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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-03 至 2026-09-18 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
64.7
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
68.1
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 29%
71.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
49.3
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 20.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +17.9%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.2478
-1.20%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.2%
网格适配度
19
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.2101 · 低位区间 -1.4% · 高位区间 +17.2%
当前偏离锚值 +17.9%
2024-04-03 至 2026-09-18
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2020-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.69亿元
环比 1.54%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 95% | 58% | 21.3% | 1.74 | 8.1% |
| 近3年 | 65% | 46% | 20.2% | 0.79 | 23.2% |
| 近5年 | 57% | 45% | 21.1% | 0.08 | 36.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 2.15%
满1年
62.0%
平均收益 4.92%
满2年
67.0%
平均收益 8.41%
满3年
68.0%
平均收益 10.89%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.56% | -4.62% | -- | 33/439 |
| 近3月 | 13.93% | -8.79% | 6.93% | 49/439 |
| 近6月 | 19.65% | -3.24% | 7.20% | 44/428 |
| 近1年 | 38.59% | 0.21% | 8.10% | 27/415 |
| 近3年 | 62.17% | 20.92% | 23.19% | 109/302 |
| 近5年 | 17.50% | -7.18% | 36.90% | 78/154 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 52.12% | 10.25% | 39.51% | 202/441 |
| 今年以来 | 18.62% | -2.65% | 8.10% | 70/441 |
| 2025 | 28.24% | 17.66% | 18.29% | 79/426 |
| 2024 | -1.57% | 14.69% | 12.27% | 336/380 |
| 2023 | 3.37% | -11.38% | 16.11% | 191/336 |
| 2022 | -13.41% | -21.63% | 27.69% | 112/227 |
| 2021 | -2.22% | -5.20% | 16.87% | 93/175 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.2% · 债券 --% · 现金 6.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 福泰制药 | VRTX | -- | 6.98% | 1.07% |
| 18.34% |
| 27.21% |
| 20.72% |
| 54/120 |
| 2019 | 22.17% | 36.06% | 14.69% | 55/107 |
| 2018 | -11.92% | -25.31% | -- | 59/92 |
| 2017 | 17.97% | 21.77% | -- | 49/80 |
| 2016 | -22.48% | -11.28% | -- | 70/73 |
| 2015 | -4.42% | 5.58% | -- | 38/59 |
| 安进 | AMGN | -- | 6.52% | 1.44% |
| 吉利德科学 | GILD | -- | 5.92% | 2.74% |
| 再生元制药 | REGN | -- | 4.40% | 1.34% |
| 阿里拉姆制药 | ALNY | -- | 2.71% | 0.43% |
| Revolution Medicines, Inc. | RVMD | -- | 2.52% | 新增 |
| 渤健 | BIIB | -- | 2.02% | 0.09% |
| Moderna, Inc. | MRNA | -- | 1.76% | 0.37% |
| Royalty Pharma Plc Class A | RPRX | -- | 1.63% | 0.16% |
| argenx SE Sponsored ADR | ARGX | -- | 1.62% | 0.09% |