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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
62.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
64.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 29%
68.9
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
50.8
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +15.0%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.6730
-1.30%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.6%
网格适配度
16
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.4549 · 低位区间 -1.0% · 高位区间 +14.9%
当前偏离锚值 +15.0%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.69亿元
环比 1.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 吉利德科学 | 245.07 | 1.19% |
| 福泰制药 | 240.58 | 1.17% |
| 安进 | 222.04 | 1.08% |
| 再生元制药 | 185.9 | 0.90% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 104.92 | 0.51% |
| Insmed Inc | 80.84 | 0.39% |
| 生化基因 | 60.2 | 0.29% |
| Revolution Medicines Inc | 59.15 | 0.29% |
| 联合治疗 | 53.96 | 0.26% |
| argenx SE ADR | 48.77 | 0.24% |
| 因塞特医疗 | 49.14 | 0.24% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 92% | 56% | 21.4% | 1.41 | 8.5% |
| 近3年 | 57% | 49% | 20.2% | 0.68 | 22.3% |
| 近5年 | 61% | 48% | 21.3% | 0.13 | 34.5% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 2.49%
满1年
68.0%
平均收益 5.46%
满2年
69.0%
平均收益 9.65%
满3年
73.0%
平均收益 13.50%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.12% | -4.62% | -- | 40/439 |
| 近3月 | 12.89% | -8.79% | 7.20% | 52/439 |
| 近6月 | 17.24% | -3.24% | 7.80% | 79/428 |
| 近1年 | 31.63% | 0.21% | 8.47% | 46/415 |
| 近3年 | 52.65% | 20.92% | 22.25% | 134/302 |
| 近5年 | 22.92% | -7.18% | 34.55% | 74/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 67.30% | 10.25% | 35.21% | 153/441 |
| 今年以来 | 13.96% | -2.65% | 8.47% | 98/441 |
| 2025 | 25.36% | 17.66% | 17.88% | 104/426 |
| 2024 | -0.09% | 14.69% | 11.39% | 320/380 |
| 2023 | 5.11% | -11.38% | 13.37% | 173/336 |
| 2022 | -5.43% | -21.63% | 23.83% | 63/227 |
| 2021 | -4.46% | -5.20% | 18.25% | 97/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.2% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 福泰制药 | VRTX | -- | 6.98% |
| Roivant Sciences Ltd |
| 46.82 |
| 0.23% |
| BioNTech SE ADR | 45.56 | 0.22% |
| Moderna Inc | 43.09 | 0.21% |
| Royalty Pharma plc-A | 42.53 | 0.21% |
| Summit Therapeutics Inc | 39.65 | 0.19% |
| Medpace Holdings Inc | 37.6 | 0.18% |
| BridgeBio Pharma Inc | 34.84 | 0.17% |
| Guardant Health Inc | 34.25 | 0.17% |
| Viatris Inc | 35.59 | 0.17% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阿斯利康 | 774.09 | 3.75% |
| 吉利德科学 | 459.1 | 2.23% |
| 福泰制药 | 390.47 | 1.89% |
| 安进 | 361.49 | 1.75% |
| Avidity Biosciences Inc | 167.57 | 0.81% |
| Arcellx Inc | 103.2 | 0.50% |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 88.05 | 0.43% |
| 再生元制药 | 85.85 | 0.42% |
| Apellis Pharmaceuticals Inc | 81.9 | 0.40% |
| Centessa Pharmaceuticals PLC | 70.64 | 0.34% |
| 爱美医疗 | 69.22 | 0.34% |
| argenx SE ADR | 66 | 0.32% |
| 联合治疗 | 60.89 | 0.30% |
| 生化基因 | 59.02 | 0.29% |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 49.07 | 0.24% |
| Moderna Inc | 46.41 | 0.22% |
| Roivant Sciences Ltd | 45.63 | 0.22% |
| 伊克力西斯 | 36.77 | 0.18% |
| Day One Biopharmaceuticals Inc | 34.92 | 0.17% |
| Revolution Medicines Inc | 33.2 | 0.16% |
| 10.67% |
| 27.21% |
| 20.75% |
| 72/120 |
| 2019 | 24.72% | 36.06% | 10.87% | 48/107 |
| 2018 | -5.70% | -25.31% | 26.00% | 36/92 |
| 2017 | 10.88% | 21.77% | 10.54% | 65/80 |
| 2016 | -17.21% | -11.28% | 27.30% | 69/73 |
| 2015 | 1.10% | 5.58% | -- | 22/59 |
| 1.07% |
| 安进 | AMGN | -- | 6.52% | 1.44% |
| 吉利德科学 | GILD | -- | 5.92% | 2.74% |
| 再生元制药 | REGN | -- | 4.40% | 1.34% |
| 阿里拉姆制药 | ALNY | -- | 2.71% | 0.43% |
| Revolution Medicines, Inc. | RVMD | -- | 2.52% | 新增 |
| 渤健 | BIIB | -- | 2.02% | 0.09% |
| Moderna, Inc. | MRNA | -- | 1.76% | 0.37% |
| Royalty Pharma Plc Class A | RPRX | -- | 1.63% | 0.16% |
| argenx SE Sponsored ADR | ARGX | -- | 1.62% | 0.09% |