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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
83.8
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
97.8
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类206只基金
风险调整后收益 权重 25%
95.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
32.1
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
83.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.1%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +28.7%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.4107
+1.67%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
27
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 27.1%
网格适配度
30
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 2.6508 · 低位区间 -1.3% · 高位区间 +26.3%
当前偏离锚值 +28.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
12.97亿元
环比 244.64%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 88.03% | 153,754.22 |
| 批发和零售业 | 0.63% | 1,104.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 32.65 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 14,988.93 | 42.52% |
| 中际旭创 | 13,517.62 | 38.35% |
| 新易盛 | 13,201.88 | 37.45% |
| 兆易创新 | 12,857.03 | 36.48% |
| 天孚通信 | 10,737.14 | 30.46% |
| 中国巨石 | 7,712.01 | 21.88% |
| 国际复材 | 6,854.6 | 19.45% |
| 生益科技 | 6,636.69 | 18.83% |
| 联瑞新材 | 6,370.54 | 18.07% |
| 中钨高新 | 6,156.04 | 17.46% |
| 深南电路 | 5,555.98 | 15.76% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 97% | 16% | 42.3% | 1.58 | 34.2% |
| 近3年 | 90% | 23% | 32.5% | 0.88 | 34.2% |
| 近5年 | 99% | 55% | 28.3% | 0.54 | 34.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
62.0%
平均收益 7.68%
满1年
70.0%
平均收益 15.64%
满2年
78.0%
平均收益 29.22%
满3年
84.0%
平均收益 41.08%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.85% | -1.72% | -- | 149/231 |
| 近3月 | -22.13% | -8.14% | 34.23% | 227/231 |
| 近6月 | 56.67% | -0.60% | 34.23% | 5/228 |
| 近1年 | 68.50% | 0.84% | 34.23% | 7/206 |
| 近3年 | 119.62% | 23.61% | 34.23% | 5/176 |
| 近5年 | 116.55% | -6.52% | 34.23% | 3/126 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 241.07% | -1.72% | 52.69% | 40/235 |
| 今年以来 | 63.14% | -1.95% | 34.23% | 7/235 |
| 2025 | 21.19% | 17.66% | 20.28% | 105/248 |
| 2024 | 10.87% | 14.69% | 15.66% | 44/217 |
| 2023 | 20.62% | -11.38% | 15.88% | 2/208 |
| 2022 | -24.74% | -21.63% | 28.06% | 179/195 |
| 2021 | 2.94% | -5.20% | 18.02% | 94/157 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.7% · 债券 --% · 现金 17.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 9.51% |
| 沪电股份 |
| 5,181.3 |
| 14.70% |
| 亨通光电 | 4,640.6 | 13.17% |
| 德福科技 | 4,316.07 | 12.24% |
| 普冉股份 | 4,313 | 12.24% |
| 大族激光 | 4,277.91 | 12.14% |
| 澜起科技 | 3,873.16 | 10.99% |
| 长飞光纤 | 3,695.92 | 10.49% |
| 东山精密 | 3,638.51 | 10.32% |
| 中国移动 | 3,397.53 | 9.64% |
| 京东方A | 3,390.25 | 9.62% |
| 长芯博创 | 3,379.95 | 9.59% |
| 北方华创 | 3,348.98 | 9.50% |
| 兴森科技 | 3,336.53 | 9.47% |
| 光迅科技 | 3,181.37 | 9.03% |
| 三环集团 | 3,095.79 | 8.78% |
| 思源电气 | 3,069.28 | 8.71% |
| 鼎泰高科 | 3,071.65 | 8.71% |
| 中微公司 | 2,596.42 | 7.37% |
| 金安国纪 | 2,164.36 | 6.14% |
| 德科立 | 2,162.86 | 6.14% |
| 宏景科技 | 2,124.34 | 6.03% |
| 协创数据 | 2,106.84 | 5.98% |
| 聚辰股份 | 2,092.85 | 5.94% |
| 仕佳光子 | 2,068.9 | 5.87% |
| 中天科技 | 2,008.34 | 5.70% |
| 罗博特科 | 2,003.23 | 5.68% |
| 南亚新材 | 1,978.66 | 5.61% |
| 珂玛科技 | 1,971.22 | 5.59% |
| 长电科技 | 1,863.23 | 5.29% |
