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基金诊断
摩根基金(中国) · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
53.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类1022只基金
风险调整后收益 权重 25%
54.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
38.2
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
28.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 28.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7745
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
30
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 29.8%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
8.74亿元
环比 14.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.89% | 77,709.3 |
| 采矿业 | 6.21% | 5,621.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.50% | 449.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 5,778.38 | 6.76% |
| 艾罗能源 | 4,098.56 | 4.79% |
| 永兴材料 | 3,521.02 | 4.12% |
| 比亚迪 | 3,514.49 | 4.11% |
| 中国船舶 | 2,723.72 | 3.18% |
| 中钨高新 | 2,464.79 | 2.88% |
| 鹏辉能源 | 2,390.29 | 2.80% |
| 水晶光电 | 2,251.05 | 2.63% |
| 石大胜华 | 2,091.46 | 2.45% |
| 国际复材 | 2,086.61 | 2.44% |
| 佛塑科技 | 2,077.26 | 2.43% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 鼎通转债 | 118072 | 0.04% | 37.6 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 27% | 34.7% | 0.11 | 31.6% |
| 近3年 | 67% | 42% | 26.1% | 0.54 | 31.6% |
| 近5年 | 45% | 44% | 24.0% | -0.13 | 51.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
57.0%
平均收益 6.92%
满1年
58.0%
平均收益 16.40%
满2年
57.0%
平均收益 35.07%
满3年
66.0%
平均收益 51.36%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.33% | -1.72% | -- | 1072/1117 |
| 近3月 | -28.75% | -8.14% | 31.63% | 1074/1095 |
| 近6月 | -6.65% | -0.60% | 31.63% | 830/1074 |
| 近1年 | 5.46% | 0.84% | 31.63% | 520/1022 |
| 近3年 | 54.29% | 23.61% | 31.63% | 279/838 |
| 近5年 | -8.13% | -6.52% | 51.18% | 356/632 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 91.65% | 3.63% | 58.35% | 310/1127 |
| 今年以来 | -6.00% | -1.95% | 31.63% | 843/1127 |
| 2025 | 60.15% | 17.66% | 13.75% | 105/1065 |
| 2024 | 7.27% | 14.69% | 10.90% | 380/990 |
| 2023 | -6.08% | -11.38% | 17.93% | 295/933 |
| 2022 | -37.63% | -21.63% | 39.26% | 821/828 |
| 2021 | 9.36% | -5.20% | 22.10% | 283/693 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 0.0% · 现金 8.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 9.71% |
| 阳光电源 |
| 2,046.75 |
| 2.39% |
| 锦浪科技 | 1,840.84 | 2.15% |
| 生益科技 | 1,800.05 | 2.10% |
| 融捷股份 | 1,788.29 | 2.09% |
| 固德威 | 1,708.34 | 2.00% |
| 亿纬锂能 | 1,671.88 | 1.95% |
| 华通线缆 | 1,634.61 | 1.91% |
| 大金重工 | 1,566.04 | 1.83% |
| 帝尔激光 | 1,378.12 | 1.61% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 东山精密 | 10,001.95 | 11.70% |
| 紫金矿业 | 7,778.99 | 9.10% |
| 纽威股份 | 4,439.65 | 5.19% |
| 中际旭创 | 3,529.81 | 4.13% |
| 胜宏科技 | 3,506.65 | 4.10% |
| 阳光电源 | 3,497.33 | 4.09% |
| 华友钴业 | 3,174.76 | 3.71% |
| 比亚迪 | 3,156.87 | 3.69% |
| 嘉元科技 | 2,961.09 | 3.46% |
| 洛阳钼业 | 2,905.67 | 3.40% |
| 石大胜华 | 2,613.17 | 3.06% |
| 中国船舶 | 2,511.33 | 2.94% |
| 艾罗能源 | 2,499.82 | 2.92% |
| 永兴材料 | 2,441.71 | 2.86% |
| 亿纬锂能 | 2,154.53 | 2.52% |
| 立讯精密 | 2,148.8 | 2.51% |
| 盛新锂能 | 2,092.49 | 2.45% |
| 天华新能 | 1,958.78 | 2.29% |
| 佛塑科技 | 1,927.47 | 2.25% |
| 宏盛股份 | 1,836.93 | 2.15% |
| 天山铝业 | 1,784.6 | 2.09% |
| 102.28% |
| 27.21% |
| 19.69% |
| 26/508 |
| 2019 | 72.83% | 36.06% | 10.44% | 27/375 |
| 2018 | -26.80% | -25.31% | 30.20% | 217/317 |
| 2017 | 5.39% | 21.77% | 9.92% | 168/248 |
| 2016 | -17.92% | -11.28% | 30.94% | 145/189 |
| 2015 | -16.30% | 5.58% | -- | 139/145 |
| 0.74% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.22% | 3.27% |
| 天华新能 | 300390 | 电力设备 | 8.69% | 0.84% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 7.52% | 1.54% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 6.77% | 2.61% |
| 大中矿业 | 001203 | 钢铁 | 5.49% | 0.57% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 电力设备 | 3.08% | 新增 |
| 胜宏科技 | 300476 | 电子 | 3.02% | 3.09% |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 2.96% | 0.35% |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 2.82% | 新增 |