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基金诊断
中欧基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
36.7
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
36.3
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
71.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
37.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 13.7% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +2.7%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.7640
+1.60%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 12.2%
网格适配度
47
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.7179 · 低位区间 -1.2% · 高位区间 +10.1%
当前偏离锚值 +2.7%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -20.72%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.81% | 5,902.55 |
| 采矿业 | 7.90% | 754.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.74% | 548.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.82% | 460.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.40% | 325.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.89% | 276.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.72% | 259.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55% | 52.68 |
| 批发和零售业 | 0.38% | 36.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.42 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 歌华有线 | 805.02 | 4.12% |
| 创维数字 | 701.9 | 3.59% |
| 威孚高科 | 667.25 | 3.42% |
| 盘江股份 | 635.74 | 3.26% |
| 仙鹤股份 | 615.77 | 3.15% |
| 河钢股份 | 610.45 | 3.13% |
| 中原高速 | 589.94 | 3.02% |
| 金龙鱼 | 581.77 | 2.98% |
| 海天味业 | 571.8 | 2.93% |
| 中科蓝讯 | 568.04 | 2.91% |
| 敷尔佳 | 563.78 | 2.89% |
| 宝钢股份 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 58% | 16.9% | -0.12 | 20.2% |
| 近3年 | 27% | 73% | 13.2% | 0.12 | 20.2% |
| 近5年 | 51% | 80% | 10.8% | -0.01 | 20.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
74.0%
平均收益 2.60%
满1年
77.0%
平均收益 5.64%
满2年
78.0%
平均收益 10.10%
满3年
81.0%
平均收益 15.26%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.37% | -4.62% | -- | 403/2114 |
| 近3月 | 4.25% | -8.79% | 4.83% | 221/2099 |
| 近6月 | -9.75% | -3.24% | 16.74% | 1716/2098 |
| 近1年 | -0.51% | 0.21% | 20.24% | 1484/2087 |
| 近3年 | 9.46% | 20.92% | 20.24% | 1390/1948 |
| 近5年 | 7.17% | -7.18% | 20.24% | 839/1719 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 73.62% | 11.26% | 20.24% | 1025/2120 |
| 今年以来 | -3.61% | -2.65% | 20.24% | 1606/2120 |
| 2025 | 19.16% | 17.66% | 10.14% | 1141/2142 |
| 2024 | -2.69% | 14.69% | 9.66% | 1611/2138 |
| 2023 | -1.10% | -11.38% | 7.24% | 533/2125 |
| 2022 | -5.12% | -21.63% | 6.80% | 510/2021 |
| 2021 | 7.82% | -5.20% | 3.77% | 866/1909 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.2% · 债券 8.7% · 现金 1.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 振华重工 | 600320 | 机械设备 | 2.64% |
| 560.5 |
| 2.87% |
| 盈趣科技 | 544.38 | 2.79% |
| 四维图新 | 542.94 | 2.78% |
| 万凯新材 | 536.34 | 2.75% |
| 现代投资 | 527.52 | 2.70% |
| 新安股份 | 519.11 | 2.66% |
| 恒逸石化 | 510.38 | 2.61% |
| 深天马A | 499.53 | 2.56% |
| 华谊集团 | 487.52 | 2.50% |
| 东鹏控股 | 472.42 | 2.42% |
| 华辰装备 | 465.01 | 2.38% |
| 河钢资源 | 461.14 | 2.36% |
| 深圳机场 | 442.03 | 2.26% |
| 三峰环境 | 428.7 | 2.20% |
| 塔牌集团 | 421.23 | 2.16% |
| 华域汽车 | 413.77 | 2.12% |
| 振华重工 | 396.62 | 2.03% |
| 艾比森 | 392.19 | 2.01% |
| 鄂尔多斯 | 391.31 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 仙鹤股份 | 1,005.15 | 5.15% |
| 美畅股份 | 789.58 | 4.04% |
| 万凯新材 | 738.47 | 3.78% |
| 诚志股份 | 694.77 | 3.56% |
| 弘元绿能 | 689.83 | 3.53% |
| 焦作万方 | 677.89 | 3.47% |
| 国轩高科 | 659.55 | 3.38% |
| 兴蓉环境 | 649.45 | 3.33% |
| 明阳电路 | 648.57 | 3.32% |
| 新兴铸管 | 636.58 | 3.26% |
| 南玻A | 630.04 | 3.23% |
| 新钢股份 | 624.1 | 3.20% |
| 梅花生物 | 620.49 | 3.18% |
| 中原高速 | 618.63 | 3.17% |
| 创维数字 | 603.68 | 3.09% |
| 赣粤高速 | 586.24 | 3.00% |
| 闰土股份 | 583.04 | 2.99% |
| 金龙鱼 | 566.83 | 2.90% |
| 歌华有线 | 563.02 | 2.88% |
| 福莱特 | 557.04 | 2.85% |
| 义翘神州 | 553.23 | 2.83% |
| 四维图新 | 548.09 | 2.81% |
| 华钰矿业 | 538.12 | 2.76% |
| 润泽科技 | 535.06 | 2.74% |
| 盈趣科技 | 531.41 | 2.72% |
| 新安股份 | 531.26 | 2.72% |
| 中科蓝讯 | 529.46 | 2.71% |
| 视源股份 | 512.33 | 2.62% |
| 山西焦化 | 509.02 | 2.61% |
| 三钢闽光 | 500.74 | 2.56% |
| 宝钢股份 | 495.17 | 2.54% |
| 威孚高科 | 476.16 | 2.44% |
| 英搏尔 | 475.8 | 2.44% |
| 深天马A | 465.01 | 2.38% |
| 华辰装备 | 464.73 | 2.38% |
| 黔源电力 | 458.74 | 2.35% |
| 中原环保 | 459 | 2.35% |
| 通宝能源 | 458.77 | 2.35% |
| 敷尔佳 | 431.48 | 2.21% |
| 东鹏控股 | 425.09 | 2.18% |
| 三峰环境 | 424.38 | 2.17% |
| 新疆天业 | 417.49 | 2.14% |
| 通化东宝 | 418.3 | 2.14% |
| 宝新能源 | 414.88 | 2.12% |
| 盘江股份 | 395.87 | 2.03% |
| 威海广泰 | 392.4 | 2.01% |
| 艾比森 | 392.78 | 2.01% |
| 中牧股份 | 392.4 | 2.01% |
| 15.92% |
| 27.21% |
| 2.83% |
| 1383/1778 |
| 2019 | 10.12% | 36.06% | 1.01% | 1375/1679 |
| 2018 | 2.46% | -25.31% | 2.75% | 161/1566 |
| 2017 | 5.09% | 21.77% | 1.46% | 841/1316 |
| 2016 | 6.89% | -11.28% | 2.37% | 91/1035 |
| 2015 | 4.50% | 5.58% | -- | 307/624 |
| 新增 |
| 河钢股份 | 000709 | 钢铁 | 2.54% | 0.85% |
| 华谊集团 | 600623 | 基础化工 | 2.46% | 新增 |
| 恒逸石化 | 000703 | 石油石化 | 2.43% | 新增 |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 2.30% | 1.56% |
| 天津港 | 600717 | 交通运输 | 1.99% | 新增 |
| 塔牌集团 | 002233 | 建筑材料 | 1.89% | 新增 |
| 歌华有线 | 600037 | 传媒 | 1.85% | 新增 |
| 荣盛石化 | 002493 | 石油石化 | 1.84% | 新增 |
| 盘江股份 | 600395 | 煤炭 | 1.82% | 新增 |