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基金诊断
天弘基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
19.4
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
16.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
64.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
65.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.4% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 +0.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1711
+0.65%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度
51
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.1628 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +8.1%
当前偏离锚值 +0.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.60亿元
环比 -16.17%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.52% | 4,145.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.51% | 454.06 |
| 批发和零售业 | 3.73% | 225.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.31% | 200.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2.22% | 134.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.61% | 37.17 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 星宇股份 | 430.43 | 5.20% |
| 九号公司 | 420.47 | 5.08% |
| 洋河股份 | 403.49 | 4.87% |
| 康农种业 | 383.27 | 4.63% |
| 九华旅游 | 370.65 | 4.47% |
| 立华股份 | 360.03 | 4.35% |
| 英科医疗 | 330.01 | 3.98% |
| 敷尔佳 | 295.4 | 3.57% |
| 苏美达 | 259.43 | 3.13% |
| 晨光生物 | 257.91 | 3.11% |
| 新产业 | 251.45 | 3.04% |
| 巨人网络 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 9% | 62% | 14.5% | -0.69 | 19.9% |
| 近3年 | 18% | 70% | 15.9% | 0.01 | 19.9% |
| 近5年 | 22% | 60% | 17.0% | -0.29 | 40.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
50.0%
平均收益 1.65%
满1年
53.0%
平均收益 5.49%
满2年
56.0%
平均收益 13.68%
满3年
58.0%
平均收益 20.84%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.68% | -1.72% | -- | 327/2114 |
| 近3月 | 9.02% | -8.14% | 3.37% | 91/2099 |
| 近6月 | -1.54% | -0.60% | 14.94% | 1496/2098 |
| 近1年 | -8.56% | 0.84% | 19.90% | 1738/2087 |
| 近3年 | 4.97% | 23.61% | 19.90% | 1626/1948 |
| 近5年 | -15.69% | -6.52% | 40.48% | 1298/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 17.11% | 20.83% | 59.69% | 1660/2120 |
| 今年以来 | -6.56% | -1.95% | 19.90% | 1738/2120 |
| 2025 | 16.02% | 17.66% | 10.47% | 1272/2142 |
| 2024 | 4.16% | 14.69% | 18.83% | 1064/2138 |
| 2023 | -18.91% | -11.38% | 26.24% | 1763/2125 |
| 2022 | -15.66% | -21.63% | 27.39% | 1032/2021 |
| 2021 | 0.97% | -5.20% | 23.16% | 1471/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.9% · 债券 --% · 现金 12.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 6.63% |
| 249.45 |
| 3.01% |
| 海尔智家 | 239.36 | 2.89% |
| 比亚迪 | 220.99 | 2.67% |
| 贵州茅台 | 215.32 | 2.60% |
| 潮宏基 | 212.61 | 2.57% |
| 三元股份 | 203.88 | 2.46% |
| 科锐国际 | 192.77 | 2.33% |
| 维远股份 | 184.22 | 2.22% |
| 中宠股份 | 174.98 | 2.11% |
| 通策医疗 | 171.34 | 2.07% |
| 众兴菌业 | 168.39 | 2.03% |
| 珀莱雅 | 167.62 | 2.02% |
| 云图控股 | 166.8 | 2.01% |
| 泉阳泉 | 166.19 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 健盛集团 | 413.6 | 4.99% |
| 潮宏基 | 368.24 | 4.45% |
| 敷尔佳 | 356.02 | 4.30% |
| 石头科技 | 354.17 | 4.28% |
| 金徽酒 | 333.57 | 4.03% |
| 洋河股份 | 320.45 | 3.87% |
| 菜百股份 | 307.51 | 3.71% |
| 福耀玻璃 | 297.42 | 3.59% |
| 英科医疗 | 296.62 | 3.58% |
| 九华旅游 | 294.22 | 3.55% |
| 登康口腔 | 264.7 | 3.20% |
| 科博达 | 258.4 | 3.12% |
| 仙乐健康 | 246.19 | 2.97% |
| 京新药业 | 244.84 | 2.96% |
| 海尔智家 | 239.68 | 2.89% |
| 普蕊斯 | 237.74 | 2.87% |
| 三元股份 | 231.04 | 2.79% |
| 分众传媒 | 223.73 | 2.70% |
| 立讯精密 | 219.22 | 2.65% |
| 传音控股 | 210.32 | 2.54% |
| 广东宏大 | 208.68 | 2.52% |
| 维远股份 | 199.79 | 2.41% |
| 极米科技 | 198.04 | 2.39% |
| 贵州茅台 | 193.76 | 2.34% |
| 佩蒂股份 | 182.87 | 2.21% |
| 立华股份 | 183.46 | 2.21% |
| 山高环能 | 167.59 | 2.02% |
| 通策医疗 | 166.67 | 2.01% |
| 60.98% |
| 27.21% |
| 17.29% |
| 453/1778 |
| 2019 | 53.24% | 36.06% | 10.50% | 233/1679 |
| 2018 | -25.29% | -25.31% | 29.21% | 1327/1566 |
| 2017 | 12.00% | 21.77% | 7.92% | 370/1316 |
| 2016 | -21.05% | -11.28% | 34.41% | 958/1035 |
| 2015 | -7.84% | 5.58% | -- | 593/624 |
| 1.35% |
| 九号公司 | 689009 | -- | 4.97% | 0.67% |
| 康农种业 | 920403 | 农林牧渔 | 4.89% | 新增 |
| 星宇股份 | 601799 | 汽车 | 4.48% | 新增 |
| 英科医疗 | 300677 | 医药生物 | 4.30% | 新增 |
| 新产业 | 300832 | 医药生物 | 4.09% | 新增 |
| 海尔智家 | 600690 | 家用电器 | 3.99% | 1.04% |
| 苏美达 | 600710 | 商贸零售 | 3.73% | 新增 |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.58% | 0.70% |
| 比亚迪 | 002594 | 汽车 | 3.44% | 新增 |