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基金诊断
光大保德信基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
48.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
44.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 29%
44.6
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
65.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
45.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.5%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.5640
-1.08%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
15
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 14.8%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.5111 · 低位区间 -1.5% · 高位区间 +12.4%
当前偏离锚值 +3.5%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.88亿元
环比 6.66%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.78% | 13,528.68 |
| 采矿业 | 9.16% | 1,725.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.72% | 1,077.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96% | 558.76 |
| 金融业 | 0.98% | 185.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.88 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 996.21 | 5.24% |
| 盐湖股份 | 936.72 | 4.93% |
| 川投能源 | 821.73 | 4.32% |
| 云铝股份 | 788.09 | 4.14% |
| 福晶科技 | 781.41 | 4.11% |
| 神火股份 | 726.08 | 3.82% |
| 长江电力 | 724.28 | 3.81% |
| 长川科技 | 705.48 | 3.71% |
| 中金黄金 | 702.54 | 3.69% |
| 中材科技 | 690.6 | 3.63% |
| 烽火通信 | 655.8 | 3.45% |
| 中微公司 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 6.22% | 1,172.17 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 60% | 57% | 27.2% | 0.33 | 22.3% |
| 近3年 | 39% | 74% | 21.3% | 0.23 | 22.3% |
| 近5年 | 37% | 63% | 22.0% | -0.20 | 44.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
55.0%
平均收益 3.21%
满1年
55.0%
平均收益 7.38%
满2年
61.0%
平均收益 14.54%
满3年
64.0%
平均收益 18.39%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.64% | -1.61% | -- | 425/1117 |
| 近3月 | -12.48% | -10.18% | 22.34% | 648/1095 |
| 近6月 | 2.29% | -0.49% | 22.34% | 543/1074 |
| 近1年 | 8.39% | 0.49% | 22.34% | 406/1022 |
| 近3年 | 17.86% | 21.55% | 22.34% | 541/838 |
| 近5年 | -13.78% | -5.75% | 44.10% | 390/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 56.40% | 14.42% | 52.04% | 451/1127 |
| 今年以来 | 4.27% | -1.84% | 22.34% | 491/1127 |
| 2025 | 18.39% | 17.66% | 14.32% | 726/1065 |
| 2024 | 2.10% | 14.69% | 13.83% | 565/990 |
| 2023 | -20.09% | -11.38% | 25.08% | 759/933 |
| 2022 | -20.36% | -21.63% | 34.15% | 448/828 |
| 2021 | -6.39% | -5.20% | 25.36% | 557/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.6% · 债券 6.2% · 现金 5.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 5.83% |
| 643.53 |
| 3.38% |
| 招商轮船 | 627.37 | 3.30% |
| 万华化学 | 619.9 | 3.26% |
| 晋控煤业 | 574.11 | 3.02% |
| 兖矿能源 | 559.35 | 2.94% |
| 芯源微 | 555.47 | 2.92% |
| 深南电路 | 550.05 | 2.89% |
| 中国铝业 | 549.99 | 2.89% |
| 长飞光纤 | 548.69 | 2.89% |
| 潞安环能 | 545.97 | 2.87% |
| 东方钽业 | 525.4 | 2.76% |
| 中国巨石 | 525.63 | 2.76% |
| 厦门钨业 | 491.67 | 2.59% |
| 生益科技 | 490.01 | 2.58% |
| 华泰证券 | 487.67 | 2.56% |
| 山金国际 | 463.52 | 2.44% |
| 新乡化纤 | 459.82 | 2.42% |
| 佛塑科技 | 453.14 | 2.38% |
| 金盘科技 | 393.43 | 2.07% |
| 巨化股份 | 390.56 | 2.05% |
| 唐山港 | 389.59 | 2.05% |
| 潍柴动力 | 387.63 | 2.04% |
| 拓荆科技 | 388.67 | 2.04% |
| 中联重科 | 386.04 | 2.03% |
| 科大讯飞 | 383.68 | 2.02% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云铝股份 | 1,614.39 | 8.49% |
| 中金黄金 | 1,356.22 | 7.13% |
| 紫金矿业 | 1,301.11 | 6.84% |
| 华锡有色 | 1,278.84 | 6.73% |
| 江淮汽车 | 1,024.24 | 5.39% |
| 宁德时代 | 926.64 | 4.87% |
| 工商银行 | 901.78 | 4.74% |
| 川投能源 | 821.52 | 4.32% |
| 厦门钨业 | 801.22 | 4.21% |
| 中国人寿 | 741.13 | 3.90% |
| 长江电力 | 721.7 | 3.80% |
| 福晶科技 | 684.67 | 3.60% |
| 海光信息 | 666.89 | 3.51% |
| 东方钽业 | 634.69 | 3.34% |
| 华泰证券 | 622.03 | 3.27% |
| 应流股份 | 563.6 | 2.96% |
| 川仪股份 | 541.64 | 2.85% |
| 神火股份 | 525.37 | 2.76% |
| 巨化股份 | 523.47 | 2.75% |
| 华鲁恒升 | 521.39 | 2.74% |
| 长川科技 | 485.68 | 2.55% |
| 湖南黄金 | 482.33 | 2.54% |
| 中国稀土 | 479.6 | 2.52% |
| 唐山港 | 422.74 | 2.22% |
| 厦钨新能 | 422.86 | 2.22% |
| 潍柴动力 | 404.25 | 2.13% |
| 中材科技 | 397.64 | 2.09% |
| 湖南裕能 | 396.58 | 2.09% |
| 金盘科技 | 394.62 | 2.08% |
| 55.56% |
| 27.21% |
| 15.87% |
| 223/508 |
| 2019 | 45.54% | 36.06% | 14.88% | 173/375 |
| 2018 | -25.81% | -25.31% | 32.85% | 204/317 |
| 2017 | 30.80% | 21.77% | 8.30% | 38/248 |
| 2016 | -7.42% | -11.28% | 30.66% | 93/189 |
| 2015 | 2.30% | 5.58% | -- | 102/145 |
| 0.17% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 4.80% | 2.16% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 4.40% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 4.27% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.08% | 0.91% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.76% | 新增 |
| 长飞光纤 | 601869 | 通信 | 3.74% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 3.32% | 新增 |
| 盐湖股份 | 000792 | 基础化工 | 3.15% | 新增 |
| 中材科技 | 002080 | 建筑材料 | 3.10% | 新增 |