| 鹏鼎控股 | 1,853.3 | 5.26% |
| 芯原股份 | 1,839.95 | 5.22% |
| TCL科技 | 1,808.75 | 5.13% |
| 生益电子 | 1,718.91 | 4.88% |
| 工业富联 | 1,699.76 | 4.82% |
| 长川科技 | 1,590.76 | 4.51% |
| 铜冠铜箔 | 1,561.56 | 4.43% |
| 腾景科技 | 1,550.4 | 4.40% |
| 剑桥科技 | 1,454.88 | 4.13% |
| 泰金新能 | 1,448.56 | 4.11% |
| 致尚科技 | 1,347.03 | 3.82% |
| 江丰电子 | 1,260.38 | 3.58% |
| 炬光科技 | 1,248.49 | 3.54% |
| 联讯仪器 | 1,144.14 | 3.25% |
| 中材科技 | 1,061.74 | 3.01% |
| 广联航空 | 1,034.41 | 2.93% |
| 寒武纪 | 1,021.31 | 2.90% |
| 德明利 | 1,016.72 | 2.88% |
| 星图测控 | 1,016.1 | 2.88% |
| 方邦股份 | 1,012.7 | 2.87% |
| 江钨装备 | 988.34 | 2.80% |
| 华峰测控 | 958.56 | 2.72% |
| 江海股份 | 848.67 | 2.41% |
| 浙江龙盛 | 841.35 | 2.39% |
| 江波龙 | 803.9 | 2.28% |
| 胜宏科技 | 799.69 | 2.27% |
| 杰华特 | 753.07 | 2.14% |
| 永鼎股份 | 744.67 | 2.11% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 天孚通信 | 11,760.84 | 33.37% |
| 德福科技 | 8,029.35 | 22.78% |
| 中微公司 | 6,102.9 | 17.31% |
| 源杰科技 | 5,424.4 | 15.39% |
| 长飞光纤 | 5,404.71 | 15.33% |
| 亨通光电 | 5,238.47 | 14.86% |
| 寒武纪 | 4,179.14 | 11.86% |
| 长芯博创 | 4,070.43 | 11.55% |
| 华虹宏力 | 4,025.35 | 11.42% |
| 铜冠铜箔 | 3,943.44 | 11.19% |
| 澜起科技 | 3,797.95 | 10.77% |
| 北方华创 | 3,769.78 | 10.69% |
| 东山精密 | 3,695.78 | 10.48% |
| 协创数据 | 3,654.96 | 10.37% |
| 中芯国际 | 3,625.05 | 10.28% |
| 沪电股份 | 3,593.08 | 10.19% |
| 中国移动 | 3,354.49 | 9.52% |
| 三环集团 | 3,275.77 | 9.29% |
| 思源电气 | 3,246.64 | 9.21% |
| 江淮汽车 | 3,117.65 | 8.84% |
| 光启技术 | 3,104.61 | 8.81% |
| 光迅科技 | 2,949.13 | 8.37% |
| 芯原股份 | 2,924.68 | 8.30% |
| 宏景科技 | 2,659.16 | 7.54% |
| 国际复材 | 2,478.44 | 7.03% |
| 南亚新材 | 2,426.99 | 6.89% |
| 罗博特科 | 2,282.29 | 6.47% |
| 鹏鼎控股 | 2,129.48 | 6.04% |
| 德科立 | 2,051.36 | 5.82% |
| 聚辰股份 | 2,033 | 5.77% |
| 中天科技 | 1,964.56 | 5.57% |
| 腾景科技 | 1,926.37 | 5.47% |
| 深南电路 | 1,871.75 | 5.31% |
| 仕佳光子 | 1,825.67 | 5.18% |
| TCL科技 | 1,775.16 | 5.04% |
| 立讯精密 | 1,746.93 | 4.96% |
| 生益电子 | 1,728.13 | 4.90% |
| 工业富联 | 1,630.73 | 4.63% |
| 长川科技 | 1,584.21 | 4.49% |
| 江丰电子 | 1,535.8 | 4.36% |
| 中国巨石 | 1,432.18 | 4.06% |
| 兆易创新 | 1,408.67 | 4.00% |
| 联讯仪器 | 1,312.44 | 3.72% |
| 致尚科技 | 1,302.14 | 3.69% |
| 德明利 | 1,245.02 | 3.53% |
| 中际旭创 | 1,200.4 | 3.41% |
| 中航沈飞 | 1,095.66 | 3.11% |
| 炬光科技 | 1,073.52 | 3.05% |
| 富创精密 | 1,042.39 | 2.96% |
| 立昂微 | 1,020.91 | 2.90% |
| 精智达 | 994.47 | 2.82% |
| 方邦股份 | 975.98 | 2.77% |
| 景旺电子 | 971.03 | 2.75% |
| 江海股份 | 954.93 | 2.71% |
| 新易盛 | 948.24 | 2.69% |
| 灿芯股份 | 905.93 | 2.57% |
| 广联航空 | 901.84 | 2.56% |
| 星图测控 | 887.26 | 2.52% |
| 华峰测控 | 883.37 | 2.51% |
| 汇绿生态 | 859.15 | 2.44% |
| 江波龙 | 803.53 | 2.28% |
| 胜宏科技 | 714.34 | 2.03% |
| 60.25% |
| 27.21% |
| 13.45% |
| 28/107 |
| 2019 | 40.22% | 36.06% | 11.53% | 32/80 |
| 2018 | -20.83% | -25.31% | 28.80% | 38/69 |
| 2017 | 28.40% | 21.77% | 7.49% | 8/64 |
| 2016 | -14.74% | -11.28% | 28.07% | 35/57 |
| 2015 | -14.50% | 5.58% | -- | 51/51 |
| 0.13% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 9.36% | 0.21% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 8.25% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 7.54% | 2.18% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 7.47% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 6.09% | 新增 |
| 联瑞新材 | 688300 | -- | 4.45% | 新增 |
| 国际复材 | 301526 | 建筑材料 | 4.30% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.86% | 5.08% |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 3.41% | 新增 |