 | 272.45 | 4.84% |
| 晶澳科技 | 269.63 | 4.79% |
| 爱玛科技 | 260.79 | 4.63% |
| 森特股份 | 244.72 | 4.35% |
| 明阳智能 | 241.36 | 4.29% |
| 申通快递 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 4.96% | 293.85 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 34% | 61% | 16.3% | -0.01 | 19.3% |
| 近3年 | 43% | 69% | 17.2% | 0.29 | 19.5% |
| 近5年 | 44% | 59% | 18.4% | -0.08 | 38.6% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
58.0%
平均收益 3.51%
满1年
63.0%
平均收益 8.55%
满2年
63.0%
平均收益 17.53%
满3年
73.0%
平均收益 24.43%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.52% | -1.72% | -- | 436/2114 |
| 近3月 | -1.81% | -8.14% | 9.32% | 895/2099 |
| 近6月 | -9.76% | -0.60% | 18.76% | 1746/2098 |
| 近1年 | 1.44% | 0.84% | 19.26% | 1380/2087 |
| 近3年 | 24.43% | 23.61% | 19.50% | 1006/1948 |
| 近5年 | 1.21% | -6.52% | 38.57% | 998/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 46.97% | -6.22% | 49.82% | 1341/2120 |
| 今年以来 | -2.73% | -1.95% | 19.26% | 1604/2120 |
| 2025 | 22.38% | 17.66% | 7.85% | 1033/2142 |
| 2024 | 12.59% | 14.69% | 19.38% | 326/2138 |
| 2023 | -8.29% | -11.38% | 20.62% | 1113/2125 |
| 2022 | -21.34% | -21.63% | 33.51% | 1380/2021 |
| 2021 | -10.54% | -5.20% | 26.71% | 1833/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 46.0% · 债券 --% · 现金 54.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 环旭电子 | 601231 | 电子 | 6.61% |
| 225.04 |
| 4.00% |
| 东方日升 | 210.94 | 3.75% |
| 大全能源 | 203.15 | 3.61% |
| 三夫户外 | 200.13 | 3.56% |
| ST京机 | 193.72 | 3.44% |
| 深圳燃气 | 187.13 | 3.32% |
| 万凯新材 | 182.81 | 3.25% |
| 国睿科技 | 179.61 | 3.19% |
| 电连技术 | 177.87 | 3.16% |
| 钧达股份 | 168.8 | 3.00% |
| 凯立新材 | 152 | 2.70% |
| 赛微微电 | 150.28 | 2.67% |
| 松原安全 | 144.98 | 2.58% |
| 通威股份 | 144.37 | 2.57% |
| 艾罗能源 | 137.71 | 2.45% |
| 恒勃股份 | 124.56 | 2.21% |
| 索菲亚 | 121.89 | 2.17% |
| 南风股份 | 122.38 | 2.17% |
| 深桑达A | 121.64 | 2.16% |
| 隆基绿能 | 120.97 | 2.15% |
| 白云电器 | 121.11 | 2.15% |
| 戈碧迦 | 119.44 | 2.12% |
| 润建股份 | 118.9 | 2.11% |
| 中信证券 | 118.5 | 2.11% |
| 天合光能 | 118.8 | 2.11% |
| 金山办公 | 118.33 | 2.10% |
| 科思科技 | 116.96 | 2.08% |
| 中航沈飞 | 116.42 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 国城矿业 | 328.51 | 5.84% |
| 艾罗能源 | 326.28 | 5.80% |
| 环旭电子 | 323.47 | 5.75% |
| 高测股份 | 314.57 | 5.59% |
| 固德威 | 278.4 | 4.95% |
| 申通快递 | 276.53 | 4.91% |
| 明阳智能 | 271.73 | 4.83% |
| 明冠新材 | 267.66 | 4.76% |
| 盛新锂能 | 230.94 | 4.10% |
| 森特股份 | 219.74 | 3.90% |
| 亚玛顿 | 217.42 | 3.86% |
| 电连技术 | 208.92 | 3.71% |
| 晶澳科技 | 198.42 | 3.53% |
| 东方日升 | 193.6 | 3.44% |
| 国睿科技 | 183.29 | 3.26% |
| 宏桥控股 | 176.84 | 3.14% |
| 同享科技 | 175.47 | 3.12% |
| 恒力石化 | 169.74 | 3.02% |
| 深圳燃气 | 169.54 | 3.01% |
| 赛微微电 | 159.58 | 2.84% |
| 麦加芯彩 | 154.3 | 2.74% |
| 钧达股份 | 152.82 | 2.71% |
| 松原安全 | 152.12 | 2.70% |
| 航发动力 | 151.89 | 2.70% |
| 巨星科技 | 148.17 | 2.63% |
| 海通发展 | 144.39 | 2.57% |
| 中孚实业 | 142.86 | 2.54% |
| 牧原股份 | 141.79 | 2.52% |
| 南风股份 | 137.2 | 2.44% |
| 白云电器 | 134.42 | 2.39% |
| 凯立新材 | 127.01 | 2.26% |
| 太阳纸业 | 124.77 | 2.22% |
| 中信证券 | 124.97 | 2.22% |
| 招商银行 | 123.75 | 2.20% |
| 天合光能 | 122.64 | 2.18% |
| 大全能源 | 121.88 | 2.17% |
| 东来技术 | 120.17 | 2.14% |
| 戈碧迦 | 119.27 | 2.12% |
| 中谷物流 | 116.51 | 2.07% |
| 隆基绿能 | 115.68 | 2.06% |
| 金山办公 | 116.21 | 2.06% |
| 深桑达A | 115.27 | 2.05% |
| 索菲亚 | 112.85 | 2.00% |
| 64.47% |
| 27.21% |
| 16.86% |
| 392/1778 |
| 2019 | 33.46% | 36.06% | 12.88% | 667/1679 |
| 2018 | -7.97% | -25.31% | 18.25% | 613/1566 |
| 2017 | 1.33% | 21.77% | 11.38% | 1056/1316 |
| 2016 | -15.42% | -11.28% | 27.95% | 902/1035 |
| 2015 | -2.70% | 5.58% | -- | 579/624 |
| 2.86% |
| 松原安全 | 300893 | 汽车 | 4.20% | 0.25% |
| 中国国航 | 601111 | 交通运输 | 3.76% | 新增 |
| 爱玛科技 | 603529 | 汽车 | 3.71% | 0.88% |
| 三夫户外 | 002780 | 纺织服饰 | 3.52% | 新增 |
| 万凯新材 | 301216 | 基础化工 | 3.22% | 0.27% |
| 同享科技 | 920167 | 电力设备 | 2.68% | 1.34% |
| 海通发展 | 603162 | 交通运输 | 2.45% | 新增 |
| 宏华数科 | 688789 | -- | 2.35% | 新增 |
| 通威股份 | 600438 | 电力设备 | 1.66% | 新增 |