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基金诊断
诺安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.3508
1.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
93.56亿元
环比 13.98%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26恒丰银行CD120 | 112619120 | 3.07% | 39,526.31 |
| 26工商银行CD051 | 112602051 | 3.07% | 39,531 |
| 26中原银行CD061 | 112694958 | 2.32% | 29,857.99 |
| 26建设银行CD037 | 112605037 | 2.32% | 29,840.08 |
| 26工商银行CD047 | 112602047 | 1.92% | 24,717.24 |
| 25建设银行CD315 | 112505315 | 1.55% | 19,967.32 |
| 25民生银行CD195 | 112515195 | 1.55% | 19,962.37 |
| 25珠海华润银行CD065 | 112584767 | 1.55% | 19,970.71 |
| 26天津银行CD006 | 112690717 | 1.55% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.42% | -- | 129/960 |
| 近3月 | 0.32% | -8.79% | 0.00% | 117/958 |
| 近6月 | 0.68% | -1.30% | 0.00% | 31/958 |
| 近1年 | 1.37% | 0.12% | 0.00% | 108/941 |
| 近3年 | 5.26% | 22.73% | 0.00% | 63/829 |
| 近5年 | 9.53% | -7.17% | 0.00% | 128/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 33.20% | 31.12% | 0.00% | 244/960 |
| 今年以来 | 0.98% | -2.64% | 0.00% | 102/960 |
| 2025 | 1.52% | 17.66% | 0.00% | 148/947 |
| 2024 | 2.01% | 14.69% | 0.00% | 38/911 |
| 2023 | 2.28% | -11.38% | 0.00% | 32/866 |
| 2022 | 1.82% | -21.63% | 0.00% | 356/773 |
| 2021 | 2.18% | -5.20% | 0.00% | 404/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 19,982.9 |
| 26农业银行CD146 | 112603146 | 1.54% | 19,863.11 |
| 2.10% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 314/680 |
| 2019 | 2.77% | 36.06% | 0.00% | 114/659 |
| 2018 | 3.89% | -25.31% | 0.00% | 126/640 |
| 2017 | 3.90% | 21.77% | 0.00% | 232/638 |
| 2016 | 2.55% | -11.28% | 0.00% | 234/518 |
| 2015 | 3.06% | 5.58% | -- | 271/373 |