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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.5
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
86.2
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 29%
77.7
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
30.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
75.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
2.0580
+0.54%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
18
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 18.2%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
5.69亿元
环比 36.57%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 76.69% | 43,628.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.47% | 3,112.94 |
| 金融业 | 0.55% | 310.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.04% | 23.35 |
| 采矿业 | 0.01% | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 70% | 27% | 34.6% | 0.70 | 27.8% |
| 近3年 | 89% | 36% | 27.6% | 0.98 | 27.8% |
| 近5年 | 73% | 27% | 26.1% | 0.21 | 50.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
60.0%
平均收益 6.08%
满1年
59.0%
平均收益 13.69%
满2年
58.0%
平均收益 27.16%
满3年
66.0%
平均收益 34.34%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.54% | -1.72% | -- | 1515/2114 |
| 近3月 | -14.11% | -8.14% | 27.75% | 1589/2099 |
| 近6月 | 21.85% | -0.60% | 27.75% | 287/2098 |
| 近1年 | 25.64% | 0.84% | 27.75% | 369/2087 |
| 近3年 | 112.82% | 23.61% | 27.75% | 174/1948 |
| 近5年 | 40.57% | -6.52% | 50.00% | 265/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 105.80% | -4.27% | 56.74% | 700/2120 |
| 今年以来 | 22.35% | -1.95% | 27.75% | 334/2120 |
| 2025 | 49.91% | 17.66% | 19.13% | 299/2142 |
| 2024 | 11.64% | 14.69% | 20.00% | 377/2138 |
| 2023 | -6.60% | -11.38% | 20.54% | 989/2125 |
| 2022 | -29.63% | -21.63% | 36.30% | 1796/2021 |
| 2021 | 12.92% | -5.20% | 25.13% | 565/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 82.8% · 债券 --% · 现金 16.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.04% |
| 57.44% |
| 27.21% |
| 19.54% |
| 523/1778 |
| 2019 | 61.35% | 36.06% | 17.19% | 126/1679 |
| 2018 | -33.04% | -25.31% | 39.05% | 1519/1566 |
| 2017 | 23.79% | 21.77% | 4.67% | 148/1316 |
| 2016 | -28.56% | -11.28% | 41.11% | 1014/1035 |
| 2015 | -10.00% | 5.58% | -- | 599/624 |
| 0.67% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 5.59% | 3.21% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 3.80% | 1.50% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 3.64% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.56% | 3.17% |
| 华海清科 | 688120 | -- | 3.42% | 1.21% |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 3.19% | 0.13% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.18% | 1.16% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.10% | 新增 |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 2.54% | 0.07% |