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基金诊断
国投瑞银基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2324
0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
14.92亿元
环比 -2.06%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开11 | 250211 | 2.68% | 156,908.65 |
| 26广发银行CD050 | 112620050 | 1.61% | 94,309.08 |
| 26建设银行CD079 | 112605079 | 1.33% | 78,086.7 |
| 26广发银行CD047 | 112620047 | 1.02% | 59,591.51 |
| 26渤海银行CD135 | 112621135 | 1.02% | 59,949.88 |
| 25农发清发12 | 09250412 | 0.84% | 49,244.48 |
| 26中信银行CD074 | 112608074 | 0.84% | 49,456.55 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 0.76% | 44,670.04 |
| 24国开02 | 240202 | 0.55% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | -2.42% | -- | 880/960 |
| 近3月 | 0.21% | -8.79% | 0.00% | 874/958 |
| 近6月 | 0.43% | -1.30% | 0.00% | 885/958 |
| 近1年 | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 852/941 |
| 近3年 | 3.99% | 22.73% | 0.00% | 702/829 |
| 近5年 | 7.83% | -7.17% | 0.00% | 559/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.27% | -4.91% | 0.00% | 318/960 |
| 今年以来 | 0.65% | -2.64% | 0.00% | 871/960 |
| 2025 | 1.15% | 17.66% | 0.00% | 751/947 |
| 2024 | 1.60% | 14.69% | 0.00% | 697/911 |
| 2023 | 1.83% | -11.38% | 0.00% | 578/866 |
| 2022 | 1.76% | -21.63% | 0.00% | 432/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 419/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 32,491.69 |
| 25厦门国际银行CD100 | 112582068 | 0.51% | 29,918.65 |
| 1.98% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 449/680 |
| 2019 | 2.54% | 36.06% | 0.00% | 333/659 |
| 2018 | 3.60% | -25.31% | 0.00% | 329/640 |
| 2017 | 4.03% | 21.77% | 0.00% | 146/638 |
| 2016 | 2.79% | -11.28% | 0.00% | 92/518 |
| 2015 | 1.87% | 5.58% | -- | 309/373 |