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基金诊断
宏利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
57.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
57.3
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
55.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
47.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
81.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +22.2%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
2.0023
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.9%
网格适配度
12
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.6325 · 低位区间 -0.8% · 高位区间 +11.2%
当前偏离锚值 +22.2%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.76亿元
环比 14.20%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 73.57% | 5,652.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.25% | 326.23 |
| 批发和零售业 | 3.54% | 272.14 |
| 建筑业 | 3.43% | 263.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40% | 184.57 |
| 采矿业 | 2.27% | 174.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.28% | 98.26 |
| 金融业 | 0.87% | 66.92 |
| 租赁和商务服务业 | 0.47% | 35.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.22% | 17.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.21% | 16.5 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚翔集成 | 413.02 | 5.63% |
| 华友钴业 | 345.21 | 4.71% |
| 中际旭创 | 313.79 | 4.28% |
| 紫金矿业 | 292.01 | 3.98% |
| 当升科技 | 289.3 | 3.95% |
| 盐湖股份 | 276.76 | 3.77% |
| 兆易创新 | 272.86 | 3.72% |
| 青岛银行 | 269.15 | 3.67% |
| 大族数控 | 267.08 | 3.64% |
| 纳微科技 | 256.55 | 3.50% |
| 雅化集团 | 256.08 | 3.49% |
| 宁德时代 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 87% | 48% | 26.2% | 1.16 | 18.2% |
| 近3年 | 56% | 56% | 21.4% | 0.47 | 22.6% |
| 近5年 | 28% | 38% | 20.6% | -0.22 | 51.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 2.94%
满1年
58.0%
平均收益 6.67%
满2年
58.0%
平均收益 12.30%
满3年
63.0%
平均收益 15.38%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.14% | -1.72% | -- | 1133/2114 |
| 近3月 | 8.71% | -8.14% | 18.19% | 106/2099 |
| 近6月 | 30.51% | -0.60% | 18.19% | 175/2098 |
| 近1年 | 31.83% | 0.84% | 18.19% | 264/2087 |
| 近3年 | 38.95% | 23.61% | 22.64% | 725/1948 |
| 近5年 | -14.12% | -6.52% | 51.31% | 1272/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 136.72% | 30.83% | 54.03% | 537/2120 |
| 今年以来 | 30.98% | -1.95% | 18.19% | 231/2120 |
| 2025 | 13.27% | 17.66% | 7.29% | 1381/2142 |
| 2024 | -6.51% | 14.69% | 20.87% | 1828/2138 |
| 2023 | -8.56% | -11.38% | 19.71% | 1126/2125 |
| 2022 | -20.73% | -21.63% | 29.95% | 1327/2021 |
| 2021 | -6.62% | -5.20% | 21.54% | 1736/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 5.3% · 现金 2.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亚翔集成 | 603929 | 建筑装饰 | 3.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
| 0.20% |
| 15.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 9.01 |
| 252.17 |
| 3.44% |
| 云铝股份 | 251.29 | 3.43% |
| 飞凯材料 | 248.05 | 3.38% |
| 协创数据 | 244.1 | 3.33% |
| 骄成超声 | 234.35 | 3.20% |
| 鼎泰高科 | 232.34 | 3.17% |
| 震裕科技 | 222.07 | 3.03% |
| 香农芯创 | 202.72 | 2.77% |
| 长川科技 | 202.43 | 2.76% |
