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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
71.1
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
76.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
75.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
58.9
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
67.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 26.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +13.2%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
3.0880
-0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.0%
网格适配度
28
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.7276 · 低位区间 -0.6% · 高位区间 +20.4%
当前偏离锚值 +13.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
7.43亿元
环比 -1.13%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.09% | 40,201.43 |
| 采矿业 | 34.52% | 25,657.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.29% | 219.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 35.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 藏格矿业 | 15,318.11 | 22.40% |
| 江西铜业 | 11,058.06 | 16.17% |
| 洛阳钼业 | 10,844.86 | 15.86% |
| 西部矿业 | 9,342.72 | 13.66% |
| 中稀有色 | 7,857.15 | 11.49% |
| 西部黄金 | 7,820.26 | 11.44% |
| 博迁新材 | 7,201.48 | 10.53% |
| 龙磁科技 | 6,993.09 | 10.23% |
| 赤峰黄金 | 6,795.29 | 9.94% |
| 盛屯矿业 | 6,304.11 | 9.22% |
| 铜陵有色 | 6,100.45 | 8.92% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 79% | 41% | 36.3% | 0.77 | 22.9% |
| 近3年 | 72% | 63% | 24.8% | 0.60 | 22.9% |
| 近5年 | 76% | 70% | 22.3% | 0.12 | 36.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 5.66%
满1年
59.0%
平均收益 13.16%
满2年
68.0%
平均收益 27.70%
满3年
72.0%
平均收益 42.32%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.75% | -1.72% | -- | 610/1115 |
| 近3月 | -4.40% | -8.14% | 18.09% | 427/1095 |
| 近6月 | 11.24% | -0.60% | 18.09% | 374/1074 |
| 近1年 | 29.58% | 0.84% | 22.95% | 173/1022 |
| 近3年 | 57.63% | 23.61% | 22.95% | 242/836 |
| 近5年 | 22.20% | -6.52% | 36.04% | 151/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 208.80% | 32.18% | 52.42% | 105/1127 |
| 今年以来 | 16.00% | -1.95% | 22.95% | 262/1127 |
| 2025 | 34.85% | 17.66% | 9.63% | 418/1065 |
| 2024 | 6.65% | 14.69% | 15.36% | 407/990 |
| 2023 | -9.13% | -11.38% | 18.02% | 380/933 |
| 2022 | -20.99% | -21.63% | 28.63% | 478/828 |
| 2021 | 12.48% | -5.20% | 23.21% | 234/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 89.0% · 债券 --% · 现金 19.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 9.84% |
| 铂科新材 |
| 6,053.46 |
| 8.85% |
| 石英股份 | 5,939.12 | 8.69% |
| 紫金矿业 | 5,911.7 | 8.65% |
| 金诚信 | 5,882.73 | 8.60% |
| 中矿资源 | 5,768.81 | 8.44% |
| 云南锗业 | 5,760.67 | 8.43% |
| 东方钽业 | 5,730.45 | 8.38% |
| 北方稀土 | 5,611.49 | 8.21% |
| 海星股份 | 5,355.88 | 7.83% |
| 云铝股份 | 5,347.45 | 7.82% |
| 晓程科技 | 4,942.87 | 7.23% |
| 神火股份 | 4,787.42 | 7.00% |
| 天通股份 | 4,762.93 | 6.97% |
| 大中矿业 | 4,216.92 | 6.17% |
| 招金黄金 | 4,221.27 | 6.17% |
| 中国稀土 | 4,081.74 | 5.97% |
| 中国铝业 | 4,038.72 | 5.91% |
| 航发科技 | 3,925.03 | 5.74% |
| 厦门钨业 | 3,848.59 | 5.63% |
| 宏桥控股 | 3,194.68 | 4.67% |
| 驰宏锌锗 | 3,102.72 | 4.54% |
| 锡业股份 | 3,100.56 | 4.53% |
| 东睦股份 | 3,056.06 | 4.47% |
| 天山铝业 | 3,005.02 | 4.39% |
