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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期:2026-09-22
净值统计区间:2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间,最多600个观测点;区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红,不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分, 分数越高代表历史表现越突出,仅供参考,不构成投资建议。
43.6
满分 100
🔴 靠后,建议谨慎
基于 3 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源(共5项:同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级),不是统计学意义上的置信区间。本次用到3项,覆盖了一部分,其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 58%
40.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权(数据来源:第三方基金数据平台),长周期权重更高;样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围:同类3588只基金
基金经理评分 权重 25%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分(详见本页「基金经理评分」板块)
同类范围:未披露
第三方机构评级 权重 17%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算(数据来源:天天基金评级总汇)
同类范围:未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断,仅供投资知识科普参考,不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等,定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异,不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 15.6% · 估值处于中性区间,历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考(模型测算,不构成投资建议)
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足,不适合网格策略
综合结论:综合波动率与估值水平看,这是一个中性状态的历史快照,不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.0809
+0.45%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
估值温度(上证50)
46.3
温度 56.7/100 · PE分位 59.7% · PB分位 53.7%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近,回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率:日
单位净值·场外申赎口径单位净值:基金官方每日公布的申购/赎回定价依据,遇分红会真实下跌,不含分红再投资还原,不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置(2026-06-30)
持有人结构(2026-06-30)
基金规模(2026-06-30)
10.71亿元
环比 -3.02%
⚠ 数据口径异常,暂不评价。披露的行业配置数据条目不足,无法核实口径一致性
历史任意时点买入并持有满对应时长,测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
53.0%
平均收益 1.67%
满1年
57.0%
平均收益 4.51%
满2年
70.0%
平均收益 9.35%
满3年
66.0%
平均收益 10.29%
这个概率是怎么算出来的
样本构成:以基金成立起的每一个交易日为起点(不是只取一个时间点),分别往后数够对应的自然日数, 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠,不是互相独立的样本。
盈利概率算法:计算方法:以基金成立当天交易日及之后每一个交易日(简称“初始交易日”)为基准,向后推365个自然日(730个自然日、1095个自然日),找到最近的交易日(简称“标的交易日”),求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日(730个自然日、1095个自然日)的交易日不计算,超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法:参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.82% | -1.61% | -- | 1073/4386 |
| 近3月 | -2.43% | -10.18% | 5.17% | 1357/4210 |
| 近6月 | 1.87% | -0.49% | 6.84% | 1416/3970 |
| 近1年 | 1.22% | 0.49% | 10.98% | 2099/3588 |
| 近3年 | 20.57% | 21.55% | 13.10% | 1133/1847 |
| 近5年 | 3.56% | -5.75% | 30.33% | 716/1221 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 13.59% | 16.75% | 44.00% | 2386/4481 |
| 今年以来 | -2.73% | -1.84% | 10.98% | 2745/4481 |
| 2025 | 15.44% | 17.66% | 8.10% | 2419/3860 |
| 2024 | 17.02% | 14.69% | 10.25% | 851/2661 |
| 2023 | -8.94% | -11.38% | 18.21% | 1102/2118 |
| 2022 | -16.92% | -21.63% | 27.38% | 697/1722 |
| 2021 | -8.95% | -5.20% | 21.83% | 1235/1391 |
| 2020 |
十大持仓
| 20.11% |
| 27.21% |
| 16.22% |
| 569/873 |
| 2019 | 31.61% | 36.06% | 11.92% | 308/715 |
| 2018 | -17.29% | -25.31% | 25.94% | 132/523 |
| 2017 | 25.98% | 21.77% | 6.16% | 58/421 |
| 2016 | -2.43% | -11.28% | 19.33% | 69/347 |
| 2015 | -21.90% | 5.58% | -- | 275/311 |