| 中熔电气 | 201.35 | 2.75% |
| 燕京啤酒 | 197.25 | 2.69% |
| 洛阳钼业 | 197.46 | 2.69% |
| 中信证券 | 191.71 | 2.61% |
| 经纬恒润 | 191.7 | 2.61% |
| 高德红外 | 183.93 | 2.51% |
| 藏格矿业 | 183.32 | 2.50% |
| 佰维存储 | 183.38 | 2.50% |
| 亚太股份 | 180.05 | 2.46% |
| 涛涛车业 | 178.08 | 2.43% |
| 长飞光纤 | 176.32 | 2.41% |
| 荣昌生物 | 175.11 | 2.39% |
| 赣锋锂业 | 173.37 | 2.36% |
| 扬杰科技 | 172.83 | 2.36% |
| 鼎通科技 | 170.44 | 2.32% |
| 芯碁微装 | 167.51 | 2.28% |
| 高能环境 | 166.57 | 2.27% |
| 天赐材料 | 165.68 | 2.26% |
| 永新光学 | 163.68 | 2.23% |
| 科达制造 | 162.47 | 2.22% |
| 东方电气 | 163.03 | 2.22% |
| 招商银行 | 162.83 | 2.22% |
| 聚和材料 | 161.53 | 2.20% |
| 中孚实业 | 159.44 | 2.17% |
| 兴业银锡 | 158.05 | 2.16% |
| 思源电气 | 158.54 | 2.16% |
| 科达利 | 157.5 | 2.15% |
| 福昕软件 | 153.01 | 2.09% |
| 睿创微纳 | 153.45 | 2.09% |
| 大族激光 | 149.08 | 2.03% |
| 道通科技 | 148.43 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 紫金矿业 | 455.99 | 6.22% |
| 宁德时代 | 438.11 | 5.98% |
| 洛阳钼业 | 424.24 | 5.79% |
| 菜百股份 | 387.36 | 5.28% |
| 潍柴动力 | 380.57 | 5.19% |
| 中际旭创 | 341.44 | 4.66% |
| 华友钴业 | 329.07 | 4.49% |
| 兆易创新 | 326.72 | 4.46% |
| 中国平安 | 324.95 | 4.43% |
| 招商银行 | 323.52 | 4.41% |
| 鼎泰高科 | 310.18 | 4.23% |
| 亚翔集成 | 294.2 | 4.01% |
| 恒瑞医药 | 289.58 | 3.95% |
| 双汇发展 | 284.6 | 3.88% |
| 纳微科技 | 284.77 | 3.88% |
| 药明康德 | 282.44 | 3.85% |
| 三七互娱 | 275.01 | 3.75% |
| 罗莱生活 | 274.34 | 3.74% |
| 大族数控 | 266.05 | 3.63% |
| 当升科技 | 259.98 | 3.55% |
| 协创数据 | 259.59 | 3.54% |
| 青岛银行 | 258.56 | 3.53% |
| 美的集团 | 255.67 | 3.49% |
| 四川路桥 | 243.1 | 3.32% |
| 东方电气 | 242.21 | 3.30% |
| 南方传媒 | 231.58 | 3.16% |
| 华域汽车 | 229.68 | 3.13% |
| 云铝股份 | 227.1 | 3.10% |
| 福耀玻璃 | 225.88 | 3.08% |
| 盐湖股份 | 224.88 | 3.07% |
| 中熔电气 | 216.11 | 2.95% |
| 重庆银行 | 215.56 | 2.94% |
| 九州通 | 213.13 | 2.91% |
| 中国铝业 | 207.72 | 2.83% |
| 荣昌生物 | 205.64 | 2.80% |
| 水星家纺 | 204.26 | 2.79% |
| 光大银行 | 202.29 | 2.76% |
| 扬杰科技 | 200.99 | 2.74% |
| 飞凯材料 | 198.9 | 2.71% |
| 比亚迪 | 196.03 | 2.67% |
| 中信证券 | 193.41 | 2.64% |
| 佰维存储 | 193.03 | 2.63% |
| 三环集团 | 185.94 | 2.54% |
| 高能环境 | 182.71 | 2.49% |
| 深南电路 | 178.72 | 2.44% |
| 华能国际 | 178.02 | 2.43% |
| 思源电气 | 170.34 | 2.32% |
| 骄成超声 | 165.05 | 2.25% |
| 瀚蓝环境 | 164.36 | 2.24% |
| 华新建材 | 164.41 | 2.24% |
| 永新光学 | 164 | 2.24% |
| 长飞光纤 | 161.53 | 2.20% |
| 海螺水泥 | 156.67 | 2.14% |
| 芯碁微装 | 156.16 | 2.13% |
| 天赐材料 | 154.81 | 2.11% |
| 三一重工 | 153.69 | 2.10% |
| 鼎通科技 | 150.25 | 2.05% |
| 三祥新材 | 148.41 | 2.02% |
| 55.20% |
| 27.21% |
| 15.34% |
| 566/1778 |
| 2019 | 40.75% | 36.06% | 14.10% | 520/1679 |
| 2018 | -22.50% | -25.31% | 29.57% | 1193/1566 |
| 2017 | 5.32% | 21.77% | 9.65% | 829/1316 |
| 2016 | 3.74% | -11.28% | 26.63% | 193/1035 |
| 2015 | 36.30% | 5.58% | -- | 119/624 |
| 新增 |
| 香农芯创 | 300475 | 电子 | 3.28% | 新增 |
| 聚和材料 | 688503 | -- | 2.69% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.10% | 1.22% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 2.04% | 新增 |
| 协创数据 | 300857 | 电子 | 1.68% | 0.69% |
| 雅化集团 | 002497 | 基础化工 | 1.65% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 1.65% | 新增 |
| 科达制造 | 600499 | 机械设备 | 1.57% | 新增 |
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 1.56% | 新增 |