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基金诊断
嘉实基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
78.3
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
86.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
88.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
48.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 27.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.9820
+0.44%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
17
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
10.48亿元
环比 65.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.37% | 87,383.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6.82% | 7,145.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.88% | 4,065.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 立讯精密 | 3,475.34 | 5.55% |
| 徐工机械 | 2,831.76 | 4.52% |
| 宁德时代 | 2,672.58 | 4.27% |
| 阳光电源 | 2,596.06 | 4.14% |
| 恒立液压 | 2,297.4 | 3.67% |
| 桐昆股份 | 2,251.52 | 3.59% |
| 鹏鼎控股 | 2,179.15 | 3.48% |
| 新宙邦 | 2,172.36 | 3.47% |
| 中国船舶 | 2,144.3 | 3.42% |
| 佳驰科技 | 1,725.82 | 2.76% |
| 恒力石化 | 1,720.81 | 2.75% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 1.53% | 1,602.63 |
| 25国债19 | 019792 | 0.25% | 262.73 |
| 24国债19 | 019755 | 0.06% | 60.66 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 98% | 60% | 29.5% | 1.69 | 18.8% |
| 近3年 | 90% | 52% | 26.4% | 0.87 | 26.2% |
| 近5年 | 79% | 36% | 25.7% | 0.14 | 52.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.69%
满1年
62.0%
平均收益 17.11%
满2年
57.0%
平均收益 34.84%
满3年
68.0%
平均收益 48.51%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.75% | -1.72% | -- | 1044/1115 |
| 近3月 | -6.17% | -8.14% | 18.84% | 526/1095 |
| 近6月 | 27.44% | -0.60% | 18.84% | 153/1074 |
| 近1年 | 50.15% | 0.84% | 18.84% | 82/1022 |
| 近3年 | 98.01% | 23.61% | 26.16% | 113/836 |
| 近5年 | 29.09% | -6.52% | 52.54% | 126/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 198.20% | -3.47% | 52.54% | 118/1127 |
| 今年以来 | 41.19% | -1.95% | 18.84% | 109/1127 |
| 2025 | 42.32% | 17.66% | 15.60% | 302/1065 |
| 2024 | 1.71% | 14.69% | 20.49% | 574/990 |
| 2023 | -12.48% | -11.38% | 26.38% | 494/933 |
| 2022 | -28.30% | -21.63% | 36.52% | 690/828 |
| 2021 | 24.93% | -5.20% | 17.02% | 127/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.1% · 债券 1.8% · 现金 4.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 8.32% |
| 亚钾国际 |
| 1,563.5 |
| 2.50% |
| 恒运昌 | 1,356.76 | 2.17% |
| 明阳电气 | 1,325.39 | 2.12% |
| 湖南裕能 | 1,227.43 | 1.96% |
| 德业股份 | 1,166.03 | 1.86% |
| 广钢气体 | 1,097.59 | 1.75% |
| 纳芯微 | 886.98 | 1.42% |
| 鹏辉能源 | 861.25 | 1.38% |
| 华鲁恒升 | 846.39 | 1.35% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 普冉股份 | 5,132.53 | 8.19% |
| 中国巨石 | 4,146.69 | 6.62% |
| 杰瑞股份 | 4,054.14 | 6.47% |
| 东山精密 | 3,411.36 | 5.45% |
| 兆易创新 | 3,039.89 | 4.85% |
| 豪威集团 | 2,209.11 | 3.53% |
| 中航光电 | 1,949.15 | 3.11% |
| 中航高科 | 1,911.89 | 3.05% |
| 运达股份 | 1,858.23 | 2.97% |
| 阳光电源 | 1,636.84 | 2.61% |
| 恒运昌 | 1,552.9 | 2.48% |
| 海康威视 | 1,540.18 | 2.46% |
| 湖南裕能 | 1,432.97 | 2.29% |
| 星宇股份 | 1,379.5 | 2.20% |
| 华鲁恒升 | 1,336.03 | 2.13% |
| 立讯精密 | 1,109.03 | 1.77% |
| 明阳电气 | 1,008.01 | 1.61% |
| 宁德时代 | 995.87 | 1.59% |
| 桐昆股份 | 944.97 | 1.51% |
| 中国铝业 | 864.1 | 1.38% |
| 78.09% |
| 27.21% |
| 20.50% |
| 102/508 |
| 2019 | 66.40% | 36.06% | 14.59% | 50/375 |
| 2018 | -31.44% | -25.31% | 34.54% | 277/317 |
| 2017 | 14.79% | 21.77% | 8.05% | 117/248 |
| 2016 | -8.70% | -11.28% | 26.43% | 104/189 |
| 2015 | -12.60% | 5.58% | -- | 136/145 |
| 0.86% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 7.74% | 2.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.44% | 2.25% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 6.01% | 2.10% |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 5.41% | 1.56% |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 5.30% | 0.82% |
| 中科飞测 | 688361 | -- | 4.69% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 4.46% | 0.45% |
| 徐工机械 | 000425 | 机械设备 | 4.41% | 0.49% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 4.29% | 0.32% |