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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
60.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
60.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
61.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
75.4
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
70.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +1.7%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.9534
+1.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.7%
网格适配度
49
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.9208 · 低位区间 -5.0% · 高位区间 +5.6%
当前偏离锚值 +1.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.87亿元
环比 -22.03%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 金融业 | 34.99% | 9,094.48 |
| 采矿业 | 22.54% | 5,859.31 |
| 制造业 | 14.39% | 3,739.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.80% | 1,768.3 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.93% | 1,540.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.62% | 940.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1.72% | 447.8 |
| 建筑业 | 0.27% | 70.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 66.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.18% | 46.54 |
| 住宿和餐饮业 | 0.09% | 22.49 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 兴业银行 | 2,149.58 | 4.04% |
| 新集能源 | 2,099.72 | 3.94% |
| 中国平安 | 1,978.03 | 3.72% |
| 广发证券 | 1,864.97 | 3.50% |
| 淮北矿业 | 1,819.6 | 3.42% |
| 农业银行 | 1,679.81 | 3.16% |
| 中国人寿 | 1,568.77 | 2.95% |
| 山煤国际 | 1,495.68 | 2.81% |
| 广汇能源 | 1,479.82 | 2.78% |
| 新奥股份 | 1,389.44 | 2.61% |
| 潞安环能 | 1,359.67 | 2.55% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 7.32% | 1,902.25 |
| 24国债03 | 019734 | 0.23% | 60.81 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 52% | 68% | 14.5% | 0.32 | 16.7% |
| 近3年 | 57% | 76% | 15.5% | 0.48 | 16.7% |
| 近5年 | 74% | 81% | 12.5% | 0.22 | 17.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
79.0%
平均收益 3.81%
满1年
83.0%
平均收益 7.34%
满2年
86.0%
平均收益 13.77%
满3年
93.0%
平均收益 19.73%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | -1.72% | -- | 1100/2116 |
| 近3月 | 7.02% | -8.14% | 5.23% | 160/2099 |
| 近6月 | -4.54% | -0.60% | 15.47% | 1637/2098 |
| 近1年 | 6.15% | 0.84% | 16.66% | 1004/2087 |
| 近3年 | 29.57% | 23.61% | 16.66% | 873/1950 |
| 近5年 | 23.11% | -6.52% | 17.34% | 455/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 146.11% | 20.83% | 17.34% | 495/2120 |
| 今年以来 | 0.85% | -1.95% | 16.66% | 1321/2120 |
| 2025 | 14.41% | 17.66% | 6.38% | 1341/2142 |
| 2024 | 15.68% | 14.69% | 16.21% | 203/2138 |
| 2023 | -3.59% | -11.38% | 8.82% | 772/2125 |
| 2022 | -6.64% | -21.63% | 7.36% | 598/2021 |
| 2021 | 7.36% | -5.20% | 4.15% | 930/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.8% · 债券 7.5% · 现金 2.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 601166 | 银行 | 6.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
| 0.00% |
| 0.26 |
| 方大特钢 |
| 1,279.76 |
| 2.40% |
| 精工钢构 | 1,279.91 | 2.40% |
| 厦门国贸 | 1,274.25 | 2.39% |
| 中国海油 | 1,212.11 | 2.28% |
| 阳光电源 | 1,197.33 | 2.25% |
| 三棵树 | 1,167.04 | 2.19% |
| 万凯新材 | 1,159.47 | 2.18% |
| 南京银行 | 1,119.61 | 2.10% |
| 大秦铁路 | 1,099.86 | 2.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 齐鲁银行 | 3,149.25 | 5.92% |
| 淮北矿业 | 2,805.96 | 5.27% |
| 中国化学 | 2,755.64 | 5.18% |
| 青岛银行 | 2,595.2 | 4.87% |
| 江苏银行 | 2,458.82 | 4.62% |
| 唐山港 | 2,314.88 | 4.35% |
| 中煤能源 | 2,297.92 | 4.32% |
| 潞安环能 | 2,274.25 | 4.27% |
| 方大特钢 | 2,265.62 | 4.26% |
| 中原传媒 | 2,091.2 | 3.93% |
| 晋控煤业 | 1,852.7 | 3.48% |
| 四川路桥 | 1,787.13 | 3.36% |
| 皖通高速 | 1,705.54 | 3.20% |
| 新集能源 | 1,656.7 | 3.11% |
| 广发证券 | 1,580.93 | 2.97% |
| 南京银行 | 1,535.3 | 2.88% |
| 中国移动 | 1,515.37 | 2.85% |
| 中国人寿 | 1,477.08 | 2.77% |
| 瀚蓝环境 | 1,470 | 2.76% |
| 旺能环境 | 1,360.94 | 2.56% |
| 新奥股份 | 1,281.69 | 2.41% |
| 交通银行 | 1,265.11 | 2.38% |
| 中国海油 | 1,214.21 | 2.28% |
| 兴业银行 | 1,145.87 | 2.15% |
| 万华化学 | 1,128.77 | 2.12% |
| 15.90% |
| 27.21% |
| 2.28% |
| 1385/1778 |
| 2019 | 9.84% | 36.06% | 0.91% | 1391/1679 |
| 2018 | 3.93% | -25.31% | 1.77% | 89/1566 |
| 2017 | 5.35% | 21.77% | 0.75% | 827/1316 |
| 2016 | 4.34% | -11.28% | 2.23% | 145/1035 |
| 2015 | 31.20% | 5.58% | -- | 136/624 |
| 3.87% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 5.40% | 4.79% |
| 川投能源 | 600674 | 公用事业 | 3.83% | 新增 |
| 大秦铁路 | 601006 | 交通运输 | 3.70% | 0.32% |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 环保 | 3.62% | 0.39% |
| 广发证券 | 000776 | 非银金融 | 3.46% | 新增 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 3.32% | 0.04% |
| 中国人寿 | 601628 | 非银金融 | 3.28% | 2.99% |
| 广汇能源 | 600256 | 石油石化 | 2.90% | 0.07% |
| 兖矿能源 | 600188 | 煤炭 | 2.87% | 0.74% |