| 国城矿业 | 2,975.21 | 4.35% |
| 云南铜业 | 2,958.7 | 4.33% |
| 斯瑞新材 | 2,828.44 | 4.14% |
| 华锡有色 | 2,787.36 | 4.08% |
| 中钨高新 | 2,641.9 | 3.86% |
| 有研新材 | 2,620.05 | 3.83% |
| 盛新锂能 | 2,599.44 | 3.80% |
| 国泰集团 | 2,588.17 | 3.79% |
| 山金国际 | 2,339.71 | 3.42% |
| 安泰科技 | 2,302.1 | 3.37% |
| 焦作万方 | 2,296.29 | 3.36% |
| 赣锋锂业 | 2,224.5 | 3.25% |
| 山东黄金 | 2,223.07 | 3.25% |
| 赛恩斯 | 2,063.27 | 3.02% |
| 铜冠铜箔 | 1,923.94 | 2.81% |
| 横店东磁 | 1,895.21 | 2.77% |
| 有研粉材 | 1,876.02 | 2.74% |
| 新莱福 | 1,859.7 | 2.72% |
| 兴业银锡 | 1,700.22 | 2.49% |
| 中金黄金 | 1,540.17 | 2.25% |
| 宏达股份 | 1,515.51 | 2.22% |
| 金力永磁 | 1,509.77 | 2.21% |
| 鼎胜新材 | 1,503.58 | 2.20% |
| 东阳光 | 1,507.46 | 2.20% |
| 福达合金 | 1,477.35 | 2.16% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 藏格矿业 | 12,656.97 | 18.51% |
| 西部黄金 | 10,877.01 | 15.91% |
| 中国铝业 | 10,733.42 | 15.70% |
| 江西铜业 | 9,757.33 | 14.27% |
| 云铝股份 | 9,316.04 | 13.63% |
| 博迁新材 | 9,252.5 | 13.53% |
| 山金国际 | 9,056.85 | 13.25% |
| 神火股份 | 8,360.86 | 12.23% |
| 中稀有色 | 8,070.75 | 11.80% |
| 东方钽业 | 7,875.43 | 11.52% |
| 山东黄金 | 7,867.92 | 11.51% |
| 龙磁科技 | 7,715.28 | 11.28% |
| 洛阳钼业 | 7,400.17 | 10.82% |
| 紫金矿业 | 6,889.68 | 10.08% |
| 云南锗业 | 6,774.08 | 9.91% |
| 北方稀土 | 6,524.93 | 9.54% |
| 赤峰黄金 | 5,659.79 | 8.28% |
| 西部矿业 | 5,260.19 | 7.69% |
| 海星股份 | 5,077.94 | 7.43% |
| 铂科新材 | 4,653.96 | 6.81% |
| 石英股份 | 4,603.96 | 6.73% |
| 中国稀土 | 4,504.99 | 6.59% |
| 晓程科技 | 4,366.56 | 6.39% |
| 中矿资源 | 4,096.24 | 5.99% |
| 铜陵有色 | 4,016.08 | 5.87% |
| 大中矿业 | 3,978.67 | 5.82% |
| 盛屯矿业 | 3,813.15 | 5.58% |
| 中金黄金 | 3,753.72 | 5.49% |
| 焦作万方 | 3,482.93 | 5.09% |
| 天通股份 | 3,389.01 | 4.96% |
| 东睦股份 | 3,279.09 | 4.80% |
| 招金黄金 | 3,269.81 | 4.78% |
| 航发科技 | 3,250.32 | 4.75% |
| 中钨高新 | 3,229.33 | 4.72% |
| 锡业股份 | 3,057.73 | 4.47% |
| 国城矿业 | 2,998.2 | 4.39% |
| 天山铝业 | 2,909.93 | 4.26% |
| 宏桥控股 | 2,753.25 | 4.03% |
| 云南铜业 | 2,696.23 | 3.94% |
| 华锡有色 | 2,644.76 | 3.87% |
| 有研新材 | 2,604.25 | 3.81% |
| 国泰集团 | 2,521.16 | 3.69% |
| 盛新锂能 | 2,419.74 | 3.54% |
| 赣锋锂业 | 2,370.9 | 3.47% |
| 新莱福 | 2,335.69 | 3.42% |
| 安泰科技 | 2,273.41 | 3.32% |
| 赛恩斯 | 2,192.8 | 3.21% |
| 斯瑞新材 | 1,920.54 | 2.81% |
| 铜冠铜箔 | 1,776.57 | 2.60% |
| 中孚实业 | 1,659.75 | 2.43% |
| 福达合金 | 1,495.75 | 2.19% |
| 横店东磁 | 1,476.41 | 2.16% |
| 驰宏锌锗 | 1,476.41 | 2.16% |
| 东阳光 | 1,462.45 | 2.14% |
| 金力永磁 | 1,400.75 | 2.05% |
| 图南股份 | 1,392.85 | 2.04% |
| 鼎胜新材 | 1,384.42 | 2.02% |
| 82.63% |
| 27.21% |
| 15.43% |
| 85/508 |
| 2019 | 38.06% | 36.06% | 10.89% | 224/375 |
| 2018 | -19.70% | -25.31% | 27.98% | 116/317 |
| 2017 | 28.49% | 21.77% | 6.80% | 48/248 |
| 2016 | -15.77% | -11.28% | 27.63% | 137/189 |
| 2015 | 4.50% | 5.58% | -- | 96/145 |
| 3.55% |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 7.90% | 1.81% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 5.86% | 3.28% |
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 5.77% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 5.72% | 3.69% |
| 西部矿业 | 601168 | 有色金属 | 5.65% | 新增 |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 5.35% | 新增 |
| 江西铜业 | 600362 | 有色金属 | 5.19% | 0.90% |
| 龙磁科技 | 300835 | 有色金属 | 3.85% | 新增 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 有色金属 | 2.97% | 新